菲菱科思301191核心经营数据 |
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当前股价：91.84，市值：64
亿，动态市盈率PE：50.04，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.39%，净利增长率：31.93%； 未来三年预估净利增长率：28.31% （24E:15.84%, 25E:38.94%, 26E:31.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6934.2 | 5334 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1000 | 1000 |
| 净资产(万) | 167017.53 | 157923 | 50250.2 | 33364.1 | 23744.62 | 18237.54 | 17253.23 | 13220.86 | 9785.56 | 6610.8 |
| 总资产(万) | 236142.72 | 238652.27 | 167644.49 | 103049.93 | 72145.22 | 52388.48 | 46261.7 | 35633.03 | 25093.67 | 16516.55 |
| 营业收入(万) | 207473.71 | 235225.5 | 220782.52 | 151339.71 | 104037.91 | 90299.14 | 74924.78 | 63147.43 | 49995.28 | 33670.62 |
| 营业收入增长率(%) | -11.8 | 6.54 | 45.89 | 45.47 | 15.21 | 20.52 | 18.65 | 26.31 | 48.48 | - |
| 营业成本(万) | 173363.47 | 198827.91 | 185275.7 | 129669.06 | 89331.51 | 82393.3 | 65655.42 | 54843.95 | 43509.66 | 30117.5 |
| 营业成本增长率(%) | -12.81 | 7.31 | 42.88 | 45.15 | 8.42 | 25.49 | 19.71 | 26.05 | 44.47 | - |
| 毛利率(%) | 16.44 | 15.47 | 16.08 | 14.32 | 14.14 | 8.76 | 12.37 | 13.15 | 12.97 | 10.55 |
| 三项费用(万) | 6489.63 | 6535.7 | 6457.09 | 4266.26 | 3265.5 | 2543.06 | 4596.4 | 4071.05 | 2861.91 | 2187.07 |
| 费用增长率(%) | -0.7 | 1.22 | 51.35 | 30.65 | 28.41 | -44.67 | 12.9 | 42.25 | 30.86 | - |
| 费用率(%) | 19.03 | 17.96 | 18.19 | 19.69 | 22.2 | 32.17 | 49.59 | 49.03 | 44.13 | 61.55 |
| 净利润(万) | 14370.76 | 19534.28 | 16886.1 | 9619.48 | 5507.08 | 984.31 | 4032.36 | 3435.3 | 3174.77 | 1192.68 |
| 净利润增长率(%) | -26.43 | 15.68 | 75.54 | 74.67 | 459.49 | -75.59 | 17.38 | 8.21 | 166.19 | - |
| 经营现金流(万) | 23784.38 | 24728.84 | 1121.83 | 7551.65 | 7136.37 | 2278.46 | 4668.37 | -777.9 | 4679.25 | 2133.24 |
| 现金流增长率(%) | -3.82 | 2104.33 | -85.14 | 5.82 | 213.21 | -51.19 | -700.12 | -116.62 | 119.35 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.66 | 1.27 | 0.07 | 0.79 | 1.3 | 2.31 | 1.16 | -0.23 | 1.47 | 1.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.85 | 18.77 | 40.39 | 33.69 | 26.24 | 5.55 | 26.46 | 29.86 | 38.73 | 36.08 |
| 生产资本回报率(%) | 78.79 | 104.96 | 109.9 | 106.34 | 72.36 | 15.31 | 111.02 | 143.68 | 197.14 | 67.21 |
| 资本支出(万) | 2976.12 | 8371.59 | 5556.07 | 3492.05 | 4930.95 | 1483.94 | 2448.01 | 1340.18 | 173.03 | 645.91 |
| 折旧和摊销(万) | 3362 | 2437 | 1515 | 1234 | 847 | 731 | 544 | 338 | 283 | 331 |
| 归属股东权益(万) | 167083.65 | 157923 | 50250.2 | 33364.1 | 23744.62 | 18237.54 | 17253.23 | 13220.86 | 9785.56 | 6610.8 |
| 股东权益增长率(%) | 5.8 | 214.27 | 50.61 | 40.51 | 30.2 | 5.71 | 30.5 | 35.11 | 48.02 | - |
| 自由现金流(万) | 14823 | 13600 | 12845 | 7361 | 1423 | 231 | 2128 | 2433 | 3285 | 878 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 74.5 | 417.29 | 516.02 | -89.14 | -12.54 | -25.94 | 274.15 | - |
| 每股股东权益(元) | 24.1 | 29.61 | 12.56 | 8.34 | 5.94 | 4.56 | 4.31 | 3.31 | 9.79 | 6.61 |
| 每股股东收益(元) | 2.08 | 3.66 | 4.22 | 2.4 | 1.38 | 0.25 | 1.01 | 0.86 | 3.17 | 1.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CAAAA | CABAA | CABAA | CAAAA | CBACA | CBAAA | CBCAA | CBAAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | --- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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