软通动力301236现金流量表 |
1177 ℃ |
|
当前股价：61.56，市值：587
亿，动态市盈率PE：227.79，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：27.12% （24E:29.64%, 25E:27.28%, 26E:24.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1854552.57 | 1976881.51 | 1661294.76 | 1339793.72 | 1091243.94 | 782552.43 | 678560.44 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4365.66 | 664.59 | 93.48 | 119.77 | 177.1 | 284.1 | 396.13 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 32952.65 | 28658.57 | 22674.78 | 27965.91 | 53750.75 | 13829.37 | 28093.98 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1891870.88 | 2006204.66 | 1684063.02 | 1367879.39 | 1145171.79 | 796665.9 | 707050.55 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 59086.87 | 45813.48 | 33811.31 | 20254.32 | 27242.67 | 20475.22 | 64745.3 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1547400.18 | 1651138.4 | 1396991.64 | 1021824.61 | 837654.87 | 630837.03 | 533955.06 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 106460.83 | 115196.81 | 84824.36 | 86197.49 | 76369.34 | 47268.86 | 41359.52 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 91688.57 | 92818.62 | 102269.78 | 97328.03 | 91285.17 | 76758.43 | 105330.47 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1804636.45 | 1904967.31 | 1617897.09 | 1225604.46 | 1032552.05 | 775339.54 | 745390.35 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 87234.43 | 101237.35 | 66165.93 | 142274.94 | 112619.74 | 21326.36 | -38339.8 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 19445.12 | 600 | 2884.01 | - | 1652.25 | 551 | 3824.42 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 442.9 | 337.1 | 166.43 | 115.53 | 100 | 83.49 | 97.37 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 6083.71 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 642260.02 | 564497.88 | 2024.06 | - | - | - | 664.05 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 662148.04 | 565434.97 | 5074.5 | 115.53 | 1752.25 | 6718.2 | 4585.84 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 53953.8 | 39557.03 | 28267.01 | 18303.01 | 12922.13 | 18513.52 | 34942.72 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 64100 | - | 279.14 | 200 | 20605 | 1274.74 | 2387.5 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 635955.47 | 611068.46 | 0.27 | 4469.12 | - | - | 14352.49 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 754009.27 | 650625.48 | 28546.42 | 22972.13 | 35127.13 | 19788.26 | 51682.71 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -91861.23 | -85190.51 | -23471.92 | -22856.6 | -33374.88 | -13070.06 | -47096.87 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7875 | 439897.14 | - | - | 10 | 130 | 125 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 7875 | 1460 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 241000 | 271000 | 234000 | 279490.18 | 397539.46 | 251379.87 | 215950 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7517.5 | 5104.51 | - | 26973.54 | 3.06 | 12463.4 | 25 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 256392.5 | 716001.65 | 234000 | 306463.71 | 397552.53 | 263973.27 | 216100 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 230100.85 | 328903.04 | 234318.14 | 286560.14 | 407239.46 | 233973.17 | 101600 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8201.02 | 41851.83 | 13429.3 | 16881.51 | 16307.02 | 16033.03 | 11856.34 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23773.75 | 29936.72 | 15452.09 | 46167.36 | 7348.14 | - | 18191.68 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 262075.62 | 400691.6 | 263199.52 | 349609.01 | 430894.63 | 250006.2 | 131648.03 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5683.12 | 315310.05 | -29199.52 | -43145.29 | -33342.1 | 13967.07 | 84451.97 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 295.78 | 1011.42 | -611.72 | -1355.04 | 176.63 | 975.52 | -1140.68 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10014.14 | 332368.31 | 12882.78 | 74918 | 46079.39 | 23198.9 | -2125.38 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 629751.46 | 297383.15 | 284500.38 | 209582.37 | 163502.98 | 140304.08 | 142429.46 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 619737.32 | 629751.46 | 297383.15 | 284500.38 | 209582.37 | 163502.98 | 140304.08 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 48670.83 | 95010.6 | 93763.13 | 125496.9 | - | 29309.62 | -1910.17 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 369.88 | -140.58 | -941.73 | 6292.7 | - | 13978.81 | 4256.34 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11369.11 | 11724.14 | 10312.98 | 7582.62 | - | 6383.48 | 7391.64 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 6504.1 | 5400.04 | 4336.23 | 3125.97 | - | 2109.99 | 2432.11 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7035.84 | 8596.75 | 9755.19 | 8009.51 | - | 8882.97 | 9200.85 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -575.86 | -65.55 | -75.16 | 5.25 | - | -19.21 | 26.65 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 154.6 | 100.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3178.82 | -2769.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7875.89 | 13152.61 | 14649.15 | 16511.48 | - | 18926.17 | 13680.15 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1376.41 | -2142.05 | 10.71 | -586.6 | - | 676.42 | 499.04 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3385.98 | -2128.95 | -35.7 | 1863.69 | - | -1402.83 | -321.74 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1420.91 | 53.4 | -484.14 | 1365.23 | - | 312.47 | -104.97 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3638.64 | 1168.1 | -4933.34 | -1369.37 | - | -1842.35 | 5027.91 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12867.54 | -51334.93 | -88648.08 | -32742.53 | - | -78213.26 | -40702.66 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5068.85 | 1630.63 | 18816.21 | 23032.61 | - | 23630.55 | -36748.78 | - | - | - |
| 其他(万) | -3538.65 | -4184.14 | -3917.09 | -2572.98 | - | -1406.46 | -1066.19 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 87234.43 | 101237.35 | 66165.93 | 142274.94 | - | 21326.36 | -38339.8 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 619737.32 | 629751.46 | 297383.15 | 284500.38 | - | 163502.98 | 140304.08 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 629751.46 | 297383.15 | 284500.38 | 209582.37 | - | 140304.08 | 142429.46 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10014.14 | 332368.31 | 12882.78 | 74918 | - | 23198.9 | -2125.38 | - | - | - |