康力源301287核心经营数据 |
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当前股价：37.45，市值：25
亿，动态市盈率PE：42.06，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.73%，净利增长率：24.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6667 | 6667 | 6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | - | - |
| 净资产(万) | 118040.99 | 115622.85 | 109163.24 | 40426.76 | 31995.61 | 24149.01 | 20283.58 | 20035.36 | - | - |
| 总资产(万) | 168465.32 | 166314.56 | 141834.5 | 70757.79 | 63768.44 | 63101.03 | 48515.18 | 50756.79 | - | - |
| 营业收入(万) | 58547.52 | 68680.87 | 60920.75 | 60662.08 | 70218.85 | 67473.14 | 38185.2 | 37120.35 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -14.75 | 12.74 | 0.43 | -13.61 | 4.07 | 76.7 | 2.87 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 39937.61 | 46539.31 | 41067.2 | 45117.37 | 51096.39 | 45230.43 | 26002.44 | 26874.27 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -14.19 | 13.32 | -8.98 | -11.7 | 12.97 | 73.95 | -3.24 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 31.79 | 32.24 | 32.59 | 25.63 | 27.23 | 32.97 | 31.9 | 27.6 | - | - |
| 三项费用(万) | 11243.61 | 13127.06 | 10975.61 | 6521.01 | 7587.43 | 8584.34 | 6737.82 | 5976.27 | - | - |
| 费用增长率(%) | -14.35 | 19.6 | 68.31 | -14.06 | -11.61 | 27.41 | 12.74 | - | - | - |
| 费用率(%) | 60.42 | 59.29 | 55.28 | 41.95 | 39.68 | 38.59 | 55.31 | 58.33 | - | - |
| 净利润(万) | 6951.7 | 8126.36 | 9689.46 | 8431.15 | 7852.51 | 9365.43 | 3470.13 | 1438.86 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -14.45 | -16.13 | 14.92 | 7.37 | -16.15 | 169.89 | 141.17 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 11289.05 | 2473.17 | 13602.53 | 12277.34 | 11239.16 | 17890.49 | 7063.05 | 1999.69 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 356.46 | -81.82 | 10.79 | 9.24 | -37.18 | 153.3 | 253.21 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.62 | 0.3 | 1.4 | 1.46 | 1.43 | 1.91 | 2.04 | 1.39 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.95 | 7.23 | 12.95 | 23.28 | 27.97 | 42.16 | 17.21 | 14.36 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 62.96 | 72.78 | 89.71 | 72.15 | 84.14 | 108.03 | 40.92 | 16.53 | - | - |
| 资本支出(万) | 983.56 | 1974.62 | 626.03 | 2992.17 | 1309.86 | 573.17 | 1043.22 | 533.51 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1096 | 457 | 974 | 1003 | 973 | 931 | 911 | 926 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 117104.96 | 114694.19 | 108238.44 | 39499.13 | 31071.95 | 23249.67 | 19413.07 | 18803.79 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.1 | 5.96 | 174.03 | 27.12 | 33.64 | 19.76 | 3.24 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 7057 | 6605 | 10040 | 6438 | 7491 | 9694 | 3431 | 1867 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 55.95 | -14.06 | -22.73 | 182.54 | 83.77 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 17.56 | 17.2 | 16.23 | 7.9 | 6.21 | 4.65 | 3.88 | 3.76 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.04 | 1.22 | 1.45 | 1.69 | 1.57 | 1.87 | 0.71 | 0.29 | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBBA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBABA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | ++- | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2025：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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