康力源301287现金流量表 |
583 ℃ |
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当前股价：31.91，市值：21
亿，动态市盈率PE：40.05，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.42%，净利增长率：45.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 61684.51 | 63131.62 | 74678.38 | 67314.74 | 41056.41 | 38477.79 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3627.47 | 4666.13 | 5206.91 | 3390.39 | 1529.23 | 608.62 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5049.99 | 4064.36 | 908.17 | 2254.53 | 734.31 | 745.32 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 70361.97 | 71862.12 | 80793.46 | 72959.66 | 43319.96 | 39831.73 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31840.99 | 42817.02 | 51068.47 | 41300.45 | 24408.5 | 27943.19 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8022.34 | 8359.53 | 9980.46 | 7206.53 | 5231.33 | 4801.55 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5543.67 | 3990.61 | 4552.91 | 2448.93 | 1414.28 | 1378.74 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11352.44 | 4417.62 | 3952.47 | 4113.26 | 5202.8 | 3708.56 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56759.44 | 59584.78 | 69554.3 | 55069.16 | 36256.9 | 37832.04 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13602.53 | 12277.34 | 11239.16 | 17890.49 | 7063.05 | 1999.69 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 300 | - | 1800 | 35961.51 | 31696.16 | 21704.8 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 106.73 | 189.92 | 75.84 | 476.72 | 203.44 | 144.4 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.24 | - | 2.35 | 11.99 | 6.51 | 0.4 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 834.66 | 11920.16 | 6105.27 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 411.97 | 189.92 | 1878.19 | 37284.88 | 43826.27 | 27954.87 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 626.03 | 2992.17 | 1309.86 | 573.17 | 1043.22 | 533.51 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 300 | - | 1800 | 26190 | 36154.42 | 22820.49 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 537 | - | - | 6.1 | 4870.52 | 11858.15 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1463.03 | 2992.17 | 3109.86 | 26769.27 | 42068.16 | 35212.14 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1051.06 | -2802.25 | -1231.67 | 10515.61 | 1758.1 | -7257.27 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 62392.55 | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | 10010 | 3490 | 8090 | 9790.3 | 19454.8 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 12 | 2810 | 330 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 63392.55 | 10010 | 3490 | 8102 | 12600.3 | 19785.4 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | 12400 | 7190 | 14690 | 14101.38 | 14983.72 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 277.12 | 421.15 | 4345.19 | 2347.54 | 893.96 | 1021.55 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2720.28 | 326.37 | 627.19 | 1534.38 | 4564.31 | 381.8 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4997.41 | 13147.52 | 12162.39 | 18571.92 | 19559.65 | 16387.07 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 58395.14 | -3137.52 | -8672.39 | -10469.92 | -6959.35 | 3398.33 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 713.23 | 2914.41 | -820.01 | -1895.07 | 339.83 | -36.62 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 71659.83 | 9251.97 | 515.1 | 16041.12 | 2201.64 | -1895.87 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33159.9 | 23907.92 | 23392.82 | 7351.7 | 5150.06 | 7045.93 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 104819.73 | 33159.9 | 23907.92 | 23392.82 | 7351.7 | 5150.06 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9689.46 | 8431.15 | 7852.51 | 9365.43 | 3470.13 | 1438.86 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1194.78 | 340.37 | 432.87 | 424.34 | -108.28 | 636.74 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 819.6 | 896.06 | 898.75 | 853.15 | 851.7 | 862.82 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 146.07 | 99.44 | 73.99 | 77.58 | 59.67 | 63.02 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8.52 | 7.8 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.68 | - | -1.18 | -5.09 | - | 0.01 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 4.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 150.29 | - | - | - | -24.44 | 91.12 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -341.07 | -2460.24 | 1474.6 | 2498.42 | 563.5 | 547.5 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -106.73 | -227.88 | -80.37 | -489.72 | -345.43 | 651.87 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -69.27 | -318.71 | -65.52 | -26.48 | -63.54 | -270.22 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 202.49 | -122.66 | 48.17 | 237.37 | 6.11 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 156.26 | 4368.4 | -2596.13 | -4074.54 | 114.46 | 2046.45 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1219.1 | 24.71 | 3633.97 | -5921.94 | -69.18 | -1693.09 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2816.59 | 1085.48 | -509.69 | 14951.97 | 2608.36 | -2375.39 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13602.53 | 12277.34 | 11239.16 | 17890.49 | 7063.05 | 1999.69 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 104819.73 | 33159.9 | 23907.92 | 23392.82 | 7351.7 | 5150.06 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 33159.9 | 23907.92 | 23392.82 | 7351.7 | 5150.06 | 7045.93 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 71659.83 | 9251.97 | 515.1 | 16041.12 | 2201.64 | -1895.87 | - | - | - | - |