开勒股份301070核心经营数据 |
1166 ℃ |
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当前股价：59.3，市值：38
亿，动态市盈率PE：-542.9，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：34.04%，净利增长率：36.92%； 未来三年预估净利增长率：90.97% （24E:216.56%, 25E:62.94%, 26E:35.02%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6455.52 | 6455.52 | 6455.52 | 4837.52 | 4837.52 | 4837.52 | 2365 | 2000 | 2000 | 500 |
| 净资产(万) | 82146.51 | 79086.93 | 79086.52 | 34948.37 | 28540.65 | 22718.13 | 16371.5 | 7389.23 | 4402.96 | 2638.91 |
| 总资产(万) | 105242.14 | 95902.29 | 91368.82 | 41312.11 | 37696.6 | 29652.13 | 21048.61 | 12952.51 | 5581.09 | 3291.43 |
| 营业收入(万) | 36858.13 | 30393.59 | 34316.51 | 28095.11 | 29757.53 | 26594.05 | 20111.8 | 9220.55 | 6032.48 | 5061.62 |
| 营业收入增长率(%) | 21.27 | -11.43 | 22.14 | -5.59 | 11.9 | 32.23 | 118.12 | 52.85 | 19.18 | 51.78 |
| 营业成本(万) | 22221.06 | 18451.57 | 19963.92 | 14644.86 | 15047.97 | 12833.13 | 9280.8 | 4197.28 | 2742.11 | 2268.82 |
| 营业成本增长率(%) | 20.43 | -7.58 | 36.32 | -2.68 | 17.26 | 38.28 | 121.11 | 53.07 | 20.86 | 10.25 |
| 毛利率(%) | 39.71 | 39.29 | 41.82 | 47.87 | 49.43 | 51.74 | 53.85 | 54.48 | 54.54 | 55.18 |
| 三项费用(万) | 10622.87 | 8310.84 | 7397.8 | 5734.28 | 6325.29 | 5594.65 | 3758.36 | 2026.06 | 1144.9 | 967.47 |
| 费用增长率(%) | 27.82 | 12.34 | 29.01 | -9.34 | 13.06 | 48.86 | 85.5 | 76.96 | 18.34 | 43.4 |
| 费用率(%) | 72.58 | 69.59 | 51.54 | 42.63 | 43 | 40.66 | 34.7 | 40.33 | 34.8 | 34.64 |
| 净利润(万) | 2523.43 | 3181.6 | 5503.2 | 6345 | 6499.49 | 6180.87 | 5118.69 | 2683.11 | 1764.05 | 1557.83 |
| 净利润增长率(%) | -20.69 | -42.19 | -13.27 | -2.38 | 5.15 | 20.75 | 90.77 | 52.1 | 13.24 | 213.11 |
| 经营现金流(万) | 3642.24 | 3847.18 | 5509.08 | 5858.05 | 7034.27 | 5441.98 | 4126.49 | 3157.17 | 1134.1 | 737.22 |
| 现金流增长率(%) | -5.33 | -30.17 | -5.96 | -16.72 | 29.26 | 31.88 | 30.7 | 178.39 | 53.83 | 191.63 |
| 净利润现金比(-) | 1.44 | 1.21 | 1 | 0.92 | 1.08 | 0.88 | 0.81 | 1.18 | 0.64 | 0.47 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.13 | 4.02 | 9.65 | 19.99 | 25.36 | 31.62 | 43.09 | 45.51 | 50.1 | 83.75 |
| 生产资本回报率(%) | 9.52 | 14.95 | 34.35 | 127.42 | 164.79 | 159.24 | 130.14 | 119.39 | 361.85 | 863.01 |
| 资本支出(万) | 6324.01 | 7071.86 | 7560.11 | 4578.39 | 2858.4 | 1956.58 | 2681.09 | 1629.67 | 673.54 | 42.56 |
| 折旧和摊销(万) | 1330 | 810 | 608 | 616 | 529 | 568 | 300 | 109 | 66 | 51 |
| 归属股东权益(万) | 81606.15 | 78318.03 | 78676.55 | 34653.61 | 28261.82 | 22591.4 | 14991.88 | 6581.14 | 4357.77 | 2612.1 |
| 股东权益增长率(%) | 4.2 | -0.46 | 127.04 | 22.62 | 25.1 | 50.69 | 127.8 | 51.02 | 66.83 | 145.67 |
| 自由现金流(万) | -2309 | -3252 | -1572 | 2364 | 4232 | 4739 | 2176 | 1160 | 1144 | 1557 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -44.14 | -10.7 | 117.78 | 87.59 | 1.4 | -26.53 | 242.95 |
| 每股股东权益(元) | 12.64 | 12.13 | 12.19 | 7.16 | 5.84 | 4.67 | 6.34 | 3.29 | 2.18 | 5.22 |
| 每股股东收益(元) | 0.42 | 0.47 | 0.83 | 1.31 | 1.36 | 1.27 | 1.93 | 1.34 | 0.88 | 3.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BBACA | ABABA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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