荣信文化301231现金流量表 |
2997 ℃ |
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当前股价：30.1，市值：25
亿，动态市盈率PE：-83.81，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.54%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 27230.11 | 29214.55 | 29453.81 | 36636.36 | 35185.87 | 36813.54 | 33842.05 | 31367.96 | 19313.75 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 2.46 | 9.72 | 78.22 | 4.19 | 12.12 | 5.37 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 600.09 | 1339.65 | 1554.49 | 766.23 | 2139.56 | 514.01 | 407.59 | 188.9 | 509.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 27830.2 | 30556.66 | 31018.02 | 37480.8 | 37329.62 | 37339.66 | 34255.01 | 31556.86 | 19822.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 19148.16 | 21976.08 | 25982.38 | 24261.33 | 25221.45 | 28655.78 | 22758.4 | 19538.69 | 16000.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 4875.86 | 4880.93 | 5034.06 | 4885.06 | 4549.26 | 4003.78 | 3389.89 | 2721.15 | 2088.64 |
| 支付的各项税费(万) | - | 168.95 | 489.25 | 673.5 | 834.42 | 711.19 | 881.98 | 1009.84 | 666.69 | 486.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6638.09 | 3428.04 | 2845.93 | 2715.04 | 4215.7 | 4898.21 | 3514.87 | 3060.24 | 2380.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 30831.06 | 30774.3 | 34535.87 | 32695.86 | 34697.61 | 38439.75 | 30673 | 25986.77 | 20956.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -3000.86 | -217.64 | -3517.85 | 4784.94 | 2632.01 | -1100.08 | 3582.01 | 5570.09 | -1133.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 196999.99 | 223400 | 17000 | - | 13450 | 23220 | 13570 | 25330 | 3000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 552.2 | 676.06 | 36.43 | 34.17 | 82.88 | 143.8 | 106.05 | 47.83 | 5.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.78 | 0.77 | 0.2 | 8.7 | 0.32 | 31.23 | 0.17 | 0.04 | 0.02 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 197553.97 | 224076.83 | 17036.64 | 42.87 | 13533.2 | 23395.03 | 13676.22 | 25377.87 | 3005.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 956.3 | 1809.21 | 410.89 | 183.49 | 180.27 | 156.55 | 163.54 | 553.51 | 1828.65 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 197800 | 226900.02 | 17000 | - | 13450 | 23569.08 | 17728.12 | 25330 | 1500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 114.38 | 15.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 198870.68 | 228724.63 | 17410.89 | 183.49 | 13630.27 | 23725.64 | 17891.66 | 25883.51 | 3328.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1316.71 | -4647.81 | -374.25 | -140.62 | -97.07 | -330.6 | -4215.43 | -505.64 | -323.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 49161.97 | - | - | 1995 | 5982 | 147 | 5000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4450 | 2800 | 3700 | 3905.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 100 | - | 290.31 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 100 | - | 49452.28 | - | - | 6445 | 8782 | 3847 | 8905.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 400 | 100 | 1000 | 2700 | 4150 | 2000 | 3551.06 | 2654.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 419.45 | 1352.4 | 4.25 | 31.76 | 1143.25 | 1174.17 | 1110.67 | 474.47 | 142.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 534.47 | 1562.92 | 1381.43 | 433.64 | 418.16 | 63.22 | 33.13 | 126 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 953.92 | 3315.32 | 1485.68 | 1465.4 | 4261.41 | 5387.39 | 3143.8 | 4151.53 | 2796.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -853.92 | -3315.32 | 47966.6 | -1465.4 | -4261.41 | 1057.61 | 5638.2 | -304.53 | 6108.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1.23 | 4.96 | 21.81 | 1.84 | -5.31 | -0.85 | 36.33 | -2.36 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -5170.26 | -8175.81 | 44096.3 | 3180.76 | -1731.77 | -373.93 | 5041.11 | 4757.56 | 4651.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 54842.63 | 63018.44 | 18922.14 | 15741.38 | 17473.16 | 17847.08 | 12805.97 | 8048.41 | 3397.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 49672.37 | 54842.63 | 63018.44 | 18922.14 | 15741.38 | 17473.16 | 17847.08 | 12805.97 | 8048.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -4435.61 | 996.05 | 2341.33 | 4063.58 | 4750.75 | 4439.51 | 4091.24 | 3105.23 | 1238.67 |
| 资产减值准备(万) | - | 2993.73 | 1353.72 | 966.15 | 970.78 | 919.92 | 980.55 | 438.1 | 1185.35 | 724.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 134.79 | 139.42 | 156.99 | 170.61 | 157.58 | 150.07 | 139.47 | 112.01 | 43.47 |
| 无形资产摊销(万) | - | 62.15 | 52.44 | 44.46 | 35.67 | 39.38 | 39.77 | 35.63 | 27.81 | 27.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 68.66 | 59.58 | 70.07 | 107.94 | 105.82 | 79.77 | 75.43 | 69.87 | 2.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -0.83 | - | -6.64 | - | 4.57 | - | - | 0.07 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.92 | 1.37 | 0.25 | 0.85 | 2.14 | 0.33 | 19.9 | 0.03 | - |
| 财务费用(万) | - | 8.82 | 14.23 | -300.47 | 51.87 | 130.07 | 233.99 | 131.3 | 136.97 | 142.57 |
| 投资损失(万) | - | -1019.2 | -976.41 | -25.27 | -283.97 | -525.76 | -228.64 | -145.77 | -47.83 | -5.16 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -948.39 | -13.31 | -56.43 | 43.44 | -60.42 | -64.69 | 106.09 | -106.52 | -60.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -35.48 | 5.48 | 7.71 | 14.71 | 7.59 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1825.7 | -2055.78 | -2414.43 | -791.81 | -613.08 | -1007.14 | -1340.99 | 2102.71 | -5979.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1577.14 | 2881.43 | -2131.52 | 1104.08 | -2410.18 | -2951.25 | -1449.36 | -2433.78 | -2021.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 161.59 | -2695.57 | -2908.99 | -1045.43 | -752.51 | -2063.56 | 1480.97 | 1340.6 | 3493.36 |
| 其他(万) | - | -15.08 | 1.04 | 1.56 | -2.02 | 750 | -750 | - | 77.64 | 1260.71 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -3000.86 | -217.64 | -3517.85 | 4784.94 | 2632.01 | -1100.08 | 3582.01 | 5570.09 | -1133.68 |
| 现金的期末余额(万) | - | 49672.37 | 54842.63 | 63018.44 | 18922.14 | 15741.38 | 17473.16 | 17847.08 | 12805.97 | 8048.41 |
| 现金的期初余额(万) | - | 54842.63 | 63018.44 | 18922.14 | 15741.38 | 17473.16 | 17847.08 | 12805.97 | 8048.41 | 3397.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -5170.26 | -8175.81 | 44096.3 | 3180.76 | -1731.77 | -373.93 | 5041.11 | 4757.56 | 4651.33 |