佳缘科技301117现金流量表 |
3344 ℃ |
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当前股价：42.4，市值：55
亿，动态市盈率PE：-103.89，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：32.83%，净利增长率：19.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:59.34%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 21373.77 | 27847.14 | 20890.96 | 21562.33 | 19511.13 | 10709.84 | 5712.24 | 6553.07 | 5297.31 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 122.74 | - | 5.83 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 584 | 959.17 | 420.6 | 488.4 | 113.7 | 232.41 | 328.07 | 277.92 | 1250.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 21957.77 | 28806.3 | 21434.31 | 22050.74 | 19630.66 | 10942.25 | 6040.3 | 6830.99 | 6548.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 15279.06 | 22934.95 | 28303.05 | 20027.11 | 14250.48 | 6558.98 | 5890.9 | 5320.88 | 4505.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7443.76 | 6142.24 | 3917.85 | 2644.25 | 1685.99 | 1173.78 | 945.85 | 735.44 | 472.19 |
| 支付的各项税费(万) | - | 362.83 | 685.99 | 3198.43 | 2189.03 | 2378.47 | 1111.06 | 599.29 | 203.11 | 80.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3955.21 | 4288.87 | 5161.27 | 2209.87 | 1277.94 | 669.74 | 866.2 | 586.99 | 2062.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 27040.86 | 34052.06 | 40580.61 | 27070.27 | 19592.89 | 9513.57 | 8302.24 | 6846.42 | 7120.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -5083.09 | -5245.76 | -19146.31 | -5019.53 | 37.78 | 1428.69 | -2261.94 | -15.44 | -572.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 129000 | 125000 | 237000 | - | - | 3200 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 681.41 | 805.18 | 1573.34 | - | - | - | 25.6 | 32 | 64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.31 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 129681.72 | 125805.56 | 238573.34 | - | - | 3200 | 25.6 | 32 | 64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 12712.51 | 4532.99 | 3483.91 | 297.46 | 294.17 | 101.42 | 77.58 | 56.52 | 13.24 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 129000 | 125000 | 237000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 84.85 | 6073.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 141797.36 | 135606.92 | 240483.91 | 297.46 | 294.17 | 261.42 | 77.58 | 56.52 | 13.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -12115.64 | -9801.36 | -1910.57 | -297.46 | -294.17 | 2938.58 | -51.98 | -24.52 | 50.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 79.2 | - | 101115.32 | - | 390 | 2002.5 | 1246 | 14.7 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 79.2 | - | - | - | - | - | 49 | 14.7 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 16000 | - | - | 7841.93 | 3699 | 3434 | 2145.85 | 1497.22 | 400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 100 | - | - | - | - | 800 | 86 | 17.6 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 16179.2 | - | 101115.32 | 7841.93 | 4089 | 6236.5 | 3477.85 | 1511.92 | 400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 10000 | - | 7936.05 | 3500 | 2004 | 3570 | 1608.07 | 400 | 400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 341.5 | 1384.99 | 3818.24 | 175.97 | 104.58 | 145.24 | 456.31 | 333.31 | 26.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 497.29 | 635.66 | 2089.29 | 724.59 | 15 | 879 | 31.08 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 10838.79 | 2020.65 | 13843.58 | 4400.56 | 2123.58 | 4594.24 | 2095.46 | 733.31 | 426.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 5340.41 | -2020.65 | 87271.74 | 3441.37 | 1965.42 | 1642.26 | 1382.39 | 778.61 | -26.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1.66 | 12.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -11856.66 | -17055.53 | 66214.86 | -1875.62 | 1709.03 | 6009.53 | -931.52 | 738.65 | -547.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 55353.77 | 72409.3 | 6194.44 | 8070.06 | 6361.03 | 351.5 | 1283.02 | 544.37 | 1092.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 43497.11 | 55353.77 | 72409.3 | 6194.44 | 8070.06 | 6361.03 | 351.5 | 1283.02 | 544.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1117.42 | -578.57 | 6150.83 | 9308.7 | 5287.2 | 3190.78 | 2154.06 | 1092.67 | 524.44 |
| 资产减值准备(万) | - | 2319.59 | 1474.15 | 1073.3 | 1302.92 | 24.71 | - | 459.03 | 85.76 | 66.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1684.4 | 569.89 | 78.86 | 66.65 | 43.62 | 44.59 | 36.19 | 28.1 | 24.41 |
| 无形资产摊销(万) | - | 107.85 | 29.91 | 16.17 | 18.29 | 7.7 | 5.5 | 4.05 | 2.38 | 0.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 180.22 | 138.47 | 151.21 | 62.32 | 18.43 | 23.2 | 10.1 | 3.99 | 17.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 0.32 | 0.42 | - | 0.01 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 22.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -6.99 | -122.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 72.57 | 20.94 | 144.74 | 199.66 | 109.47 | 145.24 | 126.31 | 54.27 | 26.4 |
| 投资损失(万) | - | -681.41 | -805.18 | -1573.34 | - | - | -316.8 | -25.6 | -32 | -64 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -383.15 | -249.83 | -165.54 | -190.05 | -126.05 | -77.99 | -68.9 | -11.27 | 12.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 25.9 | -81.46 | - | - | - | -267.3 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 378.52 | -13374.52 | -15419.28 | -4818.42 | -3905.65 | 410.89 | -884.99 | -97.31 | -730.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -14214.33 | 4214.05 | -8791.53 | -14255.07 | -1873.78 | -3158.02 | -6341.88 | -2358.3 | -600.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3670.24 | 2217.95 | -1208.01 | 2954.43 | -471.53 | 908.68 | 2269.69 | 1216.29 | 150.94 |
| 其他(万) | - | 37.13 | 688.52 | 41.72 | - | 108 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -5083.09 | -5245.76 | -19146.31 | -5019.53 | 37.78 | 1428.69 | -2261.94 | -15.44 | -572.08 |
| 现金的期末余额(万) | - | 43497.11 | 55353.77 | 72409.3 | 6194.44 | 8070.06 | 6361.03 | 351.5 | 1283.02 | 544.37 |
| 现金的期初余额(万) | - | 55353.77 | 72409.3 | 6194.44 | 8070.06 | 6361.03 | 351.5 | 1283.02 | 544.37 | 1092.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -11856.66 | -17055.53 | 66214.86 | -1875.62 | 1709.03 | 6009.53 | -931.52 | 738.65 | -547.72 |