冠龙节能301151现金流量表 |
1338 ℃ |
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当前股价：17.44，市值：30
亿，动态市盈率PE：47.5，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.22%，净利增长率：-1.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 104872.37 | 86117.95 | - | 94315.75 | 87084.99 | 78585.7 | 69572.03 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 305.68 | 813.73 | - | 949.35 | 236.18 | 282.48 | 49.34 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15526.3 | 10576.23 | - | 9216.79 | 9038.95 | 12833.51 | 6195.71 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 120704.36 | 97507.92 | - | 104481.88 | 96360.11 | 91701.69 | 75817.07 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 53679.15 | 56089.29 | - | 47225.83 | 37234.01 | 41653.4 | 34986.95 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18904.73 | 17676.31 | - | 15207.32 | 14957.59 | 12914.09 | 12290.67 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8414.71 | 7851.32 | - | 12737.86 | 15249.84 | 12236.12 | 9280.75 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20039.49 | 15884.76 | - | 16495.25 | 16822.87 | 18895.18 | 15190.42 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 101038.08 | 97501.67 | - | 91666.26 | 84264.31 | 85698.77 | 71748.79 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19666.28 | 6.25 | 21745.24 | 12815.62 | 12095.8 | 6002.91 | 4068.28 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 39883.35 | 108616.65 | - | 85700 | 33010 | 28500 | 23800 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 247.06 | 486.59 | - | 637.19 | 196.26 | 249.83 | 304.52 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 96.85 | 27.6 | - | 230.22 | 20.88 | 22.02 | 3.56 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3966.65 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1327.72 | - | - | - | - | 97.27 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41554.98 | 109130.84 | - | 86567.41 | 33227.14 | 32835.77 | 24108.09 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12885.47 | 18884.61 | - | 1455.09 | 1385.61 | 1407.74 | 1181.96 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 40290 | 98400 | - | 72000 | 42600 | 36610 | 19300 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2722.84 | - | 4418.66 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2046.2 | - | - | - | - | 356.04 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 53175.47 | 119330.81 | - | 73455.09 | 46708.46 | 38017.74 | 25256.65 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11620.48 | -10199.97 | -15420.9 | 13112.32 | -13481.31 | -5181.97 | -1148.57 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2400.06 | 121556.25 | - | 5400 | 6000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17000 | 33000 | - | 30800 | 2200 | 4000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19400.06 | 154556.25 | - | 36200 | 8200 | 4000 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27000 | 25000 | - | 10600 | 4100 | 1500 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4039.39 | 7196.67 | - | 49912.31 | 4624.92 | 1469.43 | 3515.32 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 625.11 | 2587.94 | - | 547.2 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31664.5 | 34784.61 | - | 61059.51 | 8724.92 | 2969.43 | 3515.32 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12264.44 | 119771.64 | -3736.44 | -24859.51 | -524.92 | 1030.57 | -3515.32 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13.66 | 264.5 | - | -104.95 | 66.92 | 21.08 | 32.73 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4204.99 | 109842.43 | 2517.14 | 963.48 | -1843.51 | 1872.6 | -562.87 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 116161.53 | 6319.11 | - | 2838.49 | 4682 | 2809.4 | 3372.27 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 111956.54 | 116161.53 | - | 3801.97 | 2838.49 | 4682 | 2809.4 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9850.07 | 10180.7 | - | 11109.12 | 15516.1 | 10692.01 | 10687.55 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 189.5 | 507.44 | - | 601.76 | 532.16 | 2015.6 | 1308.2 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1261.48 | 1089.21 | - | 899.7 | 972.76 | 830.07 | 721.5 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 364.1 | 222.05 | - | 68.12 | 56.01 | 46.13 | 44.06 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 88.24 | 77 | - | 124.17 | 75.89 | 1 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -47.04 | 7.29 | - | -9.12 | -9.36 | 4.46 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 7.62 | 13.38 | - | 77.69 | 8.8 | 3.86 | 2.2 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -358.4 | -504.83 | - | -99.22 | -209.82 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 700.11 | 839.55 | - | 1744.58 | 1905.93 | 2046.71 | 859.13 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -32.95 | 5.44 | - | -318.27 | -100.58 | -127.85 | -3272.49 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -470.96 | -26.3 | - | -655.74 | 0.36 | -519.52 | 258.1 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -91.51 | 75.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5455.12 | -2729.39 | - | -1098.06 | 1974.75 | 81.85 | -8385.36 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2362.68 | -5902.47 | - | -5037.66 | -4936.17 | -9976.5 | -8951.03 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3653.06 | -5539.22 | - | -1614.76 | -2984.86 | 1139.41 | 12840.55 | - | - | - |
| 其他(万) | -398.82 | -1220.83 | - | 5878.91 | -1434.9 | -234.31 | -2044.12 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19666.28 | 6.25 | - | 12815.62 | 12095.8 | 6002.91 | 4068.28 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 111956.54 | 116161.53 | - | - | - | - | 2809.4 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 116161.53 | 6319.11 | - | - | - | - | 3372.27 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4204.99 | 109842.43 | - | - | - | - | -562.87 | - | - | - |