真兰仪表301303核心经营数据 |
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当前股价：15.09，市值：62
亿，动态市盈率PE：18.91，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.81%，净利增长率：18.74%； 未来三年预估净利增长率：19.4% （26E:31.17%, 27E:11.33%, 28E:16.57%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40880 | 40880 | 29200 | 21900 | 21900 | 21900 | 5200 | 5200 | - | - |
| 净资产(万) | 351247.52 | 331044.93 | 309397.96 | 98172 | 82193.12 | 65442.33 | 53485.74 | 37157.98 | - | - |
| 总资产(万) | 480219.87 | 427742.36 | 375027.95 | 178824.86 | 139306.44 | 113367.73 | 85631.27 | 68497.02 | - | - |
| 营业收入(万) | 178265.64 | 150121.94 | 134482.89 | 119107.82 | 106294.17 | 84974.67 | 63127.37 | 44813.1 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 18.75 | 11.63 | 12.91 | 12.05 | 25.09 | 34.61 | 40.87 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 106222.07 | 88618.59 | 77367.64 | 74320.18 | 64934.39 | 51133.17 | 39482.23 | 28829 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 19.86 | 14.54 | 4.1 | 14.45 | 26.99 | 29.51 | 36.95 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 40.41 | 40.97 | 42.47 | 37.6 | 38.91 | 39.83 | 37.46 | 35.67 | - | - |
| 三项费用(万) | 29107.98 | 24725.85 | 19743.65 | 15893.79 | 15175.32 | 12224.25 | 9207.93 | 7231.98 | - | - |
| 费用增长率(%) | 17.72 | 25.23 | 24.22 | 4.73 | 24.14 | 32.76 | 27.32 | - | - | - |
| 费用率(%) | 40.4 | 40.2 | 34.57 | 35.49 | 36.69 | 36.12 | 38.94 | 45.24 | - | - |
| 净利润(万) | 34871.63 | 32504.39 | 32019.41 | 21693.88 | 22135.8 | 18316.43 | 15998.5 | 10947.6 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 7.28 | 1.51 | 47.6 | -2 | 20.85 | 14.49 | 46.14 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 32755.69 | 16545.61 | 5298.19 | 12035.47 | 14567.07 | 9178.23 | 5707.14 | 7236.98 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 97.97 | 212.29 | -55.98 | -17.38 | 58.71 | 60.82 | -21.14 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.94 | 0.51 | 0.17 | 0.55 | 0.66 | 0.5 | 0.36 | 0.66 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.22 | 10.15 | 15.71 | 24.06 | 29.99 | 30.8 | 35.3 | 58.92 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 55.43 | 63.87 | 74.69 | 71.24 | 157.95 | 196.16 | 198.5 | 223.48 | - | - |
| 资本支出(万) | 26688.67 | 17622.31 | 18343.2 | 12445.74 | 12159.34 | 6990.03 | 1518.35 | 3851.31 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 6472 | 5866 | 3681 | 2953 | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 344468.28 | 325807.84 | 308001.39 | 97245.7 | 81530.77 | 65288.9 | 50737.74 | 35610.48 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.73 | 5.78 | 216.72 | 19.27 | 24.88 | 28.68 | 42.48 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 14089 | 20311 | 16727 | 11697 | 9558 | 11222 | 13563 | 6456 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 22.38 | -14.83 | -17.26 | 110.08 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.43 | 7.97 | 10.55 | 4.44 | 3.72 | 2.98 | 9.76 | 6.85 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.84 | 0.78 | 1.07 | 0.97 | 0.99 | 0.83 | 2.9 | 1.98 | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABBBA | ABBAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2025：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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