华新环保301265核心经营数据 |
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当前股价：9.69，市值：29
亿，动态市盈率PE：62.04，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.23%，净利增长率：24.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 30297.32 | 30297.32 | 22722.32 | 22722.32 | 22722.32 | 20215.36 | 17666.34 | 16826 | 16826 | 14784 |
| 净资产(万) | 207290.37 | 202876.84 | 98354.92 | 82525.69 | 68931.27 | 49787.72 | 37570.3 | 32091.62 | 30861.07 | 24133.84 |
| 总资产(万) | 227309.07 | 226808.82 | 120937.74 | 104624.71 | 89219.41 | 74793.94 | 67918.12 | 57379.55 | 52213.1 | 46888.89 |
| 营业收入(万) | 73002.84 | 75221.54 | 78172.09 | 56950.83 | 58319.51 | 42198.83 | 24427.5 | 23474.62 | 32779.76 | 27666.77 |
| 营业收入增长率(%) | -2.95 | -3.77 | 37.26 | -2.35 | 38.2 | 72.75 | 4.06 | -28.39 | 18.48 | 56.45 |
| 营业成本(万) | 54629.78 | 54228.22 | 51748.32 | 34115.51 | 40640.22 | 29592.72 | 17057.96 | 16728.19 | 25542.57 | 19780.86 |
| 营业成本增长率(%) | 0.74 | 4.79 | 51.69 | -16.05 | 37.33 | 73.48 | 1.97 | -34.51 | 29.13 | 48.63 |
| 毛利率(%) | 25.17 | 27.91 | 33.8 | 40.1 | 30.31 | 29.87 | 30.17 | 28.74 | 22.08 | 28.5 |
| 三项费用(万) | 5867.75 | 5865.7 | 5971.66 | 5362.03 | 5403.8 | 4254.17 | 4053.15 | 4702.92 | 4619.31 | 4202.47 |
| 费用增长率(%) | 0.03 | -1.77 | 11.37 | -0.77 | 27.02 | 4.96 | -13.82 | 1.81 | 9.92 | 52.53 |
| 费用率(%) | 31.94 | 27.94 | 22.6 | 23.48 | 30.57 | 33.75 | 55 | 69.71 | 63.83 | 53.29 |
| 净利润(万) | 8789.12 | 11144.31 | 15630.59 | 13195.03 | 8578.69 | 5717.43 | 3065.9 | 1230.54 | 2277.24 | 2430.48 |
| 净利润增长率(%) | -21.13 | -28.7 | 18.46 | 53.81 | 50.04 | 86.48 | 149.15 | -45.96 | -6.3 | 139.62 |
| 经营现金流(万) | 2466.27 | 8587.6 | 8368.2 | 13627.5 | 2967.24 | 11921.45 | 1730.45 | -475.79 | 1404.82 | -3398.11 |
| 现金流增长率(%) | -71.28 | 2.62 | -38.59 | 359.27 | -75.11 | 588.92 | -463.7 | -133.87 | -141.34 | -245.71 |
| 净利润现金比(-) | 0.28 | 0.77 | 0.54 | 1.03 | 0.35 | 2.09 | 0.56 | -0.39 | 0.62 | -1.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.29 | 7.4 | 17.28 | 17.42 | 14.45 | 13.09 | 8.8 | 3.91 | 8.28 | 12.14 |
| 生产资本回报率(%) | 18.62 | 28.22 | 46.43 | 40.95 | 29.64 | 22.63 | 17.21 | 5.7 | 10.46 | 11.34 |
| 资本支出(万) | 14921.01 | 4175.71 | 5421.04 | 4340.9 | 4145.92 | 9192.23 | 3524.74 | 2133.95 | 2848.02 | 5537.63 |
| 折旧和摊销(万) | 3369 | 1416 | 3097 | 2463 | 2226 | 2086 | 1912 | 1611 | 1310 | 945 |
| 归属股东权益(万) | 205006.45 | 202096.26 | 98162.92 | 82323.3 | 68931.71 | 49787.88 | 37570.37 | 32091.62 | 30861.07 | 24133.84 |
| 股东权益增长率(%) | 1.44 | 105.88 | 19.24 | 19.43 | 38.45 | 32.52 | 17.07 | 3.99 | 27.87 | 51.75 |
| 自由现金流(万) | -2689 | 8411 | 13317 | 11314 | 6659 | -1389 | 1453 | 708 | 739 | -2162 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -36.84 | 17.7 | 69.91 | -579.41 | -195.6 | 105.23 | -4.19 | -134.18 | -69.08 |
| 每股股东权益(元) | 6.77 | 6.67 | 4.32 | 3.62 | 3.03 | 2.46 | 2.13 | 1.91 | 1.83 | 1.63 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.37 | 0.69 | 0.58 | 0.38 | 0.28 | 0.17 | 0.07 | 0.14 | 0.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BABBA | BABAA | AAAAA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBCCB | BBBBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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