瑞泰新材301238现金流量表 |
1349 ℃ |
|
当前股价：16.54，市值：121
亿，动态市盈率PE：58.58，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.69%，净利增长率：19.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 443607.63 | 554996.87 | 257286.49 | 179578.32 | 141275.85 | 119803.49 | 124131.82 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 946.61 | 2580.06 | 8608.4 | 2655.14 | 918.85 | 467.63 | 220.32 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13812.29 | 6604.69 | 2289.23 | 3033.46 | 1361.11 | 778.74 | 1201.52 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 458366.53 | 564181.63 | 268184.12 | 185266.92 | 143555.81 | 121049.86 | 125553.66 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 348809.43 | 407693.1 | 226101.42 | 119543.08 | 103541.47 | 75251.91 | 88927.83 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19910.76 | 18554.52 | 13621.91 | 9403.18 | 7975.78 | 7305.86 | 5813.48 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 23304.07 | 28112.87 | 12077.69 | 8114.83 | 8362.53 | 6181.23 | 8746.26 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9463.12 | 14223.64 | 10982.09 | 12006.27 | 8245.39 | 6161.25 | 5467.35 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 401487.38 | 468584.13 | 262783.12 | 149067.36 | 128125.18 | 94900.24 | 108954.93 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 56879.15 | 95597.5 | 5401 | 36199.56 | 15430.63 | 26149.62 | 16598.73 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 347803 | 218669.07 | 158900 | 27400 | 13000 | 56295.79 | 24000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3247.34 | 1355.5 | 968.15 | 36.2 | 5.94 | 623.48 | 449.77 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 86.58 | 44.69 | 27.73 | 52.79 | 13.96 | 16.92 | 61.45 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1183.61 | - | 4845.28 | - | - | 40.24 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 352320.53 | 220069.25 | 164741.15 | 27488.99 | 13019.9 | 56976.43 | 24511.22 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 75016.3 | 43454.29 | 28361.35 | 14156.92 | 15407.91 | 6649.58 | 5682.39 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 240280 | 449523 | 158900 | 28127.72 | 9000 | 66800 | 19711.06 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1011.4 | 583.61 | 49 | 29.94 | 0.06 | - | 20.16 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 316307.7 | 493560.9 | 187310.35 | 42314.58 | 24407.97 | 73449.58 | 25413.61 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 36012.83 | -273491.65 | -22569.2 | -14825.59 | -11388.07 | -16473.14 | -902.39 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 341084.27 | - | 63600 | - | 15000 | 5000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 204627.48 | 46310.72 | - | - | - | - | 10000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5953.04 | 1161.13 | - | 3141.1 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 204627.48 | 393348.03 | 1161.13 | 63600 | 3141.1 | 15000 | 15000 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 67290.73 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6500 | 6000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12809.16 | 1032.95 | 585.7 | 713.39 | 709.97 | 391.83 | 19928.56 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2599.79 | 531.34 | 559.72 | 581.25 | 537 | - | 3543.9 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8798.76 | 9405.54 | 10.02 | 5971.91 | - | 8964.59 | 1811.6 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 88898.65 | 30438.48 | 1595.73 | 7685.3 | 1709.97 | 15856.42 | 27740.16 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 115728.83 | 362909.55 | -434.59 | 55914.7 | 1431.13 | -856.42 | -12740.16 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2117.95 | 6754.45 | -3559.38 | -4275.54 | 531.95 | 333.75 | -392.25 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 210738.76 | 191769.85 | -21162.17 | 73013.13 | 6005.65 | 9153.8 | 2563.93 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 279943.39 | 88173.54 | 109335.72 | 36322.59 | 30316.94 | 21163.14 | 18599.21 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 490682.15 | 279943.39 | 88173.54 | 109335.72 | 36322.59 | 30316.94 | 21163.14 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 51251.91 | 86103.65 | 67400.42 | 29807.5 | 23039.35 | 12187.79 | 20417.62 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1550.05 | -1028.04 | 764.77 | 381.19 | 119.87 | 4780.07 | -460.24 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8954.2 | 6288.25 | 4990.19 | 3847.26 | 3456.93 | 3010.68 | 2049.19 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 403.6 | 539.85 | 270.87 | 264.39 | 171.51 | 163.62 | 139.97 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 13.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 19.17 | -3.12 | -4.21 | -8.6 | 3.8 | -6.14 | -12.71 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 73.2 | 268.87 | 133.09 | 21.52 | 40.77 | 32.67 | 182.76 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -212.53 | -347.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1257.84 | -5662.44 | 79.1 | 3671.16 | -315.37 | -76.23 | 827.06 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2510.57 | 110.86 | -877.79 | -36.2 | -5.94 | -692.23 | -240.36 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 180.32 | 1189.29 | -1530.03 | -120.67 | 21.91 | -687.49 | 140.99 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -52.42 | 897.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 39235.23 | -2754.51 | -35628.88 | -10677.06 | -913.77 | -4721.26 | -1536.14 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 62012.53 | 7470.49 | -217048.77 | -12221.94 | -12588.33 | -24309.71 | -5345.26 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -107048.68 | 1150.81 | 181107.42 | 20230.55 | 2507.67 | 36285.1 | 457.54 | - | - | - |
| 其他(万) | 1695.85 | 1370.63 | 572.07 | 334 | -284.11 | 182.73 | -21.68 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 56879.15 | 95597.5 | 5401 | 36199.56 | 15430.63 | 26149.62 | 16598.73 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 490682.15 | 279943.39 | 88173.54 | 109335.72 | 36322.59 | 30316.94 | 21163.14 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 279943.39 | 88173.54 | 109335.72 | 36322.59 | 30316.94 | 21163.14 | 18599.21 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 210738.76 | 191769.85 | -21162.17 | 73013.13 | 6005.65 | 9153.8 | 2563.93 | - | - | - |