君逸数码301172现金流量表 |
1689 ℃ |
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当前股价：29.72，市值：51
亿，动态市盈率PE：145.58，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.26%，净利增长率：20.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:67.63%, 27E:37.71%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 29274 | 35644.89 | 28164.95 | 38763.86 | 39492.45 | 28525.95 | 21033.14 | 25076.53 | 14995.18 |
| 收到的税费返还(万) | - | 51.38 | 99.79 | 73.49 | 199.65 | 131.61 | 23.45 | 21.48 | 60.43 | 53.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3559.52 | 1431.48 | 970.63 | 1647.36 | 698.06 | 1136.42 | 940.99 | 166.22 | 309.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 32884.9 | 37176.17 | 29209.07 | 40610.87 | 40322.11 | 29685.82 | 21995.61 | 25303.18 | 15358.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 25750.02 | 28613.72 | 21736.77 | 30499.44 | 27381.03 | 20443.34 | 14856.06 | 18519.63 | 11017.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 4505.15 | 3563.41 | 3391.58 | 2817.82 | 2191.75 | 2468.19 | 2435.33 | 1792.84 | 1464.37 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2499.53 | 2663.98 | 3491.67 | 3638.21 | 2322.62 | 2882.54 | 1412.47 | 1693.77 | 1431.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1055.02 | 3773.34 | 895.1 | 1626.38 | 1392.81 | 2207.65 | 2309.15 | 879.46 | 1550.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 33809.72 | 38614.45 | 29515.12 | 38581.85 | 33288.22 | 28001.72 | 21013 | 22885.69 | 15462.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -924.81 | -1438.28 | -306.06 | 2029.02 | 7033.89 | 1684.1 | 982.6 | 2417.48 | -104.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 2000 | 25000 | 103825 | 27821 | 16995 | 25987 | 10002.15 | 9987.17 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 22.5 | 174.38 | 259.41 | 94.65 | 60.35 | 86.11 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.21 | 0.04 | 9.5 | 7.38 | 144.6 | 2.9 | - | 284.01 | 0.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 80142.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 80144.15 | 2022.54 | 25183.88 | 104091.79 | 28060.25 | 17058.25 | 26073.11 | 10286.16 | 9987.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 11742.81 | 83.91 | 60.5 | 74.2 | 229.94 | 9.19 | 220.02 | 339.3 | 17.1 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 170 | 2000 | 25000 | 103825 | 27821 | 16995 | 25987 | 9968 | 6750 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 498.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 83469.28 | 65397.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 95880.69 | 67481.24 | 25060.5 | 103899.2 | 28050.94 | 17004.19 | 26207.02 | 10307.3 | 6767.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15736.55 | -65458.7 | 123.38 | 192.59 | 9.31 | 54.06 | -133.9 | -21.14 | 3220.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 299 | 89935.32 | - | - | 11632.94 | - | - | 4417.92 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 91.14 | - | - | - | 400 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 270.77 | 59.14 | 210.23 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 390.14 | 89935.32 | - | - | 12032.94 | - | - | 4477.06 | 210.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 300 | - | - | 400 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3702.87 | 1848 | - | 2.15 | 11.19 | 3080 | 1650 | 1000 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 224.37 | 2595.5 | 214.44 | 270.59 | - | - | - | - | 108.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 4227.24 | 4443.5 | 214.44 | 672.73 | 11.19 | 3080 | 1650 | 1000 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3837.09 | 85491.82 | -214.44 | -672.73 | 12021.75 | -3080 | -1650 | 3477.06 | 210.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -20498.45 | 18594.83 | -397.12 | 1548.88 | 19064.94 | -1341.84 | -801.3 | 5873.4 | 3326.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 46468.05 | 27873.21 | 28270.33 | 26721.45 | 7656.51 | 8998.35 | 9799.65 | 3926.25 | 600.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 25969.59 | 46468.05 | 27873.21 | 28270.33 | 26721.45 | 7656.51 | 8998.35 | 9799.65 | 3926.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4644.76 | 6340.15 | 7225.29 | 6745.84 | 6229.68 | 5436.76 | 5049.14 | 3906.24 | 2824.82 |
| 资产减值准备(万) | - | 27.06 | -901.4 | 407.45 | 359.36 | 631.32 | - | 791.26 | 203.28 | 308.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 43.79 | 37.91 | 55.56 | 63.22 | 70.28 | 53.91 | 45.87 | 20.55 | 18.67 |
| 无形资产摊销(万) | - | 60.26 | 39.9 | 37.96 | 32.53 | 29.8 | 19.07 | 10.05 | 1.78 | 1.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 46.57 | 54.8 | 93.53 | 54.8 | 54.51 | 13.4 | 16.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 4.4 | - | -0.83 | 3.95 | -0.14 | - | - | 20.01 | 0.37 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.07 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 15.44 | 5.99 | 15.58 | 28.57 | 11.71 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | 73.55 | -22.5 | -174.38 | -259.41 | -94.65 | -60.35 | -86.11 | -34.15 | -37.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -607.93 | -22.63 | -227.51 | -708.32 | -596.97 | -458.41 | -245.15 | -38.63 | -52.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2.23 | 32.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -30.84 | 2350.79 | 6655.58 | -7839.85 | -2512.42 | -4748.51 | 1153.71 | -3351.3 | -1420.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -10108.22 | -7127.87 | -5076.19 | -10544.4 | -2840.35 | -9361.54 | -11851.28 | -1781.28 | -4048.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -134.57 | -5178.29 | -12369.47 | 12367.93 | 5792.72 | 9376.81 | 5737.5 | 3403.34 | 2243.05 |
| 其他(万) | - | 1521.95 | -2591.32 | 149.25 | 467.47 | -555.55 | 206.89 | 323.11 | 54.24 | 41.85 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -924.81 | -1438.28 | -306.06 | 2029.02 | 7033.89 | 1684.1 | 982.6 | 2417.48 | -104.63 |
| 现金的期末余额(万) | - | 25969.59 | 46468.05 | 27873.21 | 28270.33 | 26721.45 | 7656.51 | 8998.35 | 9799.65 | 3926.25 |
| 现金的期初余额(万) | - | 46468.05 | 27873.21 | 28270.33 | 26721.45 | 7656.51 | 8998.35 | 9799.65 | 3926.25 | 600.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -20498.45 | 18594.83 | -397.12 | 1548.88 | 19064.94 | -1341.84 | -801.3 | 5873.4 | 3326.17 |