正强股份301119核心经营数据 |
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当前股价：31.15，市值：32
亿，动态市盈率PE：37.05，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.87%，净利增长率：13.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10400 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 1470.59 | 1470.59 | - | - | - |
| 净资产(万) | 97210.19 | 86977.23 | 77773.15 | 43473.75 | 38181.9 | 33517.3 | 28067.75 | - | - | - |
| 总资产(万) | 115793.89 | 109100.92 | 86674.39 | 52779.16 | 47473.64 | 40799.32 | 35112.24 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 41741.39 | 42779.47 | 35410.6 | 28209.64 | 30514.28 | 31951.89 | 28012.02 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -2.43 | 20.81 | 25.53 | -7.55 | -4.5 | 14.06 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 27800.65 | 29787.06 | 26017.36 | 19494.27 | 21721.86 | 22292.76 | 19285.29 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -6.67 | 14.49 | 33.46 | -10.26 | -2.56 | 15.59 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 33.4 | 30.37 | 26.53 | 30.9 | 28.81 | 30.23 | 31.15 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 2450.74 | 2430.59 | 2200.61 | 1731.74 | 2011.1 | 2027.52 | 3621.63 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 0.83 | 10.45 | 27.08 | -13.89 | -0.81 | -44.02 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 17.58 | 18.71 | 23.43 | 19.87 | 22.87 | 20.99 | 41.5 | - | - | - |
| 净利润(万) | 9682.96 | 9804.31 | 5301.14 | 5291.86 | 5181.33 | 5629.55 | 4496.99 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -1.24 | 84.95 | 0.18 | 2.13 | -7.96 | 25.18 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 11898.6 | 19378.03 | 4262.01 | 5014.18 | 4519.85 | 4161.42 | 6460.37 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -38.6 | 354.67 | -15 | 10.94 | 8.61 | -35.59 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.23 | 1.98 | 0.8 | 0.95 | 0.87 | 0.74 | 1.44 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.51 | 11.9 | 8.74 | 12.96 | 14.45 | 18.28 | 32.04 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 83.5 | 95.14 | 65.13 | 79.32 | 70.96 | 80.93 | 73.58 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4290.97 | 1788.65 | 1039.08 | 1038.47 | 695.97 | 1528.37 | 2346.36 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1649 | 1410 | 1181 | 1081 | 1067 | 951 | 850 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 95469.12 | 86977.23 | 77773.15 | 43473.75 | 38181.9 | 33039.22 | 27596.84 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 9.76 | 11.83 | 78.9 | 13.86 | 15.57 | 19.72 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 7050 | 9426 | 5443 | 5334 | 5514 | 5045 | 2989 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 2.04 | -3.26 | 9.3 | 68.79 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.18 | 10.87 | 9.72 | 7.25 | 6.36 | 22.47 | 18.77 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.93 | 1.23 | 0.66 | 0.88 | 0.86 | 3.82 | 3.05 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAABA | BABBA | BABBA | BABBA | BABAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +++ | +-+ | +-- | ++- | +-- | ++- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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