恒工精密301261核心经营数据 |
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当前股价：87.29，市值：77
亿，动态市盈率PE：58.51，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.66%，净利增长率：2.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8789.02 | 8789.02 | 8789.02 | 6591.76 | 6591.76 | 6591.76 | 5490 | 5000 | - | - |
| 净资产(万) | 155134.94 | 151502.07 | 148402.26 | 66667.46 | 57520.68 | 48550.99 | 26568.04 | 15691.06 | - | - |
| 总资产(万) | 234023.04 | 273762.99 | 235940.58 | 100025.38 | 88031.75 | 66219.24 | 46729.13 | 36086.78 | - | - |
| 营业收入(万) | 110085.42 | 103261.1 | 88327.01 | 86378.29 | 87846.7 | 52810.62 | 41576.93 | 44935.46 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 6.61 | 16.91 | 2.26 | -1.67 | 66.34 | 27.02 | -7.47 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 84648.23 | 77984.09 | 65690.46 | 66799.14 | 66326.87 | 38040.94 | 28110.43 | 28572.12 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 8.55 | 18.71 | -1.66 | 0.71 | 74.36 | 35.33 | -1.62 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 23.11 | 24.48 | 25.63 | 22.67 | 24.5 | 27.97 | 32.39 | 36.42 | - | - |
| 三项费用(万) | 12544.5 | 11062.8 | 6711.36 | 5227.91 | 6476.33 | 5441.66 | 8422.71 | 5805.28 | - | - |
| 费用增长率(%) | 13.39 | 64.84 | 28.38 | -19.28 | 19.01 | -35.39 | 45.09 | - | - | - |
| 费用率(%) | 49.32 | 43.77 | 29.65 | 26.7 | 30.09 | 36.84 | 62.55 | 35.48 | - | - |
| 净利润(万) | 8912.04 | 6967.11 | 12664.9 | 10546.65 | 10195.51 | 6056.66 | 4015.15 | 7554.94 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 27.92 | -44.99 | 20.08 | 3.44 | 68.34 | 50.85 | -46.85 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 3977.7 | -1423.75 | 3024.46 | 3394.74 | 3311.56 | -3412.43 | 1963.27 | 2436.53 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -379.38 | -147.07 | -10.91 | 2.51 | -197.04 | -273.81 | -19.42 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.45 | -0.2 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | -0.56 | 0.49 | 0.32 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.81 | 4.65 | 11.78 | 16.98 | 19.22 | 16.13 | 19 | 96.3 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 8.94 | 8.81 | 24.01 | 27.6 | 34.58 | 25.68 | 21.94 | 55.45 | - | - |
| 资本支出(万) | 22080.26 | 32625.74 | 14161.81 | 5953.95 | 2457.82 | 2130.55 | 2869.15 | 3536.73 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 9228 | 5743 | 4444 | 3986 | 3243 | 2294 | 1736 | 940 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 155134.94 | 151502.07 | 148402.26 | 66667.46 | 57520.68 | 48550.99 | 26568.04 | 15691.06 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.4 | 2.09 | 122.6 | 15.9 | 18.47 | 82.74 | 69.32 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -3940 | -19916 | 2947 | 8579 | 10981 | 6220 | 2882 | 4958 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -65.65 | -21.87 | 76.54 | 115.82 | -41.87 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 17.65 | 17.24 | 16.88 | 10.11 | 8.73 | 7.37 | 4.84 | 3.14 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.01 | 0.79 | 1.44 | 1.6 | 1.55 | 0.92 | 0.73 | 1.51 | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBCCA | BABBA | BABAA | BBBAA | BBCAA | BBBAA | BBBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2025：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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