哈焊华通301137现金流量表 |
1625 ℃ |
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当前股价：18.7，市值：34
亿，动态市盈率PE：77.21，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.46%，净利增长率：4.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 101660.86 | 106360.79 | 126464.24 | 92744.1 | 89929.34 | 84183.53 | 67763.86 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 114.77 | 846.64 | 1041.99 | 1304.07 | 921.37 | 197.77 | 75.07 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2436.96 | 3482.43 | 1092.92 | 784 | 2701.58 | 741.7 | 540.41 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 104212.59 | 110689.86 | 128599.16 | 94832.17 | 93552.29 | 85123 | 68379.34 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 83154.29 | 92845.4 | 116572.22 | 64178.11 | 62601.34 | 59973.43 | 48258.44 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11515.59 | 11073.89 | 12005.9 | 10111.31 | 9684.71 | 8099.15 | 7613.99 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3600.84 | 3065.56 | 3313.4 | 2841.96 | 3009.32 | 3937.19 | 2901.06 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2735.1 | 2375.76 | 2534.53 | 2641.42 | 6253.33 | 5251.35 | 5091.34 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 101005.82 | 109360.61 | 134426.05 | 79772.81 | 81548.69 | 77261.11 | 63864.83 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3206.77 | 1329.26 | -5826.89 | 15059.36 | 12003.6 | 7861.89 | 4514.5 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 85900 | 47000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1005.94 | 776.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 216.3 | 315.38 | 51.07 | 3.33 | 26.79 | 36.93 | 125.56 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2894.63 | 51323.07 | 9456.06 | 12663.25 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 87122.24 | 48092.15 | 51.07 | 2897.96 | 51349.86 | 9492.99 | 12788.81 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11407.89 | 11674.71 | 3614.48 | 10291.03 | 13817.27 | 2533.14 | 5816.16 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 85900 | 47000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2562.97 | 51509.91 | 9400 | 7012.33 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 97307.89 | 58674.71 | 3614.48 | 12854.01 | 65327.18 | 11933.14 | 12828.49 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10185.65 | -10582.55 | -3563.41 | -9956.05 | -13977.33 | -2440.15 | -39.68 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 65795 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 26450.58 | 24247.13 | 37500.37 | 18631.2 | 20718 | 12730 | 12000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 220.74 | 374.68 | 181.48 | 33.27 | 25 | 6.6 | 4102 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26671.32 | 90416.81 | 37681.85 | 18664.47 | 20743 | 12736.6 | 16102 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24486.25 | 29830.84 | 24510.6 | 14391 | 20500 | 8730 | 12000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2300.16 | 2633.53 | 5016.35 | 5075.26 | 3710.36 | 2117.72 | 1412.09 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 37.83 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 98.46 | 1650.55 | 622.98 | 56.1 | - | 117.6 | 4100 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26884.87 | 34114.93 | 30149.93 | 19522.36 | 24210.36 | 10965.32 | 17512.09 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -213.55 | 56301.89 | 7531.92 | -857.89 | -3467.36 | 1771.28 | -1410.09 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 117.43 | 182.37 | -93.44 | -100.57 | -42.18 | -26.32 | -214.71 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7075.01 | 47230.96 | -1951.82 | 4144.85 | -5483.27 | 7166.7 | 2850.02 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61124.07 | 13893.11 | 15844.93 | 11700.08 | 17183.35 | 10016.65 | 7166.63 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54049.06 | 61124.07 | 13893.11 | 15844.93 | 11700.08 | 17183.35 | 10016.65 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5799.08 | 4605.39 | 7614.74 | 7933.26 | 6965.48 | 6713.12 | 4450.88 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 915.98 | 253.57 | 467.24 | 419.14 | 208.17 | -21.38 | 580.52 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3908.15 | 2991.09 | 2753.42 | 2210.07 | 1897.43 | 1199.65 | 1364.22 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 350.22 | 395.77 | 384.71 | 298.27 | 213.14 | 209.75 | 212.83 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 7.38 | 8.85 | 8.85 | 1.48 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -112.61 | -1.65 | -0.29 | - | 1.96 | 0.46 | 0.06 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 161.78 | 140.87 | -20.61 | 6.64 | 11.66 | 24.46 | 229.34 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -500.62 | - | -0.35 | -0.38 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 564.25 | 903.68 | 943.53 | 840.65 | 522.16 | 495.45 | 525.6 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -998.18 | -223.21 | - | -1.15 | -142.94 | -37.57 | -160.91 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -310.56 | -300.65 | -11.89 | -115.94 | -114.44 | 145.63 | -37.89 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 23.21 | -15.33 | -15.09 | -15.6 | -16.36 | -19.54 | -27.43 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -204.52 | -781.15 | -7037.79 | -3272.25 | -1519.44 | -2258.72 | -2079.93 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4506.09 | -3974.36 | -1443.45 | -16097.71 | -2264.09 | 1499.1 | -11200.01 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2541.74 | -2479.82 | -9878.62 | 22308.6 | 6110.77 | -154.55 | 10609.59 | - | - | - |
| 其他(万) | 123.95 | 120.92 | 113.34 | 135 | 96.51 | 66.02 | 47.63 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3206.77 | 1329.26 | -5826.89 | 15059.36 | 12003.6 | 7861.89 | 4514.5 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 547.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 54049.06 | 61124.07 | 13893.11 | 15844.93 | 11700.08 | 17183.35 | 10016.65 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 61124.07 | 13893.11 | 15844.93 | 11700.08 | 17183.35 | 10016.65 | 7166.63 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7075.01 | 47230.96 | -1951.82 | 4144.85 | -5483.27 | 7166.7 | 2850.02 | - | - | - |