鸥玛软件301185现金流量表 |
2226 ℃ |
|
当前股价：17.51，市值：27
亿，动态市盈率PE：51.37，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.29%，净利增长率：13.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 22526.71 | 23986.25 | 16743.71 | 18858.54 | 18191.37 | 18023.5 | 16004.84 | 15971.42 | 11899.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 965.44 | 1468.66 | 1386.07 | 1302.81 | 1150.81 | 942.38 | 420.5 | 303.83 | 1245.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 23492.15 | 25454.91 | 18129.78 | 20161.35 | 19342.18 | 18965.88 | 16425.34 | 16275.26 | 13145.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 5669.16 | 5169.25 | 3131.62 | 5707.52 | 3275.28 | 3863.32 | 4109.2 | 4316 | 3077.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7589.77 | 7230.45 | 6404.88 | 5827.74 | 4811.93 | 4783.07 | 4793.76 | 3851.58 | 3391.18 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1847.87 | 1897.25 | 1920.95 | 1615.94 | 1451.46 | 1915.9 | 1809.06 | 1380.45 | 1228.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1409.43 | 926.22 | 1212.79 | 1188.16 | 1146.9 | 1262.33 | 1275.63 | 808.43 | 1744.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 16516.24 | 15223.17 | 12670.23 | 14339.37 | 10685.57 | 11824.61 | 11987.64 | 10356.47 | 9442.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6975.91 | 10231.74 | 5459.55 | 5821.99 | 8656.62 | 7141.27 | 4437.7 | 5918.79 | 3703.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 86000 | 46000 | 175000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 343.29 | 269.73 | 1026.12 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.29 | - | 0.6 | - | 1.11 | 14.85 | 13.61 | 0.69 | 49.92 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 86344.57 | 46269.73 | 176026.72 | - | 1.11 | 14.85 | 13.61 | 0.69 | 49.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 457.91 | 1720.04 | 10226.46 | 4452.76 | 3407.73 | 352.15 | 342.18 | 376.24 | 249.53 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 86000 | 46000 | 175000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 262.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 86720.27 | 47720.04 | 185226.46 | 4452.76 | 3407.73 | 352.15 | 342.18 | 376.24 | 249.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -375.69 | -1450.31 | -9199.74 | -4452.76 | -3406.62 | -337.3 | -328.56 | -375.55 | -199.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 45571.68 | - | - | 22500 | 1500 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 45571.68 | - | - | 22500 | 1500 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3068.35 | 1534.18 | 3068.35 | - | 4602.3 | 4109.2 | 2939.3 | - | 1960.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 177.9 | 167.54 | 230.59 | 3730.82 | 185 | 222.5 | 87.2 | - | 2000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3246.25 | 1701.71 | 3298.94 | 3730.82 | 4787.3 | 4331.7 | 3026.5 | - | 3960.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3246.25 | -1701.71 | -3298.94 | 41840.86 | -4787.3 | -4331.7 | 19473.5 | 1500 | -3960.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 3353.96 | 7079.72 | -7039.13 | 43210.09 | 462.69 | 2472.27 | 23582.63 | 7043.24 | -457.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 80244.97 | 72963.14 | 80002.27 | 36792.19 | 36329.5 | 33857.23 | 10274.59 | 3231.35 | 3688.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 83598.93 | 80042.86 | 72963.14 | 80002.27 | 36792.19 | 36329.5 | 33857.23 | 10274.59 | 3231.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7010.02 | 7663.77 | 4985.62 | 8071.93 | 6047.54 | 6977.86 | 6192.12 | 4692.82 | 2868.46 |
| 资产减值准备(万) | - | -295.42 | 212.91 | 146.81 | 111.77 | 0.11 | - | 60.35 | -21.99 | -20.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 555.25 | 624.04 | 649.97 | 602.94 | 496.81 | 455.72 | 366.81 | 335.44 | 284.16 |
| 无形资产摊销(万) | - | 453.07 | 452.36 | 463.28 | 131.16 | 99.45 | 39.08 | 48.28 | 47.59 | 37.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3.6 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.37 | - | 2.94 | - | 2.38 | -11.85 | -11.15 | 1.97 | -30.06 |
| 财务费用(万) | - | 4.41 | 5.57 | 12.05 | 0.26 | - | - | - | - | 111.49 |
| 投资损失(万) | - | -343.29 | -269.73 | -1026.12 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -8.22 | -34.13 | -21.65 | -39.15 | -16.46 | -5.68 | -6.04 | 2.2 | 3.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1.27 | -2.42 | 9.89 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -216.52 | 192.19 | -112.44 | -135.62 | -103.53 | -80.41 | 9.24 | -101.23 | 178.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 324.73 | 478.32 | 11.01 | -2930.46 | 1481.93 | -807.63 | -1754.62 | 137.03 | 139.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -60.89 | 763.13 | 293.05 | -64.4 | 680.43 | 542.35 | -467.31 | 824.95 | 130.52 |
| 其他(万) | - | -595.18 | 8 | -76.82 | -7.98 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6975.91 | 10231.74 | 5459.55 | 5821.99 | 8656.62 | 7141.27 | 4437.7 | 5918.79 | 3703.25 |
| 现金的期末余额(万) | - | 83598.93 | 80042.86 | 72963.14 | 80002.27 | 36792.19 | 36329.5 | 33857.23 | 10274.59 | 3231.35 |
| 现金的期初余额(万) | - | 80244.97 | 72963.14 | 80002.27 | 36792.19 | 36329.5 | 33857.23 | 10274.59 | 3231.35 | 3688.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 3353.96 | 7079.72 | -7039.13 | 43210.09 | 462.69 | 2472.27 | 23582.63 | 7043.24 | -457.35 |