拓新药业301089现金流量表 |
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当前股价：26.92，市值：34
亿，动态市盈率PE：-44.47，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：0.92%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 37409.65 | 58727.68 | 70606.9 | 32080.02 | 40720.73 | 36203.69 | 35985.9 | 25082.42 | 33233.92 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3071.56 | 2987.6 | 2656.04 | 737.56 | 210.8 | 55.4 | - | 212.26 | 128.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1325.79 | 7324.66 | 1414.04 | 2573.21 | 2828.16 | 1197.12 | 2074.26 | 473.52 | 12494.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 41806.99 | 69039.94 | 74676.98 | 35390.8 | 43759.69 | 37456.21 | 38060.16 | 25555.94 | 45857.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 10666.35 | 16003.95 | 22860.28 | 12787.11 | 18328.7 | 15200.93 | 15980.24 | 8344.44 | 16510.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 14387.03 | 15308.35 | 12974.11 | 10762.57 | 7687.47 | 8151.15 | 7500.79 | 7236.92 | 6825.43 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2273.66 | 26687.94 | 8264.88 | 2811.27 | 3171.24 | 3534.95 | 4665.33 | 2937.02 | 1672.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4213.08 | 8344.37 | 3692.7 | 3210.47 | 2572.36 | 1931.66 | 2613.73 | 2295.57 | 15467.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 31540.12 | 66344.61 | 47791.96 | 29571.42 | 31759.78 | 28818.7 | 30760.09 | 20813.95 | 40475.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 10266.87 | 2695.34 | 26885.02 | 5819.38 | 11999.91 | 8637.52 | 7300.07 | 4741.99 | 5382.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 61000 | 129000 | 94000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 343.4 | 656.93 | 623.59 | - | 64.57 | 110.51 | 41.6 | - | 78.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 60.22 | 4.32 | 8.4 | 1000.11 | 7.92 | 0.78 | - | 2.76 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.44 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 61403.62 | 129661.25 | 94631.99 | 1000.11 | 72.49 | 111.29 | 41.6 | 108.2 | 78.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8391.23 | 18522.02 | 14833.18 | 11272.85 | 7411.96 | 7620.14 | 6153.37 | 5174.42 | 1332.01 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 67000 | 124000 | 96040 | 22000 | - | 506.88 | 100 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 75391.23 | 142522.02 | 110873.18 | 33272.85 | 7411.96 | 8127.02 | 6253.37 | 5174.42 | 1332.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -13987.61 | -12860.76 | -16241.19 | -32272.75 | -7339.47 | -8015.73 | -6211.77 | -5066.22 | -1253.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2160.03 | - | 55880.52 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 9000 | 13140 | 22006.95 | 16542.2 | 18108.1 | 16817.25 | 10640.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2469.44 | 5777.79 | 3131.15 | 1170 | 200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 2160.03 | 9000 | 69020.52 | 24476.39 | 22319.99 | 21239.25 | 17987.25 | 10840.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 4000 | 11450 | 19382 | 20452.66 | 17615 | 7640.5 | 10330 | 13740.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3163.61 | 5067.26 | 1497.57 | 791.98 | 960.25 | 1398.91 | 975.64 | 667.6 | 1059.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 93.68 | - | 92.21 | 5623.53 | 2437.53 | 6477.66 | 12295 | 9323.5 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3257.29 | 9067.26 | 13039.78 | 25797.51 | 23850.45 | 25491.58 | 20911.14 | 20321.1 | 14799.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3257.29 | -6907.23 | -4039.78 | 43223.02 | 625.94 | -3171.59 | 328.1 | -2333.84 | -3959.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 82.88 | 11.14 | 97.12 | -72.72 | -41.65 | 32.11 | 91.17 | -19.41 | 44.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -6895.15 | -17061.52 | 6701.17 | 16696.93 | 5244.74 | -2517.69 | 1507.58 | -2677.47 | 214.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 13073.33 | 30134.85 | 23433.68 | 6736.75 | 1492.02 | 4009.71 | 2502.13 | 5179.6 | 4779.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 6178.17 | 13073.33 | 30134.85 | 23433.68 | 6736.75 | 1492.02 | 4009.71 | 2502.13 | 4994.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -1988.49 | 24307.27 | 28653.55 | 6571.1 | 11280.06 | 6125.18 | 6322.74 | 3299.38 | 605.26 |
| 资产减值准备(万) | - | 1067.84 | 1076.82 | 961.44 | 104.4 | 84.02 | 153.98 | 1243.74 | 24.6 | 55.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4379.06 | 4333.01 | 3735.74 | 2905.51 | 1537.91 | 1446.94 | 1429.75 | 1399.8 | 1433.75 |
| 无形资产摊销(万) | - | 360.03 | 325.93 | 316.12 | 186.56 | 201.48 | 193.06 | 176.23 | 149.06 | 98.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 83.39 | 51.98 | 47.26 | 56.64 | 60.23 | 16.82 | 14.17 | 14.17 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.57 | - | -2.81 | - | 23.3 | -0.18 | - | -5 | 23.41 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 141.52 | 421.62 | 102.8 | 29.76 | 13.5 | 14.99 | 9.73 | 9.94 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -87.58 | -54.69 | -15.81 | -61.99 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -77.87 | 33.71 | 283.23 | 949.79 | 1391.81 | 1262.1 | 617.42 | 642.68 | 1014.84 |
| 投资损失(万) | - | -67.73 | -656.92 | -561.6 | -0.93 | -66.36 | -52.59 | -101.9 | -43.77 | -78.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -587.49 | 665.58 | -6385.12 | 115.32 | 28.65 | -260.68 | -203.68 | 3.83 | -34.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -208.29 | 142.29 | 365.28 | 11.52 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1454.97 | 3774.84 | -7291.9 | -2137.54 | -4743.35 | -2903.31 | -2832.43 | 721.33 | -813.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 7282.73 | -5766.85 | -10075.78 | -2749.2 | -2226.75 | 4443.75 | -8691.15 | -14861.09 | -1015.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1927.51 | -26407.77 | 17259.93 | -6170.95 | -1028.51 | -6375.21 | 16082.94 | 10040.37 | 5004.33 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 5781.68 | 5431.19 | 4600.31 | -6767.5 | 3346.68 | -1000 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 10266.87 | 2695.34 | 26885.02 | 5819.38 | 11999.91 | 8637.52 | 7300.07 | 4741.99 | 5382.32 |
| 现金的期末余额(万) | - | 6178.17 | 13073.33 | 30134.85 | 23433.68 | 6736.75 | 1492.02 | 4009.71 | 2502.13 | 4994.18 |
| 现金的期初余额(万) | - | 13073.33 | 30134.85 | 23433.68 | 6736.75 | 1492.02 | 4009.71 | 2502.13 | 5179.6 | 4779.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -6895.15 | -17061.52 | 6701.17 | 16696.93 | 5244.74 | -2517.69 | 1507.58 | -2677.47 | 214.4 |