观想科技301213现金流量表 |
1466 ℃ |
|
当前股价：45.84，市值：37
亿，动态市盈率PE：-1884.3，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.14%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 8979.78 | 7088.27 | 10099.41 | 12338.09 | 6927.18 | 5802.33 | 4053 | 4508.43 | 2875.57 | 2884.47 |
| 收到的税费返还(万) | - | 849.77 | - | 27.34 | - | 138.8 | 130.05 | 33.3 | - | 46.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1732.52 | 1957.53 | 946.37 | 167.02 | 139.33 | 13.03 | 36.65 | 94.29 | 144.23 | 106.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 10712.3 | 9895.58 | 11045.78 | 12532.44 | 7066.51 | 5954.15 | 4219.71 | 4636.02 | 3019.8 | 3037.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8824.41 | 6546.45 | 6960.09 | 4822.42 | 2746.22 | 1372.25 | 912.71 | 3052.1 | 1759.78 | 847.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6266.33 | 4951.7 | 3406.19 | 2509.34 | 1646.62 | 1150.34 | 665.4 | 448.69 | 508.81 | 636.42 |
| 支付的各项税费(万) | 364.88 | 1357.11 | 1237.87 | 3014.87 | 1397.27 | 1274.56 | 363.74 | 284.11 | 170.01 | 346.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2605.25 | 2911.66 | 1421.41 | 1840.3 | 1535.78 | 1584.58 | 1453.21 | 560.07 | 585.87 | 890.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 18060.87 | 15766.92 | 13025.56 | 12186.93 | 7325.89 | 5381.72 | 3395.06 | 4344.96 | 3024.47 | 2720.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7348.57 | -5871.34 | -1979.78 | 345.51 | -259.38 | 572.43 | 824.65 | 291.05 | -4.67 | 317 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 13.48 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 37.86 | 13.66 | 22.38 | 17.26 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 760 | 60 | 1283.78 | 969.69 | 339.41 | 18.78 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.16 | - | - | 37.86 | 773.66 | 82.38 | 17.26 | 969.69 | 339.41 | 18.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 974.54 | 1668.48 | 536.64 | 879.42 | 454.09 | 42.21 | 390.14 | 11.04 | 12.01 | 20.68 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 11426 | 560 | 1229 | - | 335.64 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 974.54 | 1668.48 | 536.64 | 879.42 | 454.09 | 42.21 | 950.14 | 1240.04 | 12.01 | 376.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -974.38 | -1668.48 | -536.64 | -841.56 | 319.57 | 40.17 | -932.88 | -270.35 | 327.4 | -357.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 300 | - | 58954.72 | - | 3500 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2000 | 2200 | 7396 | - | 1000 | - | - | - | - | 260 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2300 | 2200 | 66350.72 | - | 4500 | - | - | - | - | 260 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2200 | 5670 | 2726 | - | - | - | - | - | 260 | 260 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 794.65 | 2489.04 | 146.06 | 33.03 | 1523.64 | - | - | - | 16.93 | 15.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 186.76 | 1209.24 | 1341.2 | 414.69 | 54.25 | - | - | - | - | 7.28 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3181.41 | 9368.27 | 4213.26 | 447.72 | 1577.89 | - | - | - | 276.93 | 282.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -881.41 | -7168.27 | 62137.45 | -447.72 | 2922.11 | - | - | - | -276.93 | -22.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9204.36 | -14708.09 | 59621.03 | -943.77 | 2982.3 | 612.6 | -108.23 | 20.71 | 45.79 | -63.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47582.64 | 62290.73 | 2669.7 | 3613.48 | 631.17 | 18.57 | 126.8 | 106.09 | 60.29 | 123.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38378.28 | 47582.64 | 62290.73 | 2669.7 | 3613.48 | 631.17 | 18.57 | 126.8 | 106.09 | 60.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -224.78 | 1750.99 | 5829.1 | 5655.42 | 5163.32 | 3714.69 | 1151.08 | 1496.67 | 138.97 | 288.3 |
| 资产减值准备(万) | 8.99 | 53.77 | -2.32 | 30.56 | - | 375.41 | 129.2 | 31.09 | 39 | 7.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 190.8 | 129.93 | 54.03 | 37.62 | 18.06 | 14.62 | 46.03 | 51.04 | 63.1 | 59.57 |
| 无形资产摊销(万) | 52.91 | 39.46 | 38.32 | 38.12 | 37.86 | 37.86 | 19.04 | 0.23 | 0.12 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 95.04 | 133.52 | 143.56 | 92.41 | - | 2.61 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.87 | -7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 74.65 | 99.85 | 182.14 | 48.13 | 23.49 | - | - | - | 16.93 | 23.69 |
| 投资损失(万) | - | -0.18 | - | -37.86 | -13.66 | -22.38 | -17.26 | -0.69 | -4.69 | -7.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | -441.77 | -339.36 | -105.13 | -79.07 | -85.66 | -51.73 | -15.01 | -4.53 | -5.76 | -0.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -25.76 | -5.28 | -5.64 | 18.2 | 18.09 | -0.3 | -0.36 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4137.7 | -3295.88 | -411.38 | -3094.06 | 599.52 | -461.07 | -79.31 | -734.97 | 4.85 | 576.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5249.12 | -6941.75 | -8371.49 | -4757.98 | -9012.7 | -4401.08 | -1301.74 | -264.93 | -596.56 | -199.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -451.58 | 928.46 | -349.73 | 1955.18 | 2421.23 | 1363.81 | 889.05 | -286.78 | 335.45 | -434.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7348.57 | -5871.34 | -1979.78 | 345.51 | -259.38 | 572.43 | 824.65 | 291.05 | -4.67 | 317 |
| 现金的期末余额(万) | 38378.28 | 47582.64 | 62290.73 | 2669.7 | 3613.48 | 631.17 | 18.57 | 126.8 | 106.09 | 60.29 |
| 现金的期初余额(万) | 47582.64 | 62290.73 | 2669.7 | 3613.48 | 631.17 | 18.57 | 126.8 | 106.09 | 60.29 | 123.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9204.36 | -14708.09 | 59621.03 | -943.77 | 2982.3 | 612.6 | -108.23 | 20.71 | 45.79 | -63.13 |