朗威股份301202现金流量表 |
316 ℃ |
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当前股价：36.8，市值：50
亿，动态市盈率PE：67.79，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.61%，净利增长率：26.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 84788.57 | 92504.9 | 89854.6 | 65230.62 | 59839.4 | 54322.59 | 43492.24 | 23932.53 | 15031.4 | 12705.78 |
| 收到的税费返还(万) | 3069.44 | 2489.51 | 2224.41 | 1500.12 | 1039.74 | 1262.27 | 1143.6 | 170.13 | 61.32 | 39.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1141.65 | 1877.67 | 2338.48 | 1601.88 | 813.31 | 495.53 | 1231.29 | 415.06 | 3604.48 | 1069.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 88999.67 | 96872.09 | 94417.49 | 68332.62 | 61692.44 | 56080.39 | 45867.14 | 24517.73 | 18697.2 | 13814.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 60268.37 | 65034.82 | 72222.73 | 43209.38 | 37019.64 | 38630.88 | 26435.04 | 14877.4 | 9010.85 | 8226.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16735.49 | 15552.3 | 15060.69 | 12883.49 | 12484.11 | 11412.83 | 4947.38 | 4249.13 | 2808.35 | 1925.02 |
| 支付的各项税费(万) | 3493.56 | 2329.68 | 2028.38 | 2283.43 | 2286.56 | 2099.47 | 2392.17 | 1578.06 | 833.78 | 180.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3838.2 | 2646.36 | 4261.1 | 2385.54 | 4273.26 | 3832.22 | 2946.43 | 976.55 | 2262.9 | 2217.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 84335.62 | 85563.16 | 93572.9 | 60761.84 | 56063.56 | 55975.41 | 36721.02 | 21681.14 | 14915.88 | 12548.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4664.05 | 11308.93 | 844.59 | 7570.78 | 5628.87 | 104.98 | 9146.12 | 2836.58 | 3781.31 | 1266.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3130 | 500 | 2000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 7.87 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 67.08 | 62.28 | 48.74 | 72.39 | 53.39 | 24.49 | 66.1 | 2.11 | 148.05 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3509.31 | 1002.99 | 1501.4 | 9247.65 | 17191.75 | 14253.95 | - | 1.2 | 39.92 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3576.39 | 1065.27 | 1550.15 | 9320.04 | 17245.13 | 14278.44 | 3203.97 | 503.31 | 2187.97 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5019.2 | 2284.29 | 2487.58 | 11423.87 | 10323.29 | 8269.13 | 9093.48 | 1919.17 | 690.92 | 853.75 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5972.19 | 500 | 2000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 57011.66 | 1000 | 1500 | 9140 | 17270 | 14050 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 62030.87 | 3284.29 | 3987.58 | 20563.87 | 27593.29 | 22319.13 | 15065.67 | 2419.17 | 2690.92 | 853.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -58454.48 | -2219.02 | -2437.44 | -11243.83 | -10348.16 | -8040.69 | -11861.7 | -1915.86 | -502.94 | -853.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 75648.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 24290 | 28666.64 | 27830 | 26855.14 | 18372.91 | 21264.53 | 7292.17 | 1800 | 2890 | 2950 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 265 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 99938.92 | 28666.64 | 27830 | 26855.14 | 18372.91 | 21264.53 | 7292.17 | 2065 | 2890 | 2950 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 39317.5 | 38676.64 | 20150 | 20586.11 | 12520.59 | 11107.69 | 4901.45 | 400 | 5290 | 2940 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6171.96 | 1255.6 | 1706 | 1244.31 | 1072.45 | 1721.02 | 200.95 | 1005.69 | 148.52 | 185.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1960.4 | 618.11 | 747.31 | - | - | - | 1349.7 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47449.85 | 40550.34 | 22603.31 | 21830.42 | 13593.03 | 12828.71 | 6452.1 | 1405.69 | 5438.52 | 3125.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 52489.06 | -11883.7 | 5226.69 | 5024.72 | 4779.87 | 8435.81 | 840.07 | 659.31 | -2548.52 | -175.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 368.76 | 307.51 | -68.65 | -335.19 | -76.55 | -18 | -83.51 | 31.53 | 79.09 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -932.61 | -2486.29 | 3565.2 | 1016.49 | -15.96 | 482.1 | -1959.02 | 1611.56 | 808.95 | 236.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4880.71 | 7367 | 3801.8 | 2785.3 | 2801.27 | 2319.16 | 4271.64 | 1303.09 | 494.15 | 257.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3948.1 | 4880.71 | 7367 | 3801.8 | 2785.3 | 2801.27 | 2312.62 | 2914.65 | 1303.09 | 494.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6191.89 | 5780.49 | - | - | - | - | 4247.07 | 4489.13 | 2110.44 | 720.74 |
| 资产减值准备(万) | 869.19 | 267.41 | - | - | - | - | 204.94 | 50.89 | 27.57 | 4.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3396.3 | 3449.78 | - | - | - | - | 942.92 | 476.82 | 403.58 | 349.11 |
| 无形资产摊销(万) | 142.73 | 127.69 | - | - | - | - | 76.79 | 15.04 | 15.04 | 15.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 61.49 | 11.76 | - | - | - | - | 70.7 | 84.59 | 84.76 | 29.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13.52 | 18.4 | - | - | - | - | 28.59 | 1.19 | 4.44 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.95 | - | - | - | - | - | 0.54 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 487.16 | 1115.11 | - | - | - | - | 177.1 | -26.84 | 63.05 | 192.09 |
| 投资损失(万) | -421.91 | -2.99 | - | - | - | - | -7.87 | -1.2 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 161.07 | -85.83 | - | - | - | - | 0.07 | -7.61 | 23.5 | -6.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8.07 | 36.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4033.1 | 641.28 | - | - | - | - | -401.85 | -216.46 | -775.13 | -106.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5593.04 | 5370.63 | - | - | - | - | -105.74 | -2829.64 | 225.38 | -652.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3055.03 | -6247.82 | - | - | - | - | 3912.85 | 800.67 | 1638.61 | 720.7 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -39.92 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4664.05 | 11308.93 | - | - | - | - | 9146.12 | 2836.58 | 3781.31 | 1266.21 |
| 现金的期末余额(万) | 3948.1 | 4880.71 | - | - | - | - | 2312.62 | 2914.65 | 1303.09 | 494.15 |
| 现金的期初余额(万) | 4880.71 | 7367 | - | - | - | - | 4271.64 | 1303.09 | 494.15 | 257.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -932.61 | -2486.29 | - | - | - | - | -1959.02 | 1611.56 | 808.95 | 236.74 |