金禄电子301282现金流量表

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当前股价:23.5,市值:36 亿,动态市盈率PE:51.75, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:19.36%,净利增长率:2.68%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 99331.5 86357.84 - - 33525.26 33994.26 31852.71 - - -
收到的税费返还(万) 4137.53 4231.14 - - 1672.42 1421.69 2514.8 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 8272.04 7331.18 - - 4048.58 11044.51 127.01 - - -
经营活动现金流入小计(万) 111741.07 97920.16 - - 39246.26 46460.46 34494.51 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 72452.61 60170.39 - - 21687.07 23016.73 20260.1 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 22585.56 19440.07 - - 10258.54 7920.47 5924.25 - - -
支付的各项税费(万) 1444.53 2215.79 - - 1126.89 972.38 664.21 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 12904.71 9722.24 - - 4079.53 5866.71 4193.79 - - -
经营活动现金流出小计(万) 109387.41 91548.49 - - 37152.02 37776.29 31042.35 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 2353.66 6371.67 - - 2094.23 8684.17 3452.17 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 55000 - - - - - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 1037.41 5.75 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 3.55 28.56 - - 346.58 8.87 14.8 - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 3298.32 638 - - 50.45 - - - - -
投资活动现金流入小计(万) 59339.28 672.31 - - 397.02 8.87 14.8 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 21368.37 15082.49 - - 11831.56 9815.37 2972.38 - - -
投资所支付的现金(万) 55000 30000 - - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - 1000 - - 50.28 - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 76368.37 46082.49 - - 11881.84 9815.37 2972.38 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -17029.09 -45410.18 - - -11484.82 -9806.5 -2957.58 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 104273.48 - - 9000 1000 - - - -
取得借款收到的现金(万) 26546.11 21368.81 - - 12783.3 4427.43 4335.83 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 2299.25 - - - 1514.63 2287.46 2384.17 - - -
筹资活动现金流入小计(万) 28845.36 125642.29 - - 23297.93 7714.89 6719.99 - - -
偿还债务支付的现金(万) 4672.22 39581.28 - - 7664.85 3570.88 3575.49 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 7946.9 552.29 - - 415.6 130.95 57.19 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 2143.34 8300.04 - - 7108.95 3071.9 2734.24 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 14762.46 48433.61 - - 15189.4 6773.74 6366.92 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 14082.9 77208.68 - - 8108.53 941.15 353.08 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 11.14 203.32 - - -41.29 -121.32 280.91 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -581.39 38373.49 - - -1323.34 -302.5 1128.58 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 43903.38 5529.89 - - 2060.45 2362.95 1234.38 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 43321.99 43903.38 - - 737.11 2060.45 2362.95 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 4240.95 14097.31 - - 4914.82 3968.65 3618.11 - - -
资产减值准备(万) 2391.02 2027.81 - - 837.01 670.22 563.11 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 6919.55 5432.1 - - 2099.89 1276.95 947.6 - - -
无形资产摊销(万) 347.99 299.97 - - 91.26 24.6 11.27 - - -
长期待摊费用摊销(万) 111.39 81.22 - - 2.26 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 31.59 131.52 - - 4.94 0.11 39.8 - - -
固定资产报废损失(万) 94.32 68.12 - - 2.54 - - - - -
公允价值变动损失(万) -124.99 -225.3 - - - - - - - -
财务费用(万) 177.44 52.43 - - 842.02 297.77 876.78 - - -
投资损失(万) -1041.4 -70.43 - - - - - - - -
递延所得税资产减少(万) -364.27 -170.1 - - -490.21 -1112.27 -42.26 - - -
递延所得税负债增加(万) -99.22 -68.84 - - 484.57 1272.95 - - - -
存货的减少(万) -126.2 -7665.47 - - -4092.77 -1021.66 -2410.13 - - -
经营性应收项目的减少(万) -21137.74 -18197.83 - - -10574.19 340.39 -8601.71 - - -
经营性应付项目的增加(万) 10467.93 9802.42 - - 7972.09 1916.46 8449.6 - - -
其他(万) 204.44 - - - - 1050.01 - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 2353.66 6371.67 - - 2094.23 8684.17 3452.17 - - -
现金的期末余额(万) 43321.99 43903.38 - - - - 2362.95 - - -
现金的期初余额(万) 43903.38 5529.89 - - - - 1234.38 - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -581.39 38373.49 - - - - 1128.58 - - -
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