华是科技301218现金流量表 |
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当前股价：33.88，市值：39
亿，动态市盈率PE：-140.26，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.87%，净利增长率：-1.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 61473.08 | 57077.4 | 50756.33 | 48188.37 | 39993.52 | 40612.82 | 33966.8 | 21307.14 | 29799.31 |
| 收到的税费返还(万) | - | 78.96 | 222.99 | 344.4 | 84.83 | 710.62 | 310.63 | 212.92 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4675.46 | 5769.58 | 6608.86 | 6483.99 | 7110.38 | 6258.61 | 5327.43 | 7096.56 | 1983.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 66227.51 | 63069.97 | 57709.59 | 54757.18 | 47814.52 | 47182.06 | 39507.14 | 28403.7 | 31783.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 47833.84 | 45594.32 | 44499.4 | 38914.94 | 32802.4 | 35097.98 | 24279.43 | 18867.98 | 19701.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7666.75 | 6852.91 | 6185.96 | 5046.08 | 4145.2 | 3564.24 | 2690.36 | 2084.22 | 2148.54 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1786.41 | 1558.96 | 2757.67 | 3271.03 | 1492.44 | 974 | 1837.47 | 601.43 | 1618.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5187.06 | 6756.78 | 4478.09 | 5726.09 | 6185.8 | 7152.99 | 6650.71 | 7418.77 | 3789.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 62474.06 | 60762.98 | 57921.13 | 52958.15 | 44625.83 | 46789.2 | 35457.97 | 28972.4 | 27258.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 3753.44 | 2307 | -211.54 | 1799.04 | 3188.69 | 392.86 | 4049.18 | -568.7 | 4524.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6252.94 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 275.01 | 143.97 | 100.89 | 44.79 | 41.68 | 39.28 | 15.05 | 23.22 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 2.6 | 1 | - | 2.5 | 1.65 | - | - | 3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 17800 | 7800 | 13150 | 17900 | 14004.72 | 6300 | 3410 | 4420 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 18075.01 | 7946.57 | 13251.89 | 17944.79 | 14048.9 | 6340.93 | 3425.05 | 4443.22 | 6255.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 7995.46 | 8476.13 | 3283.5 | 559.58 | 174.69 | 378.71 | 293.97 | 643.94 | 4811.14 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8331 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 18900 | 8500 | 18700 | 16650 | 13500 | 7100 | 3810 | 5120 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 26895.46 | 16976.13 | 21983.5 | 17209.58 | 13674.69 | 7478.71 | 4103.97 | 5763.94 | 13142.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8820.45 | -9029.56 | -8731.61 | 735.21 | 374.21 | -1137.78 | -678.91 | -1320.72 | -6886.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 490 | 346.88 | 58002.58 | - | 583.84 | 2397.59 | - | - | 3660 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 490 | 346.88 | 980 | - | 490 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 6425.67 | 1654.11 | - | - | - | 510 | 1900 | 3714 | 1007 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 160 | - | - | - | - | - | 400 | 4099.8 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 7075.67 | 2000.99 | 58002.58 | - | 583.84 | 2907.59 | 2300 | 7813.8 | 4667 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 10 | 1000 | 4715 | 400 | 1016 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1175.19 | 598.9 | 950.33 | - | 0.14 | 4.12 | 92.07 | 1226.95 | 3.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 112.73 | 102.13 | 2926.1 | 181.7 | 125 | - | 401.06 | 4129.38 | 140 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1287.92 | 701.03 | 3876.44 | 181.7 | 135.14 | 1004.12 | 5208.13 | 5756.34 | 1159.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 5787.75 | 1299.96 | 54126.14 | -181.7 | 448.71 | 1903.46 | -2908.13 | 2057.46 | 3507.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -0.21 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 720.74 | -5422.6 | 45183 | 2352.55 | 4011.39 | 1158.54 | 462.13 | 168.04 | 1145.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 50466.16 | 55888.77 | 10705.77 | 8353.22 | 4341.83 | 3183.29 | 2721.16 | 2553.12 | 1450.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 51186.91 | 50466.16 | 55888.77 | 10705.77 | 8353.22 | 4341.83 | 3183.29 | 2721.16 | 2596.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1280.36 | 3916.7 | 3908.59 | - | - | - | - | 2566.78 | 2854.29 |
| 资产减值准备(万) | - | 404.04 | 2294.14 | 1408.94 | - | - | - | - | 481.85 | 315.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 404.24 | 344.52 | 322.94 | - | - | - | - | 221.82 | 48.18 |
| 无形资产摊销(万) | - | 68.36 | 68.47 | 68.26 | - | - | - | - | 3.54 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 90.49 | 66.85 | 31.08 | - | - | - | - | 1.42 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -0.71 | -0.18 | - | - | - | - | 2.62 | -0.29 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.27 | 0.5 | 0.35 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -149.88 | -193.05 | -78.04 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 6.25 | 3.65 | - | - | - | - | - | 51.01 | 3.61 |
| 投资损失(万) | - | -79.44 | -18.64 | -100.89 | - | - | - | - | -23.22 | -21.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -136.14 | -370.44 | -223.2 | - | - | - | - | -114.94 | -40.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -8798.44 | -2864.69 | -3011.03 | - | - | - | - | 1816.42 | -3062.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2907.93 | -11419.43 | 227.57 | - | - | - | - | -2021.68 | -2098.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 7642.5 | 10409.84 | -2765.93 | - | - | - | - | -3554.32 | 6836.45 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -309.65 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 3753.44 | 2307 | -211.54 | - | - | - | - | -568.7 | 4524.74 |
| 现金的期末余额(万) | - | 51186.91 | 50466.16 | 55888.77 | - | - | - | - | 2721.16 | 2596.8 |
| 现金的期初余额(万) | - | 50466.16 | 55888.77 | 10705.77 | - | - | - | - | 2553.12 | 1450.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 720.74 | -5422.6 | 45183 | - | - | - | - | 168.04 | 1145.93 |