万凯新材301216现金流量表 |
1566 ℃ |
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当前股价：10.73，市值：55
亿，动态市盈率PE：-40.36，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.43%，净利增长率：26.32%； 未来三年预估净利增长率：8.72% （24E:-69.42%, 25E:160.67%, 26E:61.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1914528.81 | 2233824.14 | 998844.92 | 1061693.02 | 1075367.17 | 1240221.63 | 929303.32 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 84261.72 | 76428.56 | 27612.65 | 23824.56 | 17989.67 | 10082.79 | 3951.95 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 79410.28 | 53168.29 | 29054.64 | 53717.47 | 92014.54 | 54448.87 | 32392.56 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2078200.81 | 2363420.99 | 1055512.21 | 1139235.05 | 1185371.37 | 1304753.29 | 965647.84 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1984806.19 | 2146424.03 | 1029281.95 | 1034593.9 | 1005949.06 | 1193220.67 | 921345.7 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22692.43 | 17229.55 | 13151.39 | 12281.96 | 9623.32 | 7953.69 | 6009.25 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 23839.86 | 34344.55 | 13888.54 | 15557.2 | 21953.92 | 4834.33 | 2656.46 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 59540.89 | 80731.73 | 56896.98 | 72688.03 | 85490.11 | 69180.72 | 43252.79 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2090879.37 | 2278729.86 | 1113218.85 | 1135121.09 | 1123016.41 | 1275189.42 | 973264.19 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -12678.56 | 84691.13 | -57706.64 | 4113.95 | 62354.96 | 29563.86 | -7616.35 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 43803.67 | 109939.57 | 253842.02 | 253415.65 | 151884.16 | 318.33 | 5342.26 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11225.71 | 3729.41 | 20 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1270.8 | 1430.4 | 456.21 | 235.45 | 81.1 | 0.8 | 0.5 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2478.01 | 791.35 | 316.48 | 917.1 | 112531.48 | 99561.87 | 130156.27 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 58778.19 | 115890.73 | 254634.7 | 254578.21 | 264506.73 | 99891 | 135511.53 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 184471.88 | 85491.27 | 60322.04 | 51109.51 | 54618.62 | 6226.27 | 12110.11 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 35851.7 | 131803.67 | 253700 | 253265 | 153015 | 1579.01 | 181.34 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 11.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2321.29 | 8958.77 | 7777.77 | 2507.38 | 51211.62 | 82070.61 | 148450.26 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 222656.75 | 226253.72 | 321799.81 | 306881.9 | 258845.24 | 89875.89 | 160741.71 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -163878.56 | -110362.99 | -67165.11 | -52303.69 | 5661.5 | 10015.11 | -25230.18 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 294060.29 | - | 1461.26 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 434317.2 | 297771.88 | 238680.12 | 208094.01 | 199499.37 | 212273.81 | 215193.77 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 464750.13 | 266832.91 | 79810.39 | 104104.77 | 187148.35 | 291735.33 | 391874.29 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 899067.33 | 858665.08 | 318490.52 | 313660.04 | 386647.72 | 504009.14 | 607068.06 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 352068.4 | 342141.57 | 153390 | 183762.31 | 207708.96 | 205335.22 | 164253.57 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20439.93 | 21270.38 | 9546.52 | 14852.5 | 8209.65 | 7339.14 | 6119.17 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 491177 | 249356.27 | 57862.09 | 58264.19 | 217430.56 | 319993.02 | 409806.37 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 863685.33 | 612768.22 | 220798.61 | 256879 | 433349.17 | 532667.38 | 580179.11 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 35381.99 | 245896.87 | 97691.91 | 56781.04 | -46701.45 | -28658.23 | 26888.95 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 378.09 | 3516.25 | -1119.83 | -242.1 | 999.67 | -449.41 | -202.2 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -140797.03 | 223741.25 | -28299.68 | 8349.21 | 22314.68 | 10471.33 | -6159.78 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 248907.54 | 15802.12 | 44121.88 | 35772.67 | 13457.99 | 2986.65 | 9146.43 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 108110.51 | 239543.38 | 15822.2 | 44121.88 | 35772.67 | 13457.99 | 2986.65 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 43629.02 | 95690.84 | - | 20256.71 | 36715.15 | 19597.16 | 10743.15 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7231.88 | 3302.51 | - | 189.99 | 4968.97 | 4347.09 | 1965.88 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25592.81 | 21352.82 | - | 13040.38 | 10274.74 | 10248.8 | 9216.77 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 787.16 | 637.29 | - | 325.12 | 194.66 | 201.07 | 198.29 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 924.78 | 1772.09 | - | 225.74 | 62.56 | 35.37 | 26.19 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -98.86 | 1171.35 | - | -347.35 | -10.67 | -0.39 | 0.11 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 14.52 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 830.96 | 984.08 | - | 368.75 | -3031.63 | 2567.59 | 250.43 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10139.38 | 9615.37 | - | 7643.72 | 4724.84 | 9164.71 | 2034.3 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -10505.53 | 4113.08 | - | 2039.82 | 2738.75 | 4353.89 | 634.38 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -722.8 | -590.92 | - | -1783.52 | 923.03 | -1780.8 | 2723.3 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -121.93 | -281.23 | - | -90.43 | 90.43 | -0.95 | -37.53 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -115127.16 | -58307.98 | - | -23024.29 | -31736.44 | 6080.61 | -38233.13 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6403.23 | -22974.57 | - | -30905.31 | 37642.65 | -24334.96 | -110.07 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5929.04 | 26351.91 | - | 8553.63 | -22451.3 | -6017.69 | 3034.02 | - | - | - |
| 其他(万) | 24829.24 | 1082.38 | - | 6619.77 | 25632.58 | 5102.36 | -62.45 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -12678.56 | 84691.13 | - | 4113.95 | 62354.96 | 29563.86 | -7616.35 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 1322.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 108110.51 | 239543.38 | - | - | - | - | 2986.65 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 248907.54 | 15802.12 | - | - | - | - | 9146.43 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -140797.03 | 223741.25 | - | - | - | - | -6159.78 | - | - | - |