金埔园林301098现金流量表

1362 ℃
当前股价:8.79,市值:16 亿,动态市盈率PE:-317.78, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:9.59%,净利增长率:4.3%; 未来三年预估净利增长率:54.99% (24E:149.79%, 25E:32.08%, 26E:12.86%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 65084.67 84267 55284.01 52416.67 60294.47 54839.2 42849.68 29708.07 - 37686.12
收到的税费返还(万) - 0.65 0.52 4.36 0.46 42.28 - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 3255.48 1041.06 1368.31 1074.01 2786.25 3635.3 3492.26 3520.07 - 7648.94
经营活动现金流入小计(万) 68340.15 85308.72 56652.84 53495.03 63081.18 58516.79 46341.95 33228.14 - 45335.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 70330.66 67960.04 52371.14 41780.19 49750.29 39694.53 31491.61 23711.01 - 32419.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 11195.33 10348.46 8743.9 7340.82 6742.48 6167.69 4804.92 4266.03 - 3947.44
支付的各项税费(万) 5107.08 7705.63 6231.51 5427.3 3823.33 4628.81 2337.52 1519.11 - 2605.87
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 8415.87 5767.99 3558.35 4227.98 4302.37 5474.12 5594.79 2507.49 - 8051.98
经营活动现金流出小计(万) 95048.94 91782.11 70904.9 58776.28 64618.47 55965.15 44228.84 32003.64 - 47024.94
经营活动产生的现金流量净额(万) -26708.79 -6473.39 -14252.06 -5281.25 -1537.29 2551.64 2113.11 1224.5 - -1689.88
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 1.4 - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 82.13 5.7 15.86 0.27 2.54 21.01 2.2 0.41 - 67.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - - - - - - - 100.13
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 23088.39 17573.42 2002.6 9525.57 9916.72 15509.48 23098.21 - - -
投资活动现金流入小计(万) 23171.91 17579.12 2018.46 9525.84 9919.26 15530.49 23100.41 0.41 - 167.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 2350.99 1546.29 385.09 148.68 105.66 697.18 301.45 76.67 - 170.85
投资所支付的现金(万) 665.59 1960 - - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 23462.75 5000 14500 9515 9915 15410 23005 - - -
投资活动现金流出小计(万) 26479.33 8506.29 14885.09 9663.68 10020.66 16107.18 23306.45 76.67 - 170.85
投资活动产生的现金流量净额(万) -3307.42 9072.83 -12866.63 -137.83 -101.4 -576.69 -206.04 -76.26 - -3.17
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 420 30679.46 - - 600 7200 - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - 420 - - - - - - - -
取得借款收到的现金(万) 91326.9 27262.16 21900 19910.82 19530 16188.15 4410 15553 - 12470.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 80.11 1123.94 2.33 1210.7 - - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 91407.01 28806.11 52581.79 21121.52 19530 16788.15 11610 15553 - 12470.87
偿还债务支付的现金(万) 30050.26 24300 17900 16258.19 15159.58 14510.38 8210 14703 - 7000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 2391.87 2426.39 1134.33 976.77 1133.11 1014.59 987.48 946.8 - 766.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 1321.41 1193.02 1830.98 151.04 1356.32 101.93 28.78 86.1 - 172.87
筹资活动现金流出小计(万) 33763.54 27919.41 20865.31 17385.99 17649.01 15626.9 9226.26 15735.9 - 7938.95
筹资活动产生的现金流量净额(万) 57643.47 886.69 31716.48 3735.53 1880.99 1161.25 2383.74 -182.9 - 4531.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 27627.26 3486.13 4597.79 -1683.56 242.3 3136.2 4290.81 965.34 - 2838.88
加:期初现金及现金等价物余额(万) 23838.91 20352.77 15754.99 17438.54 17196.24 14060.04 9769.23 8803.89 - 8025.17
六、期末现金及现金等价物余额(万) 51466.17 23838.91 20352.77 15754.99 17438.54 17196.24 14060.04 9769.23 - 10864.05
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 2787.88 7916.87 8524.55 7587.38 8719.94 7875.11 4862.85 - - 3800.07
资产减值准备(万) 7120.98 7377.58 5710.1 3.23 - -300.3 1480.21 - - 1431.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 342.48 320.55 313.5 334.1 328.77 307.92 251.11 - - 347.02
无形资产摊销(万) 41.04 26.77 46.05 45.35 42.76 18.33 17.23 - - 15.44
长期待摊费用摊销(万) 70.08 27.42 25.03 64.1 63.13 50.03 39.24 - - 22.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 54.79 -1.31 -2.86 2.48 2.33 2.51 - - - 3.69
固定资产报废损失(万) 0.58 0.6 1.93 3.03 1.26 12.62 -1.21 - - -
公允价值变动损失(万) - - -21.88 - - - - - - -
财务费用(万) 2844.34 1469.64 1417.39 1306.76 1272.39 1107.86 1148.85 - - 955.29
投资损失(万) -295.57 -153.23 -2.6 -5.57 -6.72 -99.48 -93.21 - - -
递延所得税资产减少(万) 2369.65 -2239.13 -1576.17 -1195.1 -761.79 295.45 -13.89 - - -355.69
递延所得税负债增加(万) -1.06 3.21 5.47 -3.43 3.43 - - - - -
存货的减少(万) -5607.27 481.82 -1320.56 6083.38 -1815.52 -21962.84 -1014.87 - - -8738.58
经营性应收项目的减少(万) -42250.84 -21674.49 -47571.13 -46773.25 -33975.6 -490.45 -12243.66 - - -6195.18
经营性应付项目的增加(万) 5530.73 -228.59 20083.43 21889.17 22449.6 15725.38 7575.47 - - 7023.32
其他(万) 11.52 -0.69 -54.28 55.14 2.18 9.51 105 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) -26708.79 -6473.39 -14252.06 -5281.25 -1537.29 2551.64 2113.11 - - -1689.88
融资租入固定资产(万) 1110.14 63.28 - - - - - - - -
现金的期末余额(万) 51466.17 23838.91 20352.77 - - - - - - -
现金的期初余额(万) 23838.91 20352.77 15754.99 - - - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 27627.26 3486.13 4597.79 - - - - - - -
同业推荐: 陕建股份600248, 安徽建工600502, 中国建筑601668, 中国中铁601390, 中国铁建601186, 山东路桥000498,
 
相关文章: