天亿马301178现金流量表 |
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当前股价：57.62，市值：39
亿，动态市盈率PE：491.88，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 31500.28 | 46568.85 | 38129.73 | 44946.99 | 40618.97 | 21362.97 | 19992.67 | 19646.37 | 18259.87 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 2.12 | - | 7.82 | - | 7.28 | - | 19.5 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 919.12 | 817.75 | 1889.12 | 973.58 | 1085.84 | 1181.67 | 11365.81 | 1681.32 | 1369.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 32419.4 | 47388.73 | 40018.85 | 45928.39 | 41704.81 | 22551.92 | 31358.47 | 21327.69 | 19629.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 29781.79 | 39312.59 | 38824.73 | 41118.71 | 25179.99 | 15219.28 | 12150.63 | 11925.77 | 9874.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 4890.12 | 4503.69 | 3827.8 | 3403.85 | 3117.9 | 3076.45 | 2832.35 | 2169 | 1674.99 |
| 支付的各项税费(万) | - | 947.23 | 997.33 | 1316.12 | 2018.48 | 1229.25 | 1259.36 | 1947.59 | 1171.88 | 1338.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2224.22 | 1737.05 | 2464.51 | 2752.81 | 2845.1 | 2965.82 | 10923.46 | 5504.84 | 3222.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 37843.35 | 46550.66 | 46433.16 | 49293.85 | 32372.25 | 22520.91 | 27854.04 | 20771.49 | 16110.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -5423.95 | 838.07 | -6414.31 | -3365.46 | 9332.56 | 31.01 | 3504.44 | 556.2 | 3519.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 21000 | 25600 | 83800 | - | - | 2400 | 2600 | 2400 | 1218.95 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 64.65 | 158.43 | 991.15 | - | - | 42.7 | 81.62 | 54.72 | 1.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 17.16 | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 34021.65 | 3799.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 55103.45 | 29557.78 | 84791.15 | - | - | 2442.7 | 2681.67 | 2454.72 | 1220.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 18385.64 | 7855.95 | 13.71 | 19.36 | 827.96 | 28.57 | 637.09 | 72.15 | 50.11 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 19367.85 | 27600 | 83800 | - | - | 1800 | 3200 | 1200 | 1800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 12000 | 28920 | 3000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 49753.49 | 64375.95 | 86813.71 | 19.36 | 827.96 | 1828.57 | 3837.09 | 1272.15 | 1850.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 5349.96 | -34818.17 | -2022.56 | -19.36 | -827.96 | 614.13 | -1155.41 | 1182.56 | -629.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1210.41 | 2630.48 | - | 53060.27 | - | - | 49 | 4191.33 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 751.36 | 594 | - | - | - | - | 49 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 13004.91 | 11546.17 | 400 | 5300 | 2595 | 500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2118.63 | 2169.57 | 1760 | 135.21 | - | 0.04 | 223.77 | - | 177.72 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 16333.95 | 16346.21 | 2160 | 58495.48 | 2595 | 500.04 | 272.77 | 4191.33 | 177.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6011.65 | 10644.7 | 200 | 5800 | 2595 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 859.77 | 761.4 | 1891.25 | 35.46 | 1487.37 | 2829.6 | 1272.02 | 858.6 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3678.65 | 4854.26 | 1335.95 | 1739.02 | 461.8 | - | 228.1 | 112.99 | 53.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 10550.07 | 16260.36 | 3427.19 | 7574.47 | 4544.16 | 2829.6 | 1500.12 | 971.59 | 53.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 5783.88 | 85.85 | -1267.19 | 50921 | -1949.16 | -2329.56 | -1227.36 | 3219.74 | 124.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 7.86 | 1.58 | 9.09 | 2.33 | -6.77 | 2.8 | -3.72 | -2.85 | 1.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 5717.76 | -33892.67 | -9694.97 | 47538.52 | 6548.66 | -1681.63 | 1117.94 | 4955.64 | 3015.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 21454.46 | 55347.13 | 65042.1 | 17503.58 | 10954.92 | 12636.54 | 11518.6 | 6562.96 | 3547.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 27172.22 | 21454.46 | 55347.13 | 65042.1 | 17503.58 | 10954.92 | 12636.54 | 11518.6 | 6562.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -5349.18 | 438.78 | 3956.09 | 5562.9 | 5431.86 | 4782.47 | 3175 | 2737.93 | 2439.3 |
| 资产减值准备(万) | - | 364.83 | 67.17 | -47.87 | 91.45 | 43.09 | 20.34 | 364.3 | 205.2 | 82.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 316.52 | 48.06 | 75.28 | 79.98 | 89.6 | 126.85 | 104.93 | 97.34 | 85.25 |
| 无形资产摊销(万) | - | 95.29 | 116.12 | 117.32 | 117.32 | 190.51 | 135.46 | 120.27 | 153.77 | 116.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 41.52 | 37.98 | 86.15 | 99.1 | 86.64 | 110.63 | 66.38 | 85.19 | 99.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -42.31 | - | - | -24.2 | - | - | - | - | 0.37 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.49 | - | 0.14 | 1.55 | 0.66 | 4.03 | - | - |
| 财务费用(万) | - | -514.4 | -878.6 | -118.4 | -137.91 | 61.67 | -15.68 | -36.97 | 1.06 | 2.45 |
| 投资损失(万) | - | -64.65 | -158.43 | -991.15 | - | - | -33.32 | -91 | -54.72 | -20.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1161.8 | -779.49 | -94.21 | -10.67 | 609.15 | -246.41 | -52.91 | -31.55 | -9.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 29.57 | 29.96 | -171.37 | -291.99 | 729.79 | 270.62 | 77.37 | -19.3 | -11.19 |
| 存货的减少(万) | - | -4390.76 | 283.7 | 1545.26 | -2972.39 | -169.45 | 1420.29 | 97.07 | 558.14 | 268.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2576.51 | -1937.98 | -4339.96 | -5817.84 | -4855.69 | -6928.67 | -619.48 | -4348.68 | -1501.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 5332.76 | 564.58 | -8503.32 | -1275.34 | 6694.41 | -91.43 | 577.46 | 1171.81 | 1968.19 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -42 | -282 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -5423.95 | 838.07 | -6414.31 | -3365.46 | 9332.56 | 31.01 | 3504.44 | 556.2 | 3519.03 |
| 现金的期末余额(万) | - | 27172.22 | 21454.46 | 55347.13 | 65042.1 | 17503.58 | 10954.92 | 12636.54 | 11518.6 | 6562.96 |
| 现金的期初余额(万) | - | 21454.46 | 55347.13 | 65042.1 | 17503.58 | 10954.92 | 12636.54 | 11518.6 | 6562.96 | 3547.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 5717.76 | -33892.67 | -9694.97 | 47538.52 | 6548.66 | -1681.63 | 1117.94 | 4955.64 | 3015.95 |