金埔园林301098现金流量表 |
2917 ℃ |
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当前股价：10.49，市值：19
亿，动态市盈率PE：-7.08，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.69%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 61837.69 | 65084.67 | 84267 | 55284.01 | 52416.67 | 60294.47 | 54839.2 | 42849.68 | 29708.07 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 0.65 | 0.52 | 4.36 | 0.46 | 42.28 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6758.86 | 3255.48 | 1041.06 | 1368.31 | 1074.01 | 2786.25 | 3635.3 | 3492.26 | 3520.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 68596.55 | 68340.15 | 85308.72 | 56652.84 | 53495.03 | 63081.18 | 58516.79 | 46341.95 | 33228.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 57633.75 | 70330.66 | 67960.04 | 52371.14 | 41780.19 | 49750.29 | 39694.53 | 31491.61 | 23711.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9944.89 | 11195.33 | 10348.46 | 8743.9 | 7340.82 | 6742.48 | 6167.69 | 4804.92 | 4266.03 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4489.88 | 5107.08 | 7705.63 | 6231.51 | 5427.3 | 3823.33 | 4628.81 | 2337.52 | 1519.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13630.84 | 8415.87 | 5767.99 | 3558.35 | 4227.98 | 4302.37 | 5474.12 | 5594.79 | 2507.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 85699.36 | 95048.94 | 91782.11 | 70904.9 | 58776.28 | 64618.47 | 55965.15 | 44228.84 | 32003.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -17102.81 | -26708.79 | -6473.39 | -14252.06 | -5281.25 | -1537.29 | 2551.64 | 2113.11 | 1224.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2.6 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 94.15 | 82.13 | 5.7 | 15.86 | 0.27 | 2.54 | 21.01 | 2.2 | 0.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 47258.17 | 23088.39 | 17573.42 | 2002.6 | 9525.57 | 9916.72 | 15509.48 | 23098.21 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 47354.91 | 23171.91 | 17579.12 | 2018.46 | 9525.84 | 9919.26 | 15530.49 | 23100.41 | 0.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 684.64 | 2350.99 | 1546.29 | 385.09 | 148.68 | 105.66 | 697.18 | 301.45 | 76.67 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2137.57 | 665.59 | 1960 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 65123.33 | 23462.75 | 5000 | 14500 | 9515 | 9915 | 15410 | 23005 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 67945.54 | 26479.33 | 8506.29 | 14885.09 | 9663.68 | 10020.66 | 16107.18 | 23306.45 | 76.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -20590.63 | -3307.42 | 9072.83 | -12866.63 | -137.83 | -101.4 | -576.69 | -206.04 | -76.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1340.5 | - | 420 | 30679.46 | - | - | 600 | 7200 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 420 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 46204.24 | 91326.9 | 27262.16 | 21900 | 19910.82 | 19530 | 16188.15 | 4410 | 15553 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 829.21 | 80.11 | 1123.94 | 2.33 | 1210.7 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 48373.95 | 91407.01 | 28806.11 | 52581.79 | 21121.52 | 19530 | 16788.15 | 11610 | 15553 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 32796.52 | 30050.26 | 24300 | 17900 | 16258.19 | 15159.58 | 14510.38 | 8210 | 14703 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3703.42 | 2391.87 | 2426.39 | 1134.33 | 976.77 | 1133.11 | 1014.59 | 987.48 | 946.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2989.31 | 1321.41 | 1193.02 | 1830.98 | 151.04 | 1356.32 | 101.93 | 28.78 | 86.1 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 39489.25 | 33763.54 | 27919.41 | 20865.31 | 17385.99 | 17649.01 | 15626.9 | 9226.26 | 15735.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 8884.69 | 57643.47 | 886.69 | 31716.48 | 3735.53 | 1880.99 | 1161.25 | 2383.74 | -182.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -28808.75 | 27627.26 | 3486.13 | 4597.79 | -1683.56 | 242.3 | 3136.2 | 4290.81 | 965.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 51466.17 | 23838.91 | 20352.77 | 15754.99 | 17438.54 | 17196.24 | 14060.04 | 9769.23 | 8803.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 22657.42 | 51466.17 | 23838.91 | 20352.77 | 15754.99 | 17438.54 | 17196.24 | 14060.04 | 9769.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3288.74 | 2787.88 | 7916.87 | 8524.55 | 7587.38 | 8719.94 | 7875.11 | 4862.85 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 7266.22 | 7120.98 | 7377.58 | 5710.1 | 3.23 | - | -300.3 | 1480.21 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 593.13 | 342.48 | 320.55 | 313.5 | 334.1 | 328.77 | 307.92 | 251.11 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 65.36 | 41.04 | 26.77 | 46.05 | 45.35 | 42.76 | 18.33 | 17.23 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 59.02 | 70.08 | 27.42 | 25.03 | 64.1 | 63.13 | 50.03 | 39.24 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -85.06 | 54.79 | -1.31 | -2.86 | 2.48 | 2.33 | 2.51 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | -13.22 | 0.58 | 0.6 | 1.93 | 3.03 | 1.26 | 12.62 | -1.21 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -37.41 | - | - | -21.88 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3683.17 | 2844.34 | 1469.64 | 1417.39 | 1306.76 | 1272.39 | 1107.86 | 1148.85 | - |
| 投资损失(万) | - | -41.3 | -295.57 | -153.23 | -2.6 | -5.57 | -6.72 | -99.48 | -93.21 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1095.98 | 2369.65 | -2239.13 | -1576.17 | -1195.1 | -761.79 | 295.45 | -13.89 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 19.7 | -1.06 | 3.21 | 5.47 | -3.43 | 3.43 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1439.54 | -5607.27 | 481.82 | -1320.56 | 6083.38 | -1815.52 | -21962.84 | -1014.87 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -37731.4 | -42250.84 | -21674.49 | -47571.13 | -46773.25 | -33975.6 | -490.45 | -12243.66 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 8365.76 | 5530.73 | -228.59 | 20083.43 | 21889.17 | 22449.6 | 15725.38 | 7575.47 | - |
| 其他(万) | - | - | 11.52 | -0.69 | -54.28 | 55.14 | 2.18 | 9.51 | 105 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -17102.81 | -26708.79 | -6473.39 | -14252.06 | -5281.25 | -1537.29 | 2551.64 | 2113.11 | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 1110.14 | 63.28 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 22657.42 | 51466.17 | 23838.91 | 20352.77 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 51466.17 | 23838.91 | 20352.77 | 15754.99 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -28808.75 | 27627.26 | 3486.13 | 4597.79 | - | - | - | - | - |