新特电气301120现金流量表 |
2949 ℃ |
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当前股价：20.4，市值：76
亿，动态市盈率PE：236.75，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：1.22%，净利增长率：-3.63%； 未来三年预估净利增长率：34.85% （26E:10.41%, 27E:55.79%, 28E:42.57%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 34795.81 | 41808.83 | 37365.94 | 29159.44 | 23550.34 | 18408.02 | 15116.77 | 11398.11 | 15930.41 |
| 收到的税费返还(万) | - | 84.6 | 84.07 | 764.43 | 13.56 | 14.01 | 9.69 | 1.29 | 38.95 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1924.91 | 1216.86 | 1328.34 | 648.75 | 276.55 | 281.78 | 457.31 | 674.33 | 912.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 36805.32 | 43109.75 | 39458.7 | 29821.75 | 23840.9 | 18699.49 | 15575.37 | 12072.44 | 16842.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 16955.13 | 23712.23 | 23857.02 | 13346.25 | 10312.23 | 7750.86 | 7696.81 | 7651.26 | 2988.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9137.41 | 7061.96 | 5522.75 | 5780.67 | 4744.41 | 4686.82 | 4038.06 | 3727.02 | 3272.56 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1723.16 | 4907.6 | 3247.48 | 3246.98 | 3772.43 | 2804.34 | 2602.06 | 1402.57 | 1507.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4203.54 | 2674.42 | 2989.83 | 1685.91 | 1894.43 | 1295.27 | 1368.71 | 1073.82 | 2640.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 32019.23 | 38356.21 | 35617.07 | 24059.81 | 20723.51 | 16537.28 | 15705.64 | 13854.66 | 10409.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 4786.09 | 4753.54 | 3841.63 | 5761.95 | 3117.4 | 2162.2 | -130.27 | -1782.22 | 6433.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 86600 | 49800 | 22777 | 23193 | 13800 | 18100 | 22800 | 20000 | 44000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1287.79 | 1283.45 | 559.46 | 564.82 | 513.38 | 610.51 | 696.51 | 624.53 | 720.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3.76 | 33.69 | 5.2 | 12.72 | 34.66 | 9.55 | 8.9 | 26.25 | 15.07 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 87891.55 | 51117.14 | 23341.66 | 23770.53 | 14348.04 | 18720.06 | 23505.41 | 20650.78 | 44735.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 643.87 | 1815.48 | 1572.4 | 1500.56 | 1643.7 | 928.14 | 2024.65 | 4108.77 | 5520.98 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 96600 | 65478.38 | 51577 | 23193 | 13800 | 13110 | 21800 | 18000 | 36000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 97243.87 | 67293.85 | 53149.4 | 24693.56 | 15443.7 | 14038.14 | 23824.65 | 22108.77 | 41520.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9352.31 | -16176.71 | -29807.74 | -923.03 | -1095.66 | 4681.92 | -319.24 | -1457.99 | 3214.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 490 | - | 77514.54 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3460.29 | 4980.78 | 301.77 | - | 434.34 | 2243.9 | 3644.04 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 490 | 3460.29 | 82495.32 | 301.77 | 800 | 434.34 | 2243.9 | 3644.04 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2026.39 | 1981.02 | 4952.55 | 20.96 | 2515.5 | 2005.64 | 3342.73 | 12008.7 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1505.17 | 2343.06 | 8104.35 | 2423 | - | - | 1966.84 | 1389.74 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3531.55 | 4324.08 | 13056.9 | 3243.96 | 2515.5 | 2005.64 | 5309.57 | 13398.44 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3041.55 | -863.78 | 69438.42 | -2942.19 | -1715.5 | -1571.3 | -3065.67 | -9754.4 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | 0.01 | - | -0.01 | - | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -7607.78 | -12286.95 | 43472.32 | 1896.73 | 306.23 | 5272.83 | -3515.17 | -12994.61 | 9647.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 42429.79 | 54716.74 | 11244.42 | 9347.7 | 9041.47 | 3768.64 | 7283.81 | 20278.43 | 13630.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 34822.01 | 42429.79 | 54716.74 | 11244.42 | 9347.7 | 9041.47 | 3768.64 | 7283.81 | 23278.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -5957.19 | 6710.25 | 9754.2 | 8429.42 | 8299.43 | 6799.47 | 5687.41 | 3518.48 | 283.39 |
| 资产减值准备(万) | - | 6424.65 | 735.76 | 646.09 | 15.45 | 33.79 | 41.68 | 495.55 | 226.41 | 657.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1659.82 | 1624.83 | 1436.43 | 1342.08 | 1096.1 | 807.79 | 305.97 | 393.72 | 476.14 |
| 无形资产摊销(万) | - | 209.43 | 210.32 | 211.53 | 231.62 | 234.07 | 231.85 | 219.79 | 206.19 | 423.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 186.06 | 178.49 | 169.94 | 106.13 | 10.72 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.91 | 16.31 | 1.24 | -2.71 | 24.86 | -2.15 | -3.92 | 19.43 | 11.12 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 4.32 | -0.3 | - | 0.98 | 0.03 | 12.71 | 27.11 | 55.93 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -297.8 | -19.02 | -59.38 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 41.56 | 38.12 | - | 20.02 | 9.39 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -469.82 | -1172.52 | -1024.4 | -564.82 | -546.92 | -595 | -682.96 | -636.95 | -720.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -388.29 | -721.68 | -34.17 | -115.36 | -42.09 | -23.98 | 40.16 | -35.03 | -4.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2.17 | 6.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1391.06 | -705.63 | -1532.33 | -1151.31 | -671.28 | -25.11 | -182.17 | -885.41 | 1171.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2953.45 | 1846.57 | -7729.25 | -5251.07 | -6412.16 | -5628.81 | -7260.68 | -5747.94 | 4321.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1543.48 | -4205.96 | 2001.73 | 2619.8 | 777.75 | 423.48 | 1223.47 | 1102.94 | -187.45 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 4786.09 | 4753.54 | 3841.63 | 5761.95 | 3117.4 | 2162.2 | -130.27 | -1782.22 | 6433.49 |
| 现金的期末余额(万) | - | 34822.01 | 42429.79 | 54716.74 | 11244.42 | 9347.7 | 9041.47 | 3768.64 | 7283.81 | 23278.43 |
| 现金的期初余额(万) | - | 42429.79 | 54716.74 | 11244.42 | 9347.7 | 9041.47 | 3768.64 | 7283.81 | 20278.43 | 13630.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -7607.78 | -12286.95 | 43472.32 | 1896.73 | 306.23 | 5272.83 | -3515.17 | -12994.61 | 9647.91 |