紫建电子301121现金流量表 |
3737 ℃ |
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当前股价：35.37，市值：35
亿，动态市盈率PE：7581.03，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：32.09%，净利增长率：-8.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 128646.95 | 100329.84 | 73477.97 | 73968.61 | 66704.71 | 52776.5 | 34051.32 | 20114.4 | 12129.8 | - |
| 收到的税费返还(万) | 2854.21 | 2262.08 | 2366.32 | - | - | - | 16.47 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4588.4 | 3339.66 | 3902.91 | 3623.35 | 1190.94 | 1701.61 | 3292.27 | 1064.46 | 192.87 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 136089.57 | 105931.58 | 79747.21 | 77591.95 | 67895.65 | 54478.12 | 37360.06 | 21178.86 | 12322.67 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 72827.71 | 41036.88 | 26662.06 | 33008.79 | 22630.76 | 18787.98 | 10151.51 | 9577.73 | 6145.26 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48013.15 | 43163.62 | 37746 | 35866.72 | 32814.43 | 23203.15 | 16665.58 | 8292.45 | 4765.87 | - |
| 支付的各项税费(万) | 3625.94 | 2917.4 | 3856.52 | 3493.31 | 4592.34 | 4126.15 | 3172.72 | 2038.99 | 1152.6 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6201.77 | 4611.47 | 3975.56 | 4756.23 | 3338.52 | 3067.36 | 2061.59 | 1261.59 | 783.67 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 130668.56 | 91729.37 | 72240.13 | 77125.05 | 63376.05 | 49184.64 | 32051.4 | 21170.75 | 12847.4 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5421.01 | 14202.22 | 7507.07 | 466.9 | 4519.61 | 5293.48 | 5308.66 | 8.11 | -524.73 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 620.2 | 300 | 475.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 236.89 | 549.93 | 779.66 | 212.01 | 65.39 | 42.27 | 64.96 | 9.94 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 178.04 | 294.36 | 21.41 | 1.65 | 13.14 | 0.97 | 0.51 | 11.4 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 115750 | 100000 | 120000 | 30000 | 11000 | 21200 | 5000 | 1810 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 116785.13 | 101144.29 | 121276.32 | 30213.66 | 11078.53 | 21243.24 | 5065.47 | 1831.34 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25300.75 | 22161.07 | 10538.89 | 11376.45 | 16841.46 | 8044.75 | 11390.82 | 3797.58 | 1235.43 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 2100 | - | 5370.74 | 17360 | 2500 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 26500.1 | -3.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 116750 | 70000 | 120000 | 60000 | 11000 | 21200 | 4000 | 2810 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 170650.85 | 92157.92 | 135909.63 | 88736.45 | 30341.46 | 29244.75 | 15390.82 | 6607.58 | 1235.43 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -53865.72 | 8986.37 | -14633.31 | -58522.79 | -19262.93 | -8001.51 | -10325.35 | -4776.24 | -1235.43 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 99378.73 | - | 8868 | 6000 | 6674.15 | 5150 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 56500 | 47800 | 21000 | 27000 | 17000 | 5000 | 1900 | 400 | 700 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 48900 | 37100 | 21605.89 | 509 | - | - | 40.71 | 921.22 | 4147.85 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 105400 | 84900 | 42605.89 | 126887.73 | 17000 | 13868 | 7940.71 | 7995.37 | 9997.85 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 56800 | 74075 | 24600 | 26000 | 4725 | 275 | 2244 | 756 | 200 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2426.84 | 3645.25 | 1329.88 | 617.68 | 314.37 | 48.5 | 515.93 | 44.64 | 13.05 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7360.6 | 17131.49 | 1523.92 | 3957.73 | 557.87 | 234.34 | 699.87 | 1671.56 | 6860.43 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 66587.44 | 94851.74 | 27453.8 | 30575.4 | 5597.24 | 557.84 | 3459.8 | 2472.19 | 7073.48 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 38812.56 | -9951.74 | 15152.08 | 96312.33 | 11402.76 | 13310.16 | 4480.91 | 5523.18 | 2924.36 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -122.7 | 332.22 | 124.51 | 637.69 | -118.32 | -240.53 | 0.98 | 1.58 | -0.58 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9754.85 | 13569.06 | 8150.36 | 38894.13 | -3458.88 | 10361.6 | -534.8 | 756.62 | 1163.62 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 69072.95 | 55503.89 | 47353.53 | 8459.4 | 11918.28 | 1556.68 | 2091.48 | 1334.85 | 171.23 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59318.1 | 69072.95 | 55503.89 | 47353.53 | 8459.4 | 11918.28 | 1556.68 | 2091.48 | 1334.85 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2181.94 | 8020.19 | 2362.79 | 4183.54 | 10071.19 | 11776.27 | 6376.54 | 4032.07 | 1380.01 | - |
| 资产减值准备(万) | 1959.19 | 4517.95 | 2525.74 | 1194.94 | 1203.93 | 485.85 | 229.42 | 77.96 | 95.09 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7277.46 | 6799.26 | 6145.44 | 4388.72 | 3564.94 | 2472.63 | 1431.06 | 525.9 | 342.33 | - |
| 无形资产摊销(万) | 191.47 | 96.74 | 78.98 | 90.47 | 36.08 | 15.48 | 5.77 | 4.65 | 4.65 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1386.89 | 1239.05 | 1203.94 | 809.37 | 637.3 | 411.66 | 149.73 | 33.52 | 17.17 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 17.11 | 214.93 | -42.8 | 0.56 | 6.31 | 0.91 | 15.46 | -9.1 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 179.65 | 89.43 | 155.65 | 0.29 | - | 59.44 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -16.7 | -32.98 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1248.32 | 1177.11 | 1147.35 | 275.68 | 432.69 | 289.03 | 46.62 | 113.83 | 156.33 | - |
| 投资损失(万) | -337.66 | -533.22 | -746.68 | -212.01 | -65.39 | -42.27 | -64.96 | -9.94 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3673.43 | 714.45 | -1766.72 | -959.36 | -425.3 | -12.65 | -181.97 | -89.87 | -135.82 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -81.01 | -1008.17 | 464.37 | 4.95 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8554.59 | -3497.09 | 2105.59 | -8786.74 | -8361.31 | -4168.92 | -2156.31 | -3479.8 | -1183.76 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4160.75 | -4616.35 | -10616.37 | -10185.56 | -10167.39 | -10073.21 | -6594.95 | -2845.2 | -2979.18 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5963.42 | -622.5 | 3375.05 | 8677.9 | 7532.22 | 3272.67 | 5153.67 | 1190.86 | 1778.44 | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 439.15 | 835.52 | 463.24 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5421.01 | 14202.22 | 7507.07 | 466.9 | 4519.61 | 5293.48 | 5308.66 | 8.11 | -524.73 | - |
| 融资租入固定资产(万) | 4381.04 | 723.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 59318.1 | 69072.95 | 55503.89 | 47353.53 | 8459.4 | - | - | - | 1334.85 | - |
| 现金的期初余额(万) | 69072.95 | 55503.89 | 47353.53 | 8459.4 | 11918.28 | - | - | - | 171.23 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9754.85 | 13569.06 | 8150.36 | 38894.13 | -3458.88 | - | - | - | 1163.62 | - |