凯旺科技301182核心经营数据 |
1241 ℃ |
|
当前股价：37.72，市值：36
亿，动态市盈率PE：-55.98，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9582.17 | 9582.17 | 9582.17 | 7186.17 | 7186.17 | 6578.25 | 5985 | - | - | - |
| 净资产(万) | 92494.89 | 97505.92 | 97150.66 | 33650.83 | 30298.77 | 22160.53 | 16959.77 | - | - | - |
| 总资产(万) | 133744.74 | 115598.95 | 131154.43 | 60557.09 | 52691.53 | 47523.56 | 44778.07 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 54625.91 | 50455.3 | 61551.25 | 43755.07 | 44318.68 | 36446.92 | 36401.43 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 8.27 | -18.03 | 40.67 | -1.27 | 21.6 | 0.12 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 50548.57 | 42380.13 | 49348.43 | 34208.28 | 33401.11 | 28847.62 | 29032.16 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 19.27 | -14.12 | 44.26 | 2.42 | 15.78 | -0.64 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 7.46 | 16 | 19.83 | 21.82 | 24.63 | 20.85 | 20.24 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5860.16 | 3792.06 | 4004.23 | 3685.51 | 3728.29 | 3898.14 | 3480.26 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 54.54 | -5.3 | 8.65 | -1.15 | -4.36 | 12.01 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 143.73 | 46.96 | 32.81 | 38.6 | 34.15 | 51.3 | 47.23 | - | - | - |
| 净利润(万) | -5843.9 | 3229.91 | 5466.68 | 4071.77 | 4724.61 | 1698.4 | 2999.05 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -280.93 | -40.92 | 34.26 | -13.82 | 178.18 | -43.37 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -1300.49 | 550.4 | 4477.1 | -1301.15 | 2068.22 | 2578.66 | 3246.75 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -336.28 | -87.71 | -444.09 | -162.91 | -19.79 | -20.58 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.22 | 0.17 | 0.82 | -0.32 | 0.44 | 1.52 | 1.08 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -6.15 | 3.32 | 8.36 | 12.73 | 18.01 | 8.68 | 35.37 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -18.15 | 10.49 | 29.91 | 23.77 | 31.59 | 11.82 | 20.53 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 13743.59 | 11730.45 | 5055.22 | 3723.17 | 2252.05 | 1833.97 | 2552.2 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 6399 | 4122 | 3879 | 2490 | 1944 | 1742 | 1410 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 90883.93 | 97505.92 | 97150.66 | 33650.83 | 30298.77 | 22160.53 | 16959.77 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -6.79 | 0.37 | 188.7 | 11.06 | 36.72 | 30.67 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -13027 | -4379 | 4290 | 2839 | 4417 | 1606 | 1857 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 51.11 | -35.73 | 175.03 | -13.52 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.48 | 10.18 | 10.14 | 4.68 | 4.22 | 3.37 | 2.83 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.59 | 0.34 | 0.57 | 0.57 | 0.66 | 0.26 | 0.5 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CBBCA | CBBBA | BBCBA | BBBAA | BBABA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||