雅艺科技301113现金流量表 |
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当前股价：26.47，市值：19
亿，动态市盈率PE：922.6，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 15035.74 | 23673.67 | 45284.13 | 26322 | 15907.02 | 13214.79 | 14992.15 | 12212.94 | 15754.48 | 7898 |
| 收到的税费返还(万) | 2194.52 | 3136.08 | 4536.04 | 2269.1 | 1521.48 | 1147.43 | 1165.06 | 128.54 | 676.96 | 368.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1838.73 | 4490.06 | 3025.74 | 2122.59 | 1681.62 | 1972.38 | 1374.34 | 1525.18 | 2811.37 | 5928.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 19069 | 31299.82 | 52845.91 | 30713.69 | 19110.12 | 16334.6 | 17531.54 | 13866.66 | 19242.8 | 14194.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8744.33 | 9932.13 | 31269.69 | 16053.51 | 8007.97 | 7659.75 | 7481.7 | 6694.18 | 10813.1 | 3625.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3188.25 | 2707.95 | 5870.3 | 3125.7 | 1990.65 | 1849.34 | 2047.22 | 2069.73 | 1034.7 | 871.01 |
| 支付的各项税费(万) | 2010.11 | 2243.49 | 3706.14 | 2787.29 | 2133.95 | 1379.21 | 1298.23 | 1723.12 | 499.96 | 88.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2343.69 | 2441.41 | 4470.75 | 3136.06 | 3015.86 | 3193.73 | 2794.74 | 2943.15 | 4562.29 | 6433.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 16286.39 | 17324.97 | 45316.87 | 25102.56 | 15148.43 | 14082.03 | 13621.89 | 13430.19 | 16910.05 | 11019.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2782.61 | 13974.85 | 7529.04 | 5611.13 | 3961.69 | 2252.57 | 3909.65 | 436.47 | 2332.75 | 3175.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 53.74 | 11.24 | 109.63 | 87.88 | 71.78 | 147.45 | 33.38 | 16.63 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15 | - | 5.8 | 7.6 | 1.4 | - | 1.06 | 20.58 | 29.6 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 706.22 | 46931.33 | 30104.05 | 10666.49 | 9757.58 | 4750 | 6840 | 10894 | 2069 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 68.74 | 717.46 | 47046.76 | 30199.53 | 10739.67 | 9905.03 | 4784.44 | 6877.21 | 10923.6 | 2069 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8910.89 | 22435.63 | 693.21 | 1504.49 | 340.18 | 185.11 | 441.4 | 266.18 | 376.91 | 207.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 2044 | 4640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 45130 | 28530 | 14654.07 | 7640 | 6950 | 5090 | 12644 | 2069 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10954.89 | 27075.63 | 45823.21 | 30034.49 | 14994.25 | 7825.11 | 7391.4 | 5356.18 | 13020.91 | 2276.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10886.15 | -26358.17 | 1223.55 | 165.04 | -4254.58 | 2079.93 | -2606.96 | 1521.03 | -2097.31 | -207.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 51543.93 | - | - | - | 2010 | - | 3036 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1150 | 4860 | 5208 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2465.25 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 51543.93 | - | - | - | 5675.25 | 1150 | 7896 | 5208 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1200 | 2800 | 8120 | 8425.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 9100 | - | 3780 | 5040 | - | 2714.44 | 48.88 | 248.91 | 323.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 425.46 | 1580.09 | 234.1 | - | - | 2498.25 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 9525.46 | 1580.09 | 4014.1 | 5040 | - | 6412.69 | 2848.88 | 8368.91 | 8748.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9525.46 | 49963.84 | -4014.1 | -5040 | - | -737.44 | -1698.88 | -472.91 | -3540.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -54.7 | 45.93 | -87.43 | -170.43 | 21.92 | 10.16 | -77.37 | - | 231.89 | -8.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8158.24 | -21862.86 | 58628.99 | 1591.63 | -5310.97 | 4342.66 | 487.89 | 258.61 | -5.57 | -581.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38524.1 | 60386.96 | 1757.97 | 166.33 | 5477.3 | 1134.65 | 646.76 | 388.15 | 393.72 | 975.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30365.86 | 38524.1 | 60386.96 | 1757.97 | 166.33 | 5477.3 | 1134.65 | 646.76 | 388.15 | 393.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1876.96 | 4902.63 | 9380.31 | 8454.65 | 3592.79 | 2674.04 | 2595.23 | 2850.04 | 1489.69 | 116.19 |
| 资产减值准备(万) | 178.83 | -270.23 | -10.94 | 269.55 | -25.38 | 33.88 | -31.62 | 47.47 | 1.27 | 12.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1040.65 | 491.38 | 429.06 | 301.68 | 265.39 | 272.52 | 246.67 | 269.04 | 226.54 | 186.58 |
| 无形资产摊销(万) | 157.68 | 37.91 | 24.07 | 23.68 | 23.64 | 23.57 | 18.83 | 18.12 | 13.51 | 8.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.24 | -1.28 | -3.57 | -0.98 | - | - | 0.13 | 28.19 | -25.3 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 37.4 | 6.01 | 39.25 | 110.25 | 6.38 | 3.43 | 0.61 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 90.42 | - | -6.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 29.08 | -422.92 | 268.72 | 700.13 | -87.63 | -127.25 | 228.01 | 48.88 | 199.58 | 323.79 |
| 投资损失(万) | 32.66 | -10.42 | -109.63 | -87.88 | -71.78 | -147.45 | -33.38 | -16.63 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -59.58 | 83.14 | 6.7 | -72.84 | 16.37 | -7.67 | 9.05 | -11.65 | 116.52 | 34.5 |
| 存货的减少(万) | -1232.48 | 2891.27 | -2426.49 | -734.73 | -388.74 | -72.32 | -9.9 | -353.74 | -293.91 | 680.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1630.07 | 8053.81 | 457.05 | -7329.67 | 990.76 | -692.96 | 865.25 | -2954.14 | 245.96 | 2226.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2287.38 | -1818.5 | -526.32 | 3977.29 | -360.1 | 292.78 | 20.77 | 510.89 | 358.9 | -414.05 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2782.61 | 13974.85 | 7529.04 | 5611.13 | 3961.69 | 2252.57 | 3909.65 | 436.47 | 2332.75 | 3175.58 |
| 现金的期末余额(万) | 30365.86 | 38524.1 | 60386.96 | 1757.97 | 166.33 | 5477.3 | 1134.65 | 646.76 | 388.15 | 393.72 |
| 现金的期初余额(万) | 38524.1 | 60386.96 | 1757.97 | 166.33 | 5477.3 | 1134.65 | 646.76 | 388.15 | 393.72 | 975.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8158.24 | -21862.86 | 58628.99 | 1591.63 | -5310.97 | 4342.66 | 487.89 | 258.61 | -5.57 | -581.3 |