西测测试301306核心经营数据 |
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当前股价：41.66，市值：35
亿，动态市盈率PE：-26.95，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8440 | 8440 | 6330 | 6330 | 6000 | 356.25 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 119273.13 | 124742.11 | 35935.9 | 29183.31 | 20240.28 | 14883.75 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 152946.84 | 141193.58 | 53582.58 | 41996.96 | 31370.88 | 27824.63 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 29109.42 | 30415.06 | 24553.2 | 20219.36 | 16466.44 | 12989.6 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -4.29 | 23.87 | 21.43 | 22.79 | 26.77 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 19575.57 | 14405.15 | 10005.92 | 8271.5 | 7572.47 | 5514.57 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 35.89 | 43.97 | 20.97 | 9.23 | 37.32 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 32.75 | 52.64 | 59.25 | 59.09 | 54.01 | 57.55 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 11475.15 | 7200.9 | 5887.48 | 5379.47 | 4420.77 | 5014.15 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 59.36 | 22.31 | 9.44 | 21.69 | -11.83 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 120.36 | 44.98 | 40.47 | 45.02 | 49.71 | 67.08 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4869.26 | 6578.42 | 6754.19 | 4993.03 | 3316.53 | 1500.8 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -174.02 | -2.6 | 35.27 | 50.55 | 120.98 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -12836.02 | 1811.64 | 2104.58 | 1290.76 | 2878.41 | -1744.19 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -808.53 | -13.92 | 63.05 | -55.16 | -265.03 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.64 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.87 | -1.16 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.99 | 8.19 | 20.74 | 20.21 | 18.88 | 20.17 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -12.63 | 45.77 | 56.86 | 61.03 | 49.64 | 21.36 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 23500.89 | 6746.11 | 3585.35 | 2942.93 | 732.57 | 4109.4 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3286 | 2200 | 1850 | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 117296.86 | 123066.5 | 35823.74 | 29123.8 | 20301.46 | 14925.7 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -4.69 | 243.53 | 23.01 | 43.46 | 36.02 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -25385 | 1921 | 4966 | 2029 | 2603 | -2577 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 144.75 | -22.05 | -201.01 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.9 | 14.58 | 5.66 | 4.6 | 3.38 | 41.9 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.61 | 0.77 | 1.06 | 0.79 | 0.56 | 4.3 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABCAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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