恒工精密301261现金流量表 |
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当前股价：98.52，市值：87
亿，动态市盈率PE：66.03，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.66%，净利增长率：2.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:43.63%, 27E:19.53%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 84316.55 | 70632.53 | 68327.99 | 45736.33 | 32921.67 | 28023.84 | 28034.95 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 51.56 | 1184.21 | 214.32 | 412.29 | 138.69 | 501.12 | 229.38 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2395.06 | 1472.75 | 2634.62 | 668.61 | 271.26 | 1688.21 | 49.9 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 86763.16 | 73289.49 | 71176.93 | 46817.22 | 33331.63 | 30213.17 | 28314.23 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 61603.55 | 53040.89 | 52351.73 | 28426.81 | 27815.64 | 20187.68 | 17466.28 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 16648.93 | 11294.2 | 9959.88 | 10400.27 | 5652.5 | 4572.33 | 3584.65 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 5679.39 | 3769.41 | 2874.69 | 2566.94 | 1843.35 | 1320.84 | 3369.19 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4255.04 | 2160.53 | 2595.9 | 2111.63 | 1432.56 | 2169.05 | 1457.56 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 88186.91 | 70265.03 | 67782.19 | 43505.66 | 36744.06 | 28249.9 | 25877.69 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -1423.75 | 3024.46 | 3394.74 | 3311.56 | -3412.43 | 1963.27 | 2436.53 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 145063.7 | 90308.9 | 15000 | 7500 | 3492 | 1450.98 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2062.99 | 111 | 17.29 | 16.91 | 4.38 | 1.16 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 113.52 | 61.47 | 6.44 | 31.4 | 3.5 | 20 | 0.4 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 147240.21 | 90481.37 | 15023.73 | 7548.31 | 3499.88 | 1472.14 | 0.4 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 32625.74 | 14161.81 | 5953.95 | 2457.82 | 2130.55 | 2869.15 | 3536.73 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 159453.46 | 171098.05 | 15000 | 7500 | 3482 | 1460.98 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 192079.2 | 185259.86 | 20953.95 | 9957.82 | 5612.55 | 4330.13 | 3536.73 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -44838.99 | -94778.49 | -5930.22 | -2409.51 | -2112.66 | -2857.99 | -3536.33 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 73945.4 | - | - | 15574.04 | 5505.4 | 11.62 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 92406.47 | 36891.92 | 20614.63 | 11000 | 6900 | 7800 | 6160.6 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 35360.49 | 33188.89 | 4200 | 9.93 | - | 104.25 | 4696.58 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 127766.96 | 144026.22 | 24814.63 | 11009.93 | 22474.04 | 13409.65 | 10868.8 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 56200.02 | 18648.68 | 15000 | 4500 | 13200 | 7160.6 | 6795.6 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5988.75 | 3204.37 | 1772.33 | 1521.03 | 1689.26 | 1511.15 | 1389.78 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 38821.56 | 3854.47 | 6236.41 | 1755.59 | 2580.07 | 2709.01 | 2458.31 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 101010.33 | 25707.52 | 23008.74 | 7776.62 | 17469.33 | 11380.76 | 10643.69 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 26756.64 | 118318.7 | 1805.89 | 3233.3 | 5004.71 | 2028.89 | 225.11 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 102.1 | 74.64 | 15.76 | -72.92 | -36.23 | -15.29 | 3.76 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -19404.01 | 26639.3 | -713.83 | 4062.44 | -556.63 | 1118.88 | -870.93 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 31189.64 | 4550.34 | 5264.17 | 1201.73 | 1758.35 | 639.47 | 1510.4 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 11785.64 | 31189.64 | 4550.34 | 5264.17 | 1201.73 | 1758.35 | 639.47 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 6967.11 | 12664.9 | 10546.65 | 10195.51 | 6056.66 | 4015.15 | 7554.94 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 5679.56 | 30.12 | 30.18 | 77.58 | 118.54 | 111.55 | 77.82 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5449.84 | 4152.36 | 3728.08 | 3125.71 | 2190.58 | 1661.57 | 917.15 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 197.7 | 188.06 | 158.93 | 82.26 | 72.26 | 63.01 | 22.85 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 95.81 | 103.72 | 98.65 | 34.55 | 30.99 | 11.51 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 2.12 | 28.09 | -1.3 | -1.93 | -1.59 | -13.88 | 2.06 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 9.56 | 5.3 | 0.5 | -5.91 | 0.02 | 13.12 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1655.59 | -164.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2170.3 | 629.12 | 736.62 | 747.23 | 842.73 | 1188.67 | 824.54 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -2892.21 | -834.01 | -17.29 | -16.91 | -4.38 | -1.16 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1490.82 | 576.59 | -302.47 | -93.95 | -11.49 | -47.27 | -16.92 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 225.31 | -1130.46 | 154.03 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -2927.14 | -2198.85 | -938.54 | -4691.84 | -2170.47 | -2473.09 | -2442.24 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -21540.61 | -18021.67 | -6707.78 | -14492.39 | -16144.46 | -4418.34 | -8109.01 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 7180.55 | 5864.93 | -4679.11 | 8127.51 | 4101.02 | -19.77 | 3383.01 | - | - |
| 其他(万) | - | 87.76 | 49.65 | -114.48 | -241.23 | 1340.45 | 1756.43 | 222.32 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -1423.75 | 3024.46 | 3394.74 | 3311.56 | -3412.43 | 1963.27 | 2436.53 | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 188.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 11785.64 | 31189.64 | 4550.34 | - | - | - | 639.47 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 31189.64 | 4550.34 | 5264.17 | - | - | - | 1510.4 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -19404.01 | 26639.3 | -713.83 | - | - | - | -870.93 | - | - |