鸿铭股份301105核心经营数据 |
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当前股价：31.58，市值：16
亿，动态市盈率PE：-111.88，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-0.15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 5000 | 5000 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | - | - | - |
| 净资产(万) | 85273.04 | 91654.46 | 45075.73 | 38317.35 | 32163.42 | 26164.09 | 20335.41 | - | - | - |
| 总资产(万) | 96585.57 | 106916.01 | 59792.84 | 51703.98 | 41692.32 | 34633.24 | 25781.41 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 17484.03 | 23015.19 | 32351.25 | 30834.58 | 26501.88 | 21557.15 | 17639.11 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -24.03 | -28.86 | 4.92 | 16.35 | 22.94 | 22.21 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 12630.37 | 13831.79 | 18503.07 | 17497.29 | 14702.75 | 10942.09 | 8581.06 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -8.69 | -25.25 | 5.75 | 19.01 | 34.37 | 27.51 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 27.76 | 39.9 | 42.81 | 43.25 | 44.52 | 49.24 | 51.35 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5691.14 | 4591.22 | 4867.39 | 5895.68 | 4443.72 | 3642.79 | 2772.33 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 23.96 | -5.67 | -17.44 | 32.67 | 21.99 | 31.4 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 117.25 | 49.99 | 35.15 | 44.2 | 37.66 | 34.32 | 30.61 | - | - | - |
| 净利润(万) | -1683.49 | 3936.74 | 6699.23 | 6065.72 | 5890.11 | 5835.15 | 4510.23 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -142.76 | -41.24 | 10.44 | 2.98 | 0.94 | 29.38 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 1920 | 1209.96 | 3751.93 | 9633.28 | 4525.81 | 2643.78 | 1154.41 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 58.68 | -67.75 | -61.05 | 112.85 | 71.19 | 129.02 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -1.14 | 0.31 | 0.56 | 1.59 | 0.77 | 0.45 | 0.26 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.9 | 5.76 | 16.07 | 17.21 | 20.2 | 25.1 | 44.36 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -8.05 | 18.9 | 50.21 | 92.15 | 107.89 | 161.79 | 517.09 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 5817.11 | 9205.81 | 6076.53 | 1998.23 | 2691.3 | 3384.74 | 365.67 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 591 | 625 | 567 | 492 | 346 | 191 | 117 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 85226.7 | 91654.46 | 45075.73 | 38317.35 | 32163.42 | 26164.09 | 20335.41 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -7.01 | 103.33 | 17.64 | 19.13 | 22.93 | 28.66 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -6903 | -4644 | 1190 | 4559 | 3545 | 2641 | 4262 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -490.25 | -73.9 | 28.6 | 34.23 | -38.03 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 17.05 | 18.33 | 12.02 | 10.22 | 8.58 | 6.98 | 5.42 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.34 | 0.79 | 1.79 | 1.62 | 1.57 | 1.56 | 1.2 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BBBCA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-+ | ++- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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