明月镜片301101现金流量表

1114 ℃
当前股价:47.63,市值:96 亿,动态市盈率PE:55.76, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:9.84%,净利增长率:45.14%; 未来三年预估净利增长率:15.49% (24E:13.82%, 25E:17.16%, 26E:15.51%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 86684.5 71538.74 69940.53 59335.12 56858.43 52068.93 40324.04 - - -
收到的税费返还(万) 415.4 538.26 333.82 452.3 620.37 639.13 255.74 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 1751.22 1759.86 1262.45 1189.49 899.19 1504.19 2607.7 - - -
经营活动现金流入小计(万) 88851.12 73836.86 71536.79 60976.92 58377.99 54212.24 43187.48 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 30143.33 27627.34 25857.87 20679.79 21030.1 21212.07 14954.17 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 16977.04 14037.67 14709.06 11573.21 12375.34 11902.8 10711.91 - - -
支付的各项税费(万) 7484.9 6278.97 6284.71 6235.1 6289.76 5038.16 4710.74 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 13336.6 11207.49 10391.43 13375.72 9643.46 7745.7 7931.73 - - -
经营活动现金流出小计(万) 67941.88 59151.47 57243.06 51863.83 49338.65 45898.73 38308.54 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 20909.24 14685.4 14293.73 9113.09 9039.34 8313.51 4878.94 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 185044.21 270455.79 50180 13800 6050 700 200 - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 2715.73 2562.18 283.76 96.62 18.79 3.31 0.42 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 91.94 34.36 22.57 2.22 8.88 61.22 81.76 - - -
投资活动现金流入小计(万) 187851.88 273052.33 50486.33 13898.84 6077.67 764.53 282.18 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 8136.73 7748.8 3182.68 2757.71 3016.82 2380.49 2995.51 - - -
投资所支付的现金(万) 216600 276000 63080 13800 5800 950 200 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) 52.5 - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 224789.23 283748.8 66262.68 16557.71 8816.82 3330.49 3195.51 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -36937.35 -10696.47 -15776.35 -2658.87 -2739.15 -2565.96 -2913.32 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 82630.36 - 13335 1300 1116 - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - 150 - - - - -
取得借款收到的现金(万) - - - - 499 7524 9100 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - 62.08 - - - - 115 - - -
筹资活动现金流入小计(万) - 62.08 82630.36 - 13834 8824 10331 - - -
偿还债务支付的现金(万) - - - - 8023 8468 8002 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 5113.55 8129.69 473 301 3635.6 5574.17 824.27 - - -
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 1083.31 1009.59 473 301 480 601.02 407.54 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 3425.9 2390.59 1536.72 - 100 541.94 1592 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 8539.45 10520.28 2009.72 301 11758.6 14584.11 10418.27 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -8539.45 -10458.2 80620.64 -301 2075.4 -5760.11 -87.27 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) -15.92 190.44 -30.11 -108.98 -83.98 -51.16 1.2 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -24583.48 -6278.83 79107.92 6044.25 8291.62 -63.72 1879.54 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 93400.61 99679.44 20571.52 14527.27 6235.66 6299.38 4419.84 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 68817.13 93400.61 99679.44 20571.52 14527.27 6235.66 6299.38 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 17281.83 14804.7 9168.08 8155.88 8057.41 4184.53 - - - -
资产减值准备(万) 607.14 698.69 591.11 302.05 526.28 1116.84 - - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 2845.5 2119.59 2108.16 2005.47 1869.09 2261.21 - - - -
无形资产摊销(万) 282.58 290.34 257.9 210.81 163.38 148.09 - - - -
长期待摊费用摊销(万) 1851.49 1291.96 979.22 943.92 791.36 789.23 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 23.8 -19.69 91.13 34.21 50.89 199.81 - - - -
固定资产报废损失(万) 58.16 43.31 - - - -0.03 - - - -
公允价值变动损失(万) -1509.07 -1374.98 -54.83 - - - - - - -
财务费用(万) 59.91 -55.66 60.85 108.66 213.18 456.66 - - - -
投资损失(万) -1640.52 -1741.06 -283.76 -96.62 -18.79 -3.31 - - - -
递延所得税资产减少(万) -56.21 -25.37 -38.01 29.44 -212.84 -79.41 - - - -
递延所得税负债增加(万) -163.7 779.36 2.14 -7.18 -7.2 -7.03 - - - -
存货的减少(万) 777.92 1296.24 -1366.56 1696.81 -340.66 -3122.92 - - - -
经营性应收项目的减少(万) 1278.79 12818.88 51864.93 -1288.34 -2662.71 864.81 - - - -
经营性应付项目的增加(万) -1174.46 -17173.38 -49369.06 -3630.24 -79.02 -2.9 - - - -
其他(万) - - 200.47 316.22 284.24 1507.94 - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 20909.24 14685.4 14293.73 9113.09 9039.34 8313.51 - - - -
现金的期末余额(万) 68817.13 93400.61 99679.44 20571.52 14527.27 6235.66 - - - -
现金的期初余额(万) 93400.61 99679.44 20571.52 14527.27 6235.66 6299.38 - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -24583.48 -6278.83 79107.92 6044.25 8291.62 -63.72 - - - -
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