华新环保301265现金流量表 |
972 ℃ |
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当前股价：9.69，市值：29
亿，动态市盈率PE：62.04，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.23%，净利增长率：24.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 73870.63 | 73997.11 | 72786.47 | 59249.03 | 52353.57 | 47542.25 | 24082.68 | 19473.89 | 30857.9 | 24247.68 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 172.6 | 69.82 | - | - | - | 162.9 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 923.79 | 1361.69 | 1612.2 | 2389.31 | 2664.78 | 1715.79 | 3056.09 | 888.6 | 281.79 | 447.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 74794.42 | 75358.8 | 74571.27 | 61708.16 | 55018.35 | 49258.04 | 27138.77 | 20525.39 | 31139.69 | 24695.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 55059.18 | 49421.03 | 47859.35 | 30866.52 | 37144.36 | 26488.57 | 17500.68 | 13778.27 | 21775.1 | 21850.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7768.65 | 8373.14 | 8286.03 | 6220.68 | 5528.14 | 3070.07 | 2421.61 | 2915.5 | 3064.23 | 2485.48 |
| 支付的各项税费(万) | 7668.7 | 6603.61 | 7013.26 | 6594.64 | 5787.73 | 4465.52 | 2726.17 | 2502.87 | 2705.37 | 2324.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1831.62 | 2373.42 | 3044.44 | 4398.81 | 3590.89 | 3312.43 | 2759.86 | 1804.54 | 2190.17 | 1433.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 72328.15 | 66771.2 | 66203.07 | 48080.66 | 52051.11 | 37336.59 | 25408.32 | 21001.18 | 29734.87 | 28093.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2466.27 | 8587.6 | 8368.2 | 13627.5 | 2967.24 | 11921.45 | 1730.45 | -475.79 | 1404.82 | -3398.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 233800 | 74909 | 110330 | 71310 | 22100 | - | - | - | - | 2800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1108.16 | 305.78 | 404.49 | 411.45 | 129.96 | - | - | - | - | 11.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.3 | 15.6 | 84.92 | 22.56 | 38.6 | 18.6 | 5.54 | 4.93 | 0.64 | 2323.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 27.1 | 569 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 234942.56 | 75799.38 | 110819.41 | 71744 | 22269.06 | 18.6 | 5.54 | 4.93 | 0.64 | 5135.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14921.01 | 4175.71 | 5421.04 | 4340.9 | 4145.92 | 9192.23 | 3524.74 | 2133.95 | 2848.02 | 5537.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 233800 | 74909 | 110330 | 71310 | 22100 | - | - | - | - | 2800 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 13.34 | 40.38 | 49.83 | 57.54 | 26.21 | 34.6 | 205.35 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 248721.01 | 79084.71 | 115764.38 | 75691.28 | 26295.75 | 9249.78 | 3550.95 | 2168.56 | 3053.37 | 8337.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13778.46 | -3285.33 | -4944.98 | -3947.28 | -4026.69 | -9231.18 | -3545.41 | -2163.63 | -3052.73 | -3202.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 675 | 94131.94 | - | 200 | 8900 | 6500 | - | - | 4450 | 5800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 675 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 179.64 | 3210 | 4590 | 1500 | 4960 | 4661.32 | 7188.48 | 5500 | 9400 | 10395.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 571.66 | - | - | - | - | 305.04 | 3000 | 1976.55 | 5608.05 | 250 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1426.31 | 97341.94 | 4590 | 1700 | 13860 | 11466.36 | 10188.48 | 7476.55 | 19458.05 | 16445.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 10000 | 3000 | 4679.07 | 2280.93 | 5788.8 | 2361 | 5300 | 13595.13 | 5300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6059.46 | 138.94 | 346.89 | 434.58 | 1011.8 | 439.39 | 273.13 | 207.89 | 367.77 | 209.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 980.52 | 1261.34 | 328.68 | 467 | 4903.93 | 3777.55 | 2377.56 | 989.64 | 915 | 5329.37 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7039.98 | 11400.28 | 3675.57 | 5580.65 | 8196.66 | 10005.73 | 5011.69 | 6497.52 | 14877.9 | 10839.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5613.68 | 85941.66 | 914.43 | -3880.65 | 5663.34 | 1460.62 | 5176.79 | 979.03 | 4580.15 | 5606.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -9.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16935.24 | 91243.93 | 4337.65 | 5799.57 | 4603.89 | 4150.89 | 3361.84 | -1660.39 | 2932.24 | -994.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 115839.37 | 24595.44 | 20257.78 | 14458.21 | 9854.32 | 5703.43 | 2341.59 | 4001.98 | 1069.74 | 2063.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 98904.13 | 115839.37 | 24595.44 | 20257.78 | 14458.21 | 9854.32 | 5703.43 | 2341.59 | 4001.98 | 1069.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8789.12 | 11144.31 | 15630.59 | 13195.03 | 8578.69 | 5717.43 | 3065.9 | 1230.54 | 2277.24 | 2430.48 |
| 资产减值准备(万) | 2400.78 | 7.21 | -0.95 | -24.28 | 192.72 | 25.83 | -2277.2 | 1216.06 | 378.67 | 504.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2912 | 993.29 | 2678.48 | 1948.27 | 1766.87 | 1771.75 | 1715.61 | 1484.13 | 1184.16 | 865.33 |
| 无形资产摊销(万) | 339.68 | 236.39 | 184.2 | 190.29 | 162.23 | 119.04 | 109.38 | 104.78 | 105.13 | 63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 117.55 | 186.81 | 233.95 | 324.71 | 296.8 | 195.58 | 86.92 | 21.65 | 20.39 | 16.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.51 | 166.49 | -2.81 | 34.7 | 2.05 | -2.28 | 4.52 | 4.52 | 66.25 | 251.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 41.11 | -19.73 | 355.33 | 138.96 | 3.68 | 32.9 | 704.4 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 19.01 | - | -0.22 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -185.79 | 677.38 | 454.66 | 500.4 | 681.74 | 748.49 | 525.92 | 559.46 | 495.48 | 592.83 |
| 投资损失(万) | -1104.95 | -301.11 | -390.88 | -411.45 | -120.59 | - | - | - | - | -11.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | -354.42 | -250.62 | -131.24 | -88.3 | -134.92 | -76.74 | 434.39 | -215.5 | -63.08 | -102.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6.18 | - | -0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -800.93 | 671.35 | -580.98 | -932.58 | 1128.96 | -87.05 | -321.22 | -427.51 | 1603.01 | -2209.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6705.93 | -8334.77 | -9995.2 | -7119.35 | -9121.92 | 3418.22 | -5463.69 | -7391.88 | -3211.11 | -5678.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3548.02 | 273.26 | -1256.25 | 5052.14 | -1393.19 | 58.28 | 3002.66 | 3285.4 | -1451.32 | -120.12 |
| 其他(万) | 240.4 | 225.37 | 198.64 | 199.39 | 402.59 | - | 142.86 | -347.45 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2466.27 | 8587.6 | 8368.2 | 13627.5 | 2967.24 | 11921.45 | 1730.45 | -475.79 | 1404.82 | -3398.11 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 2197.71 | 2197.71 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 98904.13 | 115839.37 | 24595.44 | 20257.78 | 14458.21 | 9854.32 | 5703.43 | 2341.59 | 4001.98 | - |
| 现金的期初余额(万) | 115839.37 | 24595.44 | 20257.78 | 14458.21 | 9854.32 | 5703.43 | 2341.59 | 4001.98 | 1069.74 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16935.24 | 91243.93 | 4337.65 | 5799.57 | 4603.89 | 4150.89 | 3361.84 | -1660.39 | 2932.24 | - |