迪阿股份301177现金流量表 |
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当前股价：31.17，市值：125
亿，动态市盈率PE：79.99，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：3.92%，净利增长率：-7.09%； 未来三年预估净利增长率：33.19% （26E:39.79%, 27E:29.91%, 28E:30.11%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 155943.8 | 227836.63 | 396827.81 | 490948.44 | 265713.97 | 182626.58 | 170957.86 | 132684.61 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 1521.47 | 3121.84 | 1642.18 | 2184.08 | 2760.82 | 1062.79 | 1187.39 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2961.48 | 5439.12 | 6265.53 | 2538.7 | 3051.99 | 2068.2 | 1398.66 | 1056.13 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 160426.75 | 236397.58 | 404735.51 | 495671.23 | 271526.78 | 185757.56 | 173543.91 | 133740.74 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 42343.62 | 100602.42 | 140647.57 | 152594.27 | 76087.62 | 49715.3 | 57973.69 | 47208.09 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 42856.37 | 55889.46 | 57310.43 | 45782.62 | 30768.53 | 28427.59 | 19440.89 | 11089.96 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 15309.07 | 35076.74 | 62195.25 | 80092.59 | 28640.38 | 22623.08 | 35880.52 | 26824.98 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 28302.11 | 41132.4 | 62781.16 | 62780.46 | 46675.13 | 49247.63 | 41724.24 | 26749.55 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 128811.16 | 232701.03 | 322934.4 | 341249.94 | 182171.67 | 150013.6 | 155019.34 | 111872.59 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 31615.58 | 3696.55 | 81801.11 | 154421.29 | 89355.11 | 35743.96 | 18524.57 | 21868.15 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 664161.67 | 840374.89 | 532846.28 | 233190 | 132010 | 100791.14 | 108595 | 72300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 16684.08 | 17106.7 | 8338.66 | 2956.32 | 1479.43 | 997.7 | 972.86 | 774.5 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 54.34 | 12.04 | 28.27 | 48.71 | 28.97 | 0.76 | 0.3 | 8.89 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 680900.09 | 857493.63 | 541213.21 | 236195.04 | 133518.4 | 101789.59 | 109568.16 | 73083.39 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 27219.97 | 7719.61 | 15542.64 | 10375.54 | 3990.09 | 6899.49 | 5744.66 | 4582.94 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 645046.56 | 804385.18 | 956975.18 | 342881.27 | 198698.14 | 121451.14 | 108945 | 78950 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 672266.53 | 812104.79 | 972517.82 | 353256.81 | 202688.23 | 128350.62 | 114689.66 | 83532.94 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 8633.55 | 45388.84 | -431304.61 | -117061.77 | -69169.83 | -26561.03 | -5121.49 | -10449.55 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 446072.53 | 10 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 42728.78 | 51772.14 | 52541.9 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1870.79 | 1561.2 | 1070.07 | 548.37 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 44599.57 | 53333.35 | 53611.97 | 446620.9 | 10 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 47834.3 | 55972.18 | 9432.08 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 20360.58 | 40880.76 | 80039.75 | - | 12000 | 9000 | 15000 | 8000 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 24677.41 | 35099.58 | 37140.36 | 27784.52 | 132.68 | 61.28 | 51.03 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 92872.29 | 131952.53 | 126612.19 | 27784.52 | 12132.68 | 9061.28 | 15051.03 | 8000 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -48272.72 | -78619.18 | -73000.22 | 418836.38 | -12122.68 | -9061.28 | -15051.03 | -8000 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -694.08 | 67.65 | 515.18 | -194.43 | -105.92 | -15.06 | 25.6 | -167.96 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -8717.66 | -29466.14 | -421988.54 | 456001.46 | 7956.68 | 106.6 | -1622.36 | 3250.64 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 22696.36 | 52162.5 | 474151.05 | 18149.58 | 10192.9 | 10086.3 | 11708.67 | 8458.02 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 13978.7 | 22696.36 | 52162.5 | 474151.05 | 18149.58 | 10192.9 | 10086.3 | 11708.67 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 5302.95 | 6895.76 | 72924.19 | 130175.78 | 56325.08 | 26391.31 | 27259.35 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 3006.55 | 10534.27 | 2842.08 | 1015.34 | 792.1 | 144.57 | 966.16 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 608.29 | 600.79 | 397.42 | 197.75 | 204.59 | 142.35 | 94.23 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 360.74 | 263.07 | 294.09 | 235.26 | 181.33 | 142.9 | 53.35 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4490.99 | 9701.62 | 9189.87 | 5737.63 | 4350.75 | 4487.54 | 2865.71 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1086.28 | -1970.89 | -124.49 | 73.27 | 41.69 | 0.52 | 4.14 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -3334.24 | -3115.16 | -3929.44 | -1756.77 | -602.99 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | -460.96 | 221.59 | - | - |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | 109.17 | 125.36 | 222.8 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 151.59 | 2307 | 2413.39 | 1282.43 | -117.53 | -46.79 | 52.59 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -14160.06 | -20145.96 | -8900.3 | -4162.97 | -1621.93 | -960.9 | -1009.65 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 268.94 | -710.23 | -342.54 | 27.11 | -187.86 | 115.63 | -205.77 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -137.21 | 588.7 | 414.69 | 403.77 | 56.54 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 7948.54 | 18911.23 | -22991.75 | -14758.74 | -8906.51 | -1389.8 | -7510.53 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 3800.66 | 1929.59 | 86.19 | -3577.33 | -5789.49 | -5589.83 | -10002.02 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2514.66 | -57772.17 | -6363.57 | 13298.54 | 43227.86 | 11981.99 | 4892.37 | - | - |
| 其他(万) | - | -752.3 | 488.49 | 330.51 | 1017.2 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 31615.58 | 3696.55 | 81801.11 | 154421.29 | 89355.11 | 35743.96 | 18524.57 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 13978.7 | 22696.36 | 52162.5 | 474151.05 | 18149.58 | 10192.9 | 10086.3 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 22696.36 | 52162.5 | 474151.05 | 18149.58 | 10192.9 | 10086.3 | 11708.67 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -8717.66 | -29466.14 | -421988.54 | 456001.46 | 7956.68 | 106.6 | -1622.36 | - | - |