元道通信301139核心经营数据 |
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当前股价：25.05，市值：30
亿，动态市盈率PE：57.4，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：34.69%，净利增长率：54.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12158.08 | 12158.08 | 9118.08 | 9118.08 | 9050.08 | 7581.55 | 7581.55 | 5851.1 | 5501.1 | 5010 |
| 净资产(万) | 190382.94 | 184725.53 | 65672.41 | 55002.79 | 45759.91 | 29547.12 | 25970.52 | 12351.82 | 8065.52 | 5427.23 |
| 总资产(万) | 284407.16 | 279196.41 | 152587.55 | 115781.18 | 80066.03 | 50559.11 | 44328.48 | 26216.5 | 13880.99 | 9253.94 |
| 营业收入(万) | 177928.05 | 211073.94 | 162450.83 | 122472.5 | 75327.79 | 46231.69 | 43858.14 | 35174.74 | 25161.22 | 17942.64 |
| 营业收入增长率(%) | -15.7 | 29.93 | 32.64 | 62.59 | 62.94 | 5.41 | 24.69 | 39.8 | 40.23 | 98.12 |
| 营业成本(万) | 151144.99 | 177954.37 | 134852.82 | 101475.61 | 61341.58 | 36701.65 | 34942.83 | 27908.08 | 20793.56 | 14169.87 |
| 营业成本增长率(%) | -15.07 | 31.96 | 32.89 | 65.43 | 67.14 | 5.03 | 25.21 | 34.22 | 46.74 | 113.98 |
| 毛利率(%) | 15.05 | 15.69 | 16.99 | 17.14 | 18.57 | 20.61 | 20.33 | 20.66 | 17.36 | 21.03 |
| 三项费用(万) | 6030.96 | 5717.23 | 5404.37 | 4317.45 | 3113.6 | 2408.95 | 2518.64 | 2942.3 | 2338.4 | 2682.72 |
| 费用增长率(%) | 5.49 | 5.79 | 25.18 | 38.66 | 29.25 | -4.36 | -14.4 | 25.83 | -12.83 | 48.92 |
| 费用率(%) | 22.52 | 17.26 | 19.58 | 20.56 | 22.26 | 25.28 | 28.25 | 40.49 | 53.54 | 71.11 |
| 净利润(万) | 6921.85 | 12534.86 | 10669.62 | 8766.87 | 6226.8 | 3576.6 | 3133.32 | 3061.29 | 1672.4 | 830.39 |
| 净利润增长率(%) | -44.78 | 17.48 | 21.7 | 40.79 | 74.1 | 14.15 | 2.35 | 83.05 | 101.4 | 1047.26 |
| 经营现金流(万) | -19165.62 | 729.22 | -9192.16 | 9793.79 | 6382.82 | 903.22 | -3776.58 | -3098.95 | 551.29 | 246.78 |
| 现金流增长率(%) | -2728.24 | -107.93 | -193.86 | 53.44 | 606.67 | -123.92 | 21.87 | -662.13 | 123.39 | -117.02 |
| 净利润现金比(-) | -2.77 | 0.06 | -0.86 | 1.12 | 1.03 | 0.25 | -1.21 | -1.01 | 0.33 | 0.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.69 | 10.01 | 17.68 | 17.4 | 16.54 | 12.88 | 16.35 | 29.99 | 24.79 | 16.21 |
| 生产资本回报率(%) | 21.85 | 273.96 | 280.29 | 193.08 | 140.42 | 99.94 | 145.77 | 191.91 | 246.1 | 103.46 |
| 资本支出(万) | 30858.95 | 970.39 | 619.5 | 201.03 | 1366.61 | 797.29 | 475.25 | 909.89 | 1051.9 | 694.2 |
| 折旧和摊销(万) | 1246 | 1075 | 1360 | 1245 | 1015 | 706 | 636 | 401 | 385 | 230 |
| 归属股东权益(万) | 190389.17 | 184725.53 | 65672.41 | 55002.79 | 45759.91 | 29547.12 | 25970.52 | 12351.82 | 8065.52 | 5427.23 |
| 股东权益增长率(%) | 3.07 | 181.28 | 19.4 | 20.2 | 54.87 | 13.77 | 110.26 | 53.14 | 48.61 | 13.2 |
| 自由现金流(万) | -22685 | 12639 | 11410 | 9811 | 5875 | 3485 | 3294 | 2552 | 1006 | 366 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 16.3 | 67 | 68.58 | 5.8 | 29.08 | 153.68 | 174.86 | 188.19 |
| 每股股东权益(元) | 15.66 | 15.19 | 7.2 | 6.03 | 5.06 | 3.9 | 3.43 | 2.11 | 1.47 | 1.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.57 | 1.03 | 1.17 | 0.96 | 0.69 | 0.47 | 0.41 | 0.52 | 0.3 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACCA | CABBA | CACAA | CAAAA | CAAAA | BABBA | BACAA | BBCAA | CBBAA | BCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | -++ | +-- | +-+ | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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