明阳电气301291现金流量表 |
326 ℃ |
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当前股价：43.28，市值：135
亿，动态市盈率PE：21.91，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：80.81%，净利增长率：90.39%； 未来三年预估净利增长率：27.4% （24E:29.11%, 25E:29.87%, 26E:23.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 348699.39 | 222454.31 | 154516.77 | 91181.62 | 14602.76 | 9748.41 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 8.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5897.06 | 5895.21 | 2305.7 | 914.05 | 467.87 | 243.09 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 354596.45 | 228357.6 | 156822.46 | 92095.67 | 15070.63 | 9991.49 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 244786.84 | 149794.07 | 106395.89 | 69709.71 | 8833.3 | 8003.71 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33046.1 | 20399.84 | 16179.88 | 10864.21 | 2846.7 | 1913.87 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 17391.99 | 11796.37 | 6682.46 | 4035.82 | 1254.72 | 834.5 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26435.51 | 17589.51 | 16045.03 | 11722.56 | 2287.43 | 912.55 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 321660.45 | 199579.8 | 145303.26 | 96332.29 | 15222.16 | 11664.63 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32936 | 28777.8 | 11519.21 | -4236.63 | -151.53 | -1673.14 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 6.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 121.36 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 121.36 | 6314.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7835.81 | 1925.85 | 40658.06 | 4148.07 | 556.57 | 9.84 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6300 | - | 10166.41 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7835.81 | 8225.85 | 40658.06 | 14314.49 | 556.57 | 9.84 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7714.45 | -1911.34 | -40658.06 | -14314.49 | -556.57 | -9.84 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 279053.17 | - | - | 13800 | 1000 | 240 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7437.9 | 17638.18 | 54265.5 | 26859.26 | 4167 | 1550 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 32047.41 | 23856.63 | 21396.06 | 14812.53 | 1380 | 9776.39 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 318538.48 | 41494.82 | 75661.55 | 55471.78 | 6547 | 11566.39 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 45677.11 | 29014.82 | 19070.98 | 3907 | 1700 | 200 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3754.07 | 1994.59 | 1736.94 | 651.71 | 284.38 | 104.02 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 22539.15 | 28836.2 | 20340.05 | 21798.87 | 2240.78 | 9786.39 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 71970.33 | 59845.61 | 41147.96 | 26357.58 | 4225.16 | 10090.41 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 246568.14 | -18350.79 | 34513.59 | 29114.2 | 2321.84 | 1475.98 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 271789.7 | 8515.67 | 5374.74 | 10563.09 | 1613.74 | -207 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26160.67 | 17645 | 12270.26 | 1707.17 | 93.43 | 300.43 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 297950.37 | 26160.67 | 17645 | 12270.26 | 1707.17 | 93.43 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 49787.1 | 26528.8 | 16138.52 | 17811.2 | - | 1990.12 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 11515.61 | 2697.04 | 1029.79 | 905.51 | - | 754.58 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2748.12 | 2407.61 | 1691.95 | 528.9 | - | 85.3 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 299.14 | 276.57 | 239.14 | 79.92 | - | 3.65 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 481.73 | 296.78 | 67.6 | - | - | 58.26 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3.4 | - | 4.81 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 10.96 | 28.21 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1284.13 | 2005.88 | 1780.2 | 651.71 | - | 104.02 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 106.03 | -6.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1641.38 | -962.03 | -389.48 | -608.13 | - | -103.48 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 354 | 299.4 | 140.98 | 322.15 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -44534.49 | -21266.27 | -10524.77 | -15584.54 | - | -1483.81 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -105844.74 | -88865.97 | -39439.17 | -78002.07 | - | -13722.86 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 117788.9 | 101313.54 | 39102.94 | 66532.03 | - | 10641.07 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 74.34 | 324.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32936 | 28777.8 | 11519.21 | -4236.63 | - | -1673.14 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 297950.37 | 26160.67 | - | - | - | 93.43 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 26160.67 | 17645 | - | - | - | 300.43 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 271789.7 | 8515.67 | - | - | - | -207 | - | - | - | - |