森赫股份301056现金流量表 |
964 ℃ |
|
当前股价：9.06，市值：24
亿，动态市盈率PE：22.75，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：3.66%，净利增长率：6.31%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 83033.64 | 66669.71 | 55798.15 | 58560.74 | 51286.29 | 50142.45 | 58035.76 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1649.04 | 646.83 | 791.91 | 1094.17 | 1318.85 | 1628.45 | 1968.25 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5446.45 | 5023.23 | 3995.9 | 3840.12 | 3185.59 | 4405.83 | 1785.2 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 90129.14 | 72339.77 | 60585.96 | 63495.03 | 55790.74 | 56176.73 | 61789.21 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 49881.51 | 42489.05 | 39957.5 | 35723.33 | 33045.02 | 36774.19 | 31781.36 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9044.25 | 8133.09 | 6261.79 | 5467.24 | 6131.62 | 6314.45 | 6086.13 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4089.59 | 5854.53 | 2158.77 | 3671.65 | 3225.24 | 4121.11 | 5833.79 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7645.63 | 6821.97 | 6072.39 | 7282.39 | 7224.5 | 8234.78 | 10316.97 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 70660.98 | 63298.64 | 54450.46 | 52144.61 | 49626.38 | 55444.53 | 54018.25 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19468.16 | 9041.14 | 6135.5 | 11350.43 | 6164.36 | 732.21 | 7770.96 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7232.09 | - | - | 1495 | 31654.09 | 199517.91 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 22.7 | 387.2 | 1014.72 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 142.93 | 48.24 | 5.61 | 913.94 | 219.83 | 35.57 | 18.66 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 142.93 | 7280.33 | 5.61 | 913.94 | 1737.53 | 32076.86 | 200551.29 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 262.11 | 1024.51 | 909.25 | 484.61 | 2662.69 | 848.11 | 646.48 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10406.5 | 2000 | 18.78 | 5000 | 9743.09 | 200474.81 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 262.11 | 11431.01 | 2909.25 | 503.39 | 7662.69 | 10591.19 | 201121.29 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -119.18 | -4150.68 | -2903.64 | 410.55 | -5925.16 | 21485.67 | -569.99 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 23758.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1558.37 | 4212.4 | 5364.92 | 7424.89 | 3532.92 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1000 | 25317.33 | 4212.4 | 5364.92 | 7424.89 | 3532.92 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1356.44 | 5349.55 | - | 3000 | 2000 | 5000 | 5420 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 62.3 | 144.24 | 2940.91 | 4167.94 | 3399.74 | 8745.38 | 3829.43 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2418.74 | 5493.78 | 2940.91 | 7167.94 | 5399.74 | 13745.38 | 9249.43 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2418.74 | -4493.78 | 22376.43 | -2955.54 | -34.82 | -6320.49 | -5716.5 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 112.74 | 263.74 | -322.88 | -393.89 | 248.17 | 558.69 | -116.44 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17042.98 | 660.41 | 25285.4 | 8411.55 | 452.55 | 16456.09 | 1368.02 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57429.96 | 56769.55 | 31484.15 | 23072.6 | 22620.05 | 6163.97 | 4795.95 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 74472.94 | 57429.96 | 56769.55 | 31484.15 | 23072.6 | 22620.05 | 6163.97 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9046.91 | 5026.82 | 7347.43 | 7058.02 | 5418.57 | 4882.29 | 6268.4 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1460.74 | 1112.6 | 231.53 | 63.59 | - | -967.15 | 460.5 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1432.17 | 1564.14 | 1595.44 | 1655.93 | 1521.5 | 1598.7 | 1652.18 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 109.15 | 110.82 | 111.1 | 117.76 | 134.39 | 133.6 | 130.65 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.63 | -18.39 | -4.84 | -261.86 | 0.88 | -15.94 | -12.25 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -14.72 | -19.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 31.47 | 29.15 | 14.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 126.94 | 125.56 | - | - | -37.7 | -387.2 | -1014.72 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -601.28 | -239.04 | -46.67 | 116.92 | 148.45 | 204.17 | -11.79 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -11.2 | 73 | 2.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3089.94 | -918.63 | 117.45 | -226.97 | -219.47 | -440.6 | 3211.05 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2042.26 | -6712.82 | -5146.55 | 1182.08 | 704.12 | 2427.18 | 783.7 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8758.29 | 9841.43 | 1267.26 | 964.18 | -1190.52 | -6781.66 | -2304.64 | - | - | - |
| 其他(万) | 113.01 | -1069.47 | 554.87 | 426.86 | 18.06 | 55.77 | -1392.12 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19468.16 | 9041.14 | 6135.5 | 11350.43 | 6164.36 | 732.21 | 7770.96 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 74472.94 | 57429.96 | 56769.55 | 31484.15 | 23072.6 | 22620.05 | 6163.97 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 57429.96 | 56769.55 | 31484.15 | 23072.6 | 22620.05 | 6163.97 | 4795.95 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17042.98 | 660.41 | 25285.4 | 8411.55 | 452.55 | 16456.09 | 1368.02 | - | - | - |