正强股份301119现金流量表 |
1225 ℃ |
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当前股价：31.15，市值：32
亿，动态市盈率PE：37.05，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.87%，净利增长率：13.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 42089.75 | 41275.28 | 31205.1 | 25649.89 | 25991.46 | 26399.5 | 23339.24 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 940.2 | 787.6 | 748.94 | 257.88 | 457.32 | 704.39 | 571.32 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4077.02 | 3246.5 | 819.02 | 1096.36 | 1057.9 | 207.73 | 323.65 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 47106.97 | 45309.38 | 32773.05 | 27004.13 | 27506.68 | 27311.62 | 24234.21 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23861.74 | 15722.15 | 19319.23 | 14902.78 | 14070.75 | 14216.05 | 9560.88 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7611.25 | 7576.83 | 7017.12 | 5273.88 | 5612.46 | 5953.12 | 4370.7 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2408.61 | 1274.91 | 935.53 | 581.08 | 1776.89 | 1550.23 | 2298.95 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1326.76 | 1357.46 | 1239.16 | 1232.21 | 1526.73 | 1430.8 | 1543.32 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 35208.36 | 25931.35 | 28511.04 | 21989.95 | 22986.83 | 23150.2 | 17773.85 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11898.6 | 19378.03 | 4262.01 | 5014.18 | 4519.85 | 4161.42 | 6460.37 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 17266.79 | 41200 | - | - | - | 44150 | 63715.03 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 102.34 | 251.8 | - | - | - | 259.82 | 633.7 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 51.69 | 19.86 | 20.9 | 29.76 | 125.48 | 92.4 | 410.98 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 77 | 6680.25 | - | 12329.96 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17420.82 | 41471.66 | 20.9 | 106.76 | 6805.73 | 44502.22 | 77089.67 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4290.97 | 1788.65 | 1039.08 | 1038.47 | 695.97 | 1528.37 | 2346.36 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 14200 | 30000 | 17400 | - | - | 44150 | 58148.92 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 100.88 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 6500 | 3796.64 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18490.97 | 31788.65 | 18439.08 | 1038.47 | 695.97 | 52279.26 | 64291.91 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1070.16 | 9683.01 | -18418.18 | -931.71 | 6109.76 | -7777.04 | 12797.75 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1750 | - | 30832 | - | - | - | 4950 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 58482.81 | 500 | - | - | - | - | 5500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 437.25 | 5011.64 | - | - | - | - | 3000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 60670.06 | 5511.64 | 30832 | - | - | - | 13450 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 57347.37 | 500 | - | - | - | 1000 | 10000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1536.97 | 600.81 | - | - | 180 | 4.68 | 10139.54 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2337.02 | 2786.7 | 2134.45 | 133.96 | 515.9 | - | 3000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 61221.36 | 3887.51 | 2134.45 | 133.96 | 695.9 | 1004.68 | 23139.54 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -551.3 | 1624.13 | 28697.55 | -133.96 | -695.9 | -1004.68 | -9689.54 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 172.23 | 160.31 | -67.19 | -162.4 | 62.7 | 60.02 | -711.07 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10449.38 | 30845.47 | 14474.2 | 3786.11 | 9996.42 | -4560.28 | 8857.51 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67646.23 | 36800.76 | 22326.56 | 18540.46 | 8544.03 | 13104.31 | 4246.8 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 78095.61 | 67646.23 | 36800.76 | 22326.56 | 18540.46 | 8544.03 | 13104.31 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9682.96 | 9804.31 | 5301.14 | 5291.86 | 5181.33 | 5629.55 | 4496.99 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 175.19 | 280.33 | 144.19 | 100.08 | 40.67 | 85.36 | -626.42 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1478.99 | 1313.77 | 1103.55 | 1009.87 | 996.91 | 868.47 | 763.41 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 151.45 | 81.25 | 71.92 | 64.11 | 62.99 | 78.22 | 87.03 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 18.74 | 14.66 | 5.87 | 6.63 | 6.62 | 4.42 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 15.64 | -0.55 | 7.96 | 1.99 | 7.18 | -0.8 | -166.2 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.19 | - | - | 20.18 | 3.03 | 6 | 16.95 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 342.01 | 46.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 111.21 | -290.22 | 113.49 | 291.45 | -242.95 | -56.73 | 562.19 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -102.34 | -251.8 | - | - | - | -262.49 | -633.7 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -131.37 | -60.49 | -10.34 | -4.01 | -63.64 | -4.66 | 152.21 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -75.02 | 366.29 | -29.94 | -45 | 121.04 | 173.31 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 414.81 | -444.65 | -1651.4 | -542.31 | 320.12 | -1224.21 | -851.71 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1393.08 | -3602.91 | -957.71 | -1429.86 | -3981.84 | -1538.14 | 890.38 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1611.25 | 12087.56 | 128.97 | 249.19 | 2068.39 | 403.13 | 569.24 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11898.6 | 19378.03 | 4262.01 | 5014.18 | 4519.85 | 4161.42 | 6460.37 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 78095.61 | 67646.23 | 36800.76 | 22326.56 | 18540.46 | 8544.03 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 67646.23 | 36800.76 | 22326.56 | 18540.46 | 8544.03 | 13104.31 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10449.38 | 30845.47 | 14474.2 | 3786.11 | 9996.42 | -4560.28 | - | - | - | - |