中汽股份301215核心经营数据 |
1185 ℃ |
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当前股价：6.36，市值：84
亿，动态市盈率PE：55.11，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.08%，净利增长率：20.8%； 未来三年预估净利增长率：25.7% （24E:12.61%, 25E:39.19%, 26E:26.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 132240 | 132240 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | - | - | - |
| 净资产(万) | 282005.89 | 272651.73 | 142857.78 | 133641.33 | 123627.99 | 109312.42 | 95682.2 | - | - | - |
| 总资产(万) | 342902.92 | 312155.06 | 199569.2 | 190095.59 | 172871.18 | 159823.63 | 154013.23 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 35673.13 | 32471.58 | 29778.52 | 29336.24 | 35927.7 | 33543.8 | 21182.82 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 9.86 | 9.04 | 1.51 | -18.35 | 7.11 | 58.35 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 9821.39 | 10065.26 | 8907.31 | 8709.27 | 10300.65 | 9261.21 | 7911.78 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -2.42 | 13 | 2.27 | -15.45 | 11.22 | 17.06 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 72.47 | 69 | 70.09 | 70.31 | 71.33 | 72.39 | 62.65 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6858.13 | 6765.43 | 6184.4 | 6214.4 | 5662.55 | 5193.81 | 5511.54 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 1.37 | 9.4 | -0.48 | 9.75 | 9.02 | -5.76 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 26.53 | 30.19 | 29.63 | 30.13 | 22.1 | 21.39 | 41.53 | - | - | - |
| 净利润(万) | 16496.11 | 14226.29 | 10316.7 | 10013.34 | 14315.56 | 13630.23 | 5308.14 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 15.96 | 37.9 | 3.03 | -30.05 | 5.03 | 156.78 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 22478.78 | 11676.89 | 33666.63 | 21187.03 | 15834.25 | 13752.06 | 9149.08 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 92.51 | -65.32 | 58.9 | 33.81 | 15.14 | 50.31 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.36 | 0.82 | 3.26 | 2.12 | 1.11 | 1.01 | 1.72 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.95 | 6.85 | 7.46 | 7.78 | 12.29 | 13.3 | 11.1 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 8.25 | 9.18 | 8.26 | 10.67 | 14.84 | 13.8 | 5.23 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 39454.47 | 25309.45 | 26763.81 | 23231.12 | 4907.18 | 5099.18 | 4739.44 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 6604 | 6589 | 6240 | - | - | - | 5478 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 282005.89 | 272651.73 | 142857.78 | 133641.33 | 123627.99 | 109312.42 | 95682.2 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.43 | 90.86 | 6.9 | 8.1 | 13.1 | 14.25 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -16354 | -4494 | -10207 | -13218 | 9408 | 8531 | 6047 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -22.78 | -240.5 | 10.28 | 41.08 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 2.13 | 2.06 | 1.44 | 1.35 | 1.25 | 1.1 | 0.96 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAACA | ABBBA | AAABA | ABABA | AAABA | AAABA | ABABB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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