元道通信301139现金流量表 |
2439 ℃ |
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当前股价：7.56，市值：9
亿，动态市盈率PE：-908.71，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.53%，净利增长率：21.31%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 149346.5 | 163286.36 | 194296.18 | 132877.67 | 106822.1 | 64804.13 | 42804.1 | 35380.09 | 25928.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6217.12 | 5954.34 | 2165.46 | 1901.14 | 1552.69 | 2015.21 | 1693.09 | 2134.32 | 3175.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 155563.62 | 169240.7 | 196461.64 | 134778.81 | 108374.78 | 66819.34 | 44497.19 | 37514.41 | 29104.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 95409.75 | 112186.75 | 119557.85 | 97759.36 | 69693.52 | 39276.89 | 28556.18 | 23897.93 | 15015.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 60037.64 | 64210.16 | 66824.36 | 38961.53 | 23094.06 | 15690.08 | 10222.19 | 12069.16 | 10099.78 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3126.64 | 6194.76 | 6373.39 | 3721.69 | 2228.25 | 2489.83 | 1776.88 | 1727.55 | 1343.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5703.19 | 5814.64 | 2976.82 | 3528.39 | 3565.17 | 2979.72 | 3038.71 | 3596.35 | 5744.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 164277.22 | 188406.32 | 195732.42 | 143970.97 | 98581 | 60436.51 | 43593.96 | 41290.99 | 32203.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -8713.6 | -19165.62 | 729.22 | -9192.16 | 9793.79 | 6382.82 | 903.22 | -3776.58 | -3098.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 8000 | 212500 | 55800 | 6030.04 | 4000 | - | 400 | 1200 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 55.43 | 684.91 | 263.92 | 32 | 18.55 | - | 0.31 | 9.52 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 77.1 | 9.85 | 2.22 | 8.52 | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 8132.52 | 213794.75 | 56066.14 | 6070.56 | 4018.55 | - | 400.31 | 1209.52 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 50486.33 | 30858.95 | 970.39 | 619.5 | 201.03 | 1366.61 | 797.29 | 475.25 | 909.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8800 | 197500 | 70800 | 5030 | 5000 | - | 400 | 1200 | 147 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 894 | - | - | - | 1075.22 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 60180.33 | 228958.95 | 71770.39 | 5649.5 | 6276.25 | 1366.61 | 1197.29 | 1675.25 | 1056.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -52047.81 | -15164.2 | -15704.25 | 421.06 | -2257.69 | -1366.61 | -796.97 | -465.73 | -1056.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 108500.28 | - | 476 | 9986 | - | 10207.93 | 2265 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 50489.74 | 28229.47 | 16480 | 15870 | 7800 | 7241 | 2400 | 1500 | 5600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 36930.79 | 23336.78 | 3313.32 | 18290.62 | 7177.3 | 3007.42 | 2711.24 | 1288.6 | 1440 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 87420.53 | 51566.25 | 128293.59 | 34160.62 | 15453.3 | 20234.42 | 5111.24 | 12996.53 | 9305 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 19124.15 | 26899.2 | 15432 | 8702.43 | 3940.7 | 4702.73 | 5004.2 | 2500 | 2100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1678.38 | 1741.88 | 1287.75 | 582.97 | 272.82 | 273.76 | 119.85 | 492.28 | 290.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 17791.85 | 8048.57 | 22414.12 | 19071.87 | 14332.63 | 6092.84 | 2465.11 | 2310.9 | 1434 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 38594.38 | 36689.64 | 39133.88 | 28357.27 | 18546.15 | 11069.32 | 7589.16 | 5303.19 | 3824.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 48826.15 | 14876.61 | 89159.71 | 5803.35 | -3092.85 | 9165.1 | -2477.92 | 7693.34 | 5480.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -11935.26 | -19453.21 | 74184.68 | -2967.76 | 4443.24 | 14181.3 | -2371.68 | 3451.03 | 1324.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 76063.26 | 95516.46 | 21331.78 | 24299.54 | 19856.3 | 5674.99 | 8046.67 | 4595.64 | 3271.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 64128 | 76063.26 | 95516.46 | 21331.78 | 24299.54 | 19856.3 | 5674.99 | 8046.67 | 4595.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4223.35 | 6921.85 | 12534.86 | 10669.62 | 8766.87 | 6226.8 | 3576.6 | 3133.32 | 3061.29 |
| 资产减值准备(万) | - | 776.73 | 3835.94 | 2866.45 | - | - | - | 1435.38 | 1126.67 | 612.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2328.02 | 1055.11 | 899.8 | 1220.76 | 1152.82 | 985.37 | 668.45 | 572.67 | 331.81 |
| 无形资产摊销(万) | - | 526.14 | 183.19 | 162.08 | 127.82 | 91.95 | 29.87 | 28.51 | 61.25 | 68.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 10.27 | 7.21 | 13.38 | 11.66 | - | - | 8.69 | 2.1 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -11.37 | -2.34 | - | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 21.95 | 52.25 | 30.89 | -0.64 | 0.17 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1965.09 | 1019.26 | 1630.85 | 1234.64 | 864.36 | 652.6 | 380.99 | 673.88 | 307.42 |
| 投资损失(万) | - | 44.31 | -623.08 | -263.9 | -29.97 | -15 | 3.62 | 8.53 | 4.37 | 10.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -331.74 | -1867.54 | -1032.48 | -648.08 | -284.01 | -192.08 | -224.61 | -165.54 | -82.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -307.74 | 731.41 | 59.65 | 9.78 | 29.53 | 57.81 | 25.3 | - | -0.16 |
| 存货的减少(万) | - | -36742.22 | -293.19 | -671.41 | -1711.65 | -184.93 | 711.54 | -1065.9 | 1473.55 | 699.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 11032.91 | -24153.12 | -33102.43 | -43286.95 | -24710.07 | -15974.85 | -7457 | -11936.12 | -11772.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3827.64 | -11717.15 | 13818.22 | 18545.88 | 21543.64 | 12541.08 | 3518.29 | 1277.26 | 3663.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -8713.6 | -19165.62 | 729.22 | -9192.16 | 9793.79 | 6382.82 | 903.22 | -3776.58 | -3098.95 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 1324.01 | 783.66 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 64128 | 76063.26 | 95516.46 | 21331.78 | - | - | - | - | 4595.64 |
| 现金的期初余额(万) | - | 76063.26 | 95516.46 | 21331.78 | 24299.54 | - | - | - | - | 3271.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -11935.26 | -19453.21 | 74184.68 | -2967.76 | - | - | - | - | 1324.33 |