天源环保301127现金流量表 |
956 ℃ |
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当前股价：16，市值：103
亿，动态市盈率PE：34.86，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：60.68%，净利增长率：80%； 未来三年预估净利增长率：27.81% （24E:34.76%, 25E:26.86%, 26E:22.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55948.6 | 60085.95 | 44970.31 | 64263.89 | 30473.57 | 15639.6 | 17851.43 | 7358.73 | 4721.54 | 1849.5 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1818.33 | 56.81 | 97.41 | 38.31 | 75.34 | 9.8 | 5.79 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5490.62 | 10486.4 | 2628.95 | 4734.26 | 3287.73 | 3325.54 | 4474.29 | 4172.96 | 3063.8 | 3503.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61439.22 | 72390.68 | 47656.07 | 69095.55 | 33799.61 | 19040.48 | 22335.52 | 11537.48 | 7785.35 | 5352.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 46670.57 | 37138.76 | 33750.77 | 26448.62 | 16963.3 | 11335.12 | 8443.16 | 8286.59 | 4002.91 | 1497.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8826.72 | 8790.69 | 7116.04 | 4958.46 | 3849.81 | 2419.66 | 1352.07 | 507.99 | 362.77 | 271.86 |
| 支付的各项税费(万) | 7939.5 | 4818.86 | 5204.56 | 3528.44 | 1716.88 | 3349.38 | 1164.59 | 1059.56 | 883.5 | 117.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8418.83 | 10012.93 | 8914.83 | 7984.96 | 8636.85 | 6784.26 | 4970.78 | 8272.99 | 2019.77 | 3286.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71855.62 | 60761.25 | 54986.2 | 42920.48 | 31166.84 | 23888.42 | 15930.6 | 18127.13 | 7268.96 | 5173.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10416.39 | 11629.43 | -7330.13 | 26175.07 | 2632.77 | -4847.94 | 6404.93 | -6589.64 | 516.39 | 179.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 0.39 | - | 300 | 200 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 792.51 | 769.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2303 | 300 | - | - | 199.07 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 49871 | 55000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 50669.19 | 58072.5 | 300 | 0.39 | - | 499.07 | 200 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 78457.26 | 28477.2 | 14456.09 | 7789.43 | 11828.99 | 13089.75 | 5040.77 | 1816.04 | 319.15 | 365.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 5390.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1450 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5459.49 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 47871 | 62000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 131718.46 | 90477.2 | 14456.09 | 7789.43 | 11828.99 | 13089.75 | 5040.77 | 7275.53 | 1769.15 | 365.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -81049.27 | -32404.7 | -14156.09 | -7789.04 | -11828.99 | -12590.69 | -4840.77 | -7275.53 | -1769.15 | -365.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1288.51 | 5251.14 | 123307.5 | 386.4 | 200 | 28.92 | 18230 | 515.15 | 10055.44 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 90.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 99080.43 | 25000 | 6000 | 19200 | 18667.63 | 6200 | 3350 | 6000 | - | 600 |
| 发行债券收到的现金(万) | 98867.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 199236.86 | 30251.14 | 129307.5 | 19586.4 | 18867.63 | 6228.92 | 21580 | 6515.15 | 10055.44 | 600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22143 | 14458.23 | 8053.91 | 14479.68 | 8210.1 | 4590 | 4710 | - | 270 | 330 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4330.6 | 2633 | 742.77 | 722.42 | 853.25 | 370.92 | 353.65 | 31.73 | 12.67 | 15.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1120.74 | 2050.37 | 8668.77 | 200 | - | 579.38 | 42.53 | - | 55 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27594.34 | 19141.6 | 17465.46 | 15402.1 | 9063.35 | 5540.3 | 5106.18 | 31.73 | 337.67 | 345.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 171642.52 | 11109.54 | 111842.04 | 4184.3 | 9804.28 | 688.62 | 16473.82 | 6483.42 | 9717.77 | 254.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 80176.86 | -9665.73 | 90355.82 | 22570.33 | 608.06 | -16750.01 | 18037.98 | -7381.75 | 8465.01 | 68.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 106486.21 | 116151.94 | 25796.11 | 3225.78 | 2617.73 | 19367.73 | 1329.76 | 8711.51 | 246.49 | 178.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 186663.07 | 106486.21 | 116151.94 | 25796.11 | 3225.78 | 2617.73 | 19367.73 | 1329.76 | 8711.51 | 246.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28382.27 | 20290.37 | 16012.76 | 14527.98 | 9057.3 | 3681.66 | 1046.07 | 2339.13 | 1574.78 | 356.32 |
| 资产减值准备(万) | 1940.92 | 5.04 | 2931.95 | 231.75 | 403.85 | 533.88 | 436.24 | 344.35 | 117.75 | 35.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2813.38 | 3822.91 | 3145.81 | 4430.82 | 2233.24 | 801.86 | 410.92 | 230.54 | 215.3 | 123.06 |
| 无形资产摊销(万) | 1781.95 | 1820.97 | 1819.33 | 1563.22 | 1254.36 | 607.6 | 466.94 | 91.98 | 14.58 | 14.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1837.49 | 2388.36 | 578.67 | 245.16 | 364.03 | 165.68 | 42.88 | 15.13 | 2.53 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 17.42 | 1.43 | 66.19 | - | - | -30.59 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3072.21 | 934.36 | 1601.97 | 1375.8 | 951.71 | 251.36 | 405.19 | 55.82 | 12.67 | 15.28 |
| 投资损失(万) | -812.41 | -882.17 | -1454.13 | -12.03 | -50.41 | -180.79 | 58.74 | 78.77 | 120.51 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1972.78 | -618.34 | -868.27 | -314.55 | -845.12 | -841.51 | -139.59 | -59 | -65.95 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 774.59 | 1160.03 | 159.9 | -334.41 | 331.16 | 442.27 | -1 | 6.86 | - | -8.97 |
| 存货的减少(万) | 1607.27 | -2856.98 | 549.3 | 920.19 | -2271.21 | 1233.27 | -2525.13 | -1017.12 | -410.1 | -50.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -79539.27 | -24081.55 | -37335.29 | -4974.91 | -17905.98 | -7002.68 | -2204.41 | -7773.73 | -5660.35 | -1122.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 23565.52 | 7370.5 | 4382.13 | 8718.03 | 7910.77 | -4509.95 | 8408.07 | -902.38 | 3843.54 | 815.96 |
| 其他(万) | 2118.29 | - | - | - | - | - | - | - | 751.13 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10416.39 | 11629.43 | -7330.13 | 26175.07 | 2632.77 | -4847.94 | 6404.93 | -6589.64 | 516.39 | 179.08 |
| 现金的期末余额(万) | 186663.07 | 106486.21 | 116151.94 | - | - | - | 19367.73 | 1329.76 | 8711.51 | 246.49 |
| 现金的期初余额(万) | 106486.21 | 116151.94 | 25796.11 | - | - | - | 1329.76 | 8711.51 | 246.49 | 178.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 80176.86 | -9665.73 | 90355.82 | - | - | - | 18037.98 | -7381.75 | 8465.01 | 68.37 |