嘉曼服饰301276现金流量表 |
1304 ℃ |
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当前股价：21.83，市值：24
亿，动态市盈率PE：15.07，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.17%，净利增长率：16.42%； 未来三年预估净利增长率：16.8% （24E:11.89%, 25E:24.04%, 26E:14.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 113286.65 | 113193.14 | 124581.78 | 102045.1 | 104235.22 | 82436.99 | 62641.52 | 45932.47 | 44048.98 | 37570.61 |
| 收到的税费返还(万) | 448.39 | 709.57 | - | - | - | - | - | 228.33 | 9.09 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9393.7 | 5321 | 9500.08 | 9126.11 | 7953.87 | 6396.68 | 1667.34 | 2043.04 | 793.8 | 2601.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 123128.74 | 119223.7 | 134081.86 | 111171.22 | 112189.09 | 88833.67 | 64308.87 | 48203.84 | 44851.87 | 40171.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54726.92 | 59451.71 | 69516.57 | 48483.57 | 50400.51 | 38420.68 | 30788.22 | 26519.57 | 24662.42 | 18727.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13071.25 | 12301.67 | 12036.3 | 11080.11 | 12743.83 | 11425.99 | 9541.52 | 7767.08 | 7326.9 | 6040.33 |
| 支付的各项税费(万) | 13767.62 | 13498.57 | 11995.57 | 7325.56 | 9570.67 | 6955.85 | 5871.55 | 3900.63 | 4757.85 | 4772.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25358.74 | 21326.68 | 19986.17 | 24863.04 | 26090.46 | 19830.11 | 13860.01 | 6858.38 | 5377.74 | 5089.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 106924.53 | 106578.62 | 113534.6 | 91752.29 | 98805.47 | 76632.63 | 60061.3 | 45045.67 | 42124.9 | 34629.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16204.21 | 12645.08 | 20547.26 | 19418.93 | 13383.62 | 12201.04 | 4247.57 | 3158.18 | 2726.97 | 5542.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 456613.66 | 130475 | 83596.87 | 60985.35 | 17290 | - | - | - | 3040 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4039.91 | 1347.92 | 1026.29 | 458.22 | 255.16 | - | - | - | 22.05 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.68 | 0.26 | 7.23 | 9.3 | 4.1 | 0.7 | 1.35 | 0.31 | 4.1 | 11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1214.06 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 460668.24 | 131823.18 | 84630.39 | 61452.87 | 17549.25 | 0.7 | 1.35 | 0.31 | 3066.15 | 1225.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 46799.05 | 3161.7 | 1596.19 | 1022.94 | 2394.99 | 2429.82 | 2113.25 | 1395.97 | 1828.73 | 3210.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 423283 | 235240 | 100732.66 | 80045 | 34265 | - | - | - | 1540 | 1560 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 470082.05 | 238401.7 | 102328.85 | 81067.94 | 36659.99 | 2429.82 | 2113.25 | 1395.97 | 3368.73 | 4770.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9413.81 | -106578.53 | -17698.46 | -19615.07 | -19110.73 | -2429.12 | -2111.9 | -1395.66 | -302.58 | -3545.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 101825.73 | - | - | - | - | - | - | - | 1680 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 450 | 7 | 8420 | 3409.6 | 5600 | 8600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 355.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 355.51 | 101825.73 | - | - | 450 | 7 | 8420 | 3409.6 | 5600 | 10320 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 450 | 3095 | 8692.24 | 4000 | 8700 | 9443.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3888 | 2916 | 1012.5 | 1539 | 0.16 | 73.98 | 189.61 | 261.54 | 378.55 | 621.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2261.43 | 2822.24 | 921.01 | - | - | - | 60.05 | 52.98 | 110.57 | 158.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6149.43 | 5738.24 | 1933.51 | 1539 | 450.16 | 3168.98 | 8941.89 | 4314.53 | 9189.12 | 10223.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5793.91 | 96087.48 | -1933.51 | -1539 | -0.16 | -3161.98 | -521.89 | -904.93 | -3589.12 | 96.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -66.4 | -52.77 | 13.67 | 4.33 | -27.76 | -18.72 | 0.34 | 0.44 | 0.25 | 1.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 930.08 | 2101.27 | 928.96 | -1730.81 | -5755.03 | 6591.23 | 1614.11 | 858.02 | -1164.47 | 2095.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6398.92 | 4297.65 | 3368.69 | 5099.5 | 10854.54 | 4263.31 | 2649.2 | 1791.17 | 2955.65 | 860.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7329 | 6398.92 | 4297.65 | 3368.69 | 5099.5 | 10854.54 | 4263.31 | 2649.2 | 1791.17 | 2955.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17991.75 | 16596.72 | 19468.62 | 11883.51 | 8948.38 | 6982.12 | 5189.06 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2855.09 | 3328.72 | 2039.5 | 3448.12 | 3412.38 | 3038.52 | 2425.9 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 474.3 | 406.21 | 385.65 | 379.64 | 379.3 | 369.22 | 335.57 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 423.89 | 73.53 | 72.45 | 62.67 | 56.24 | 36.52 | 30.46 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 776.36 | 825.36 | 926.93 | 1104 | 1502.23 | 1295.67 | 845.57 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13.61 | - | -1.67 | -6.05 | -2.96 | 1.57 | -0.68 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 10.42 | - | 4.56 | 9.21 | 62.81 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2171.16 | -1574.61 | -579.26 | -175.23 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -393.51 | -110.63 | 162.07 | - | 0.16 | 73.98 | 254.05 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1305.56 | -483.2 | -619.55 | -559.15 | -263.8 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -111.03 | -2102.03 | -25.32 | -102.62 | -590.6 | -219.02 | -137.97 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -238.43 | 241.66 | 43.13 | 43.81 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3778.51 | -7785.97 | -3139.43 | -7455.17 | -940.45 | -4470.43 | -3429.41 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1694.28 | 1329.1 | 3014.18 | -335.96 | 2468.32 | -4065.3 | -3096.84 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5399.48 | 870.75 | -2201.62 | 10759.06 | -1667.79 | 9158.19 | 1831.87 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16204.21 | 12645.08 | 20547.26 | 19418.93 | 13383.62 | 12201.04 | 4247.57 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 7329 | 6398.92 | 4297.65 | - | - | - | 4263.31 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 6398.92 | 4297.65 | 3368.69 | - | - | - | 2649.2 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 930.08 | 2101.27 | 928.96 | - | - | - | 1614.11 | - | - | - |