果麦文化301052现金流量表 |
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当前股价：30.94，市值：31
亿，动态市盈率PE：-367.12，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.89%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:23.08%, 28E:28.91%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 53954.73 | 46766.72 | 46048.03 | 43671.26 | 33973.47 | 38455.19 | 29268.54 | 23109.64 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 0.33 | - | - | - | 161.74 | - | - | 52.06 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5574.68 | 621.82 | 650.27 | 821.14 | 1036.73 | 465.73 | 514.92 | 380.47 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 59529.74 | 47388.55 | 46698.3 | 44492.41 | 35171.93 | 38920.92 | 29783.46 | 23542.17 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 31673.35 | 24395.44 | 23156.26 | 21629.85 | 20104.02 | 21093.88 | 24964.91 | 16798.11 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 13102.9 | 10321.75 | 9522.96 | 8860.65 | 7154.32 | 8588.35 | 6205 | 4326.12 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 1017.74 | 1308.95 | 1243.48 | 1223.72 | 1148.98 | 1078.21 | 1023.26 | 712.96 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4539.36 | 3616.12 | 2963.27 | 3998.97 | 3999.04 | 3985.41 | 3666.65 | 2941.67 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 50333.35 | 39642.26 | 36885.98 | 35713.19 | 32406.35 | 34745.85 | 35859.82 | 24778.86 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 9196.39 | 7746.29 | 9812.32 | 8779.22 | 2765.58 | 4175.07 | -6076.35 | -1236.7 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 56450.26 | 51252.83 | 46517.46 | 6027.46 | 640 | 3617.87 | 4324.71 | 4078.68 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 105.6 | 92.3 | 179.56 | 135.15 | 0.56 | - | 17.27 | 56.85 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 6.31 | 6 | 4.36 | 1.77 | 3.09 | 8.56 | 0.19 | 0.81 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 1658 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 56562.18 | 51351.14 | 46701.38 | 6164.38 | 643.65 | 3626.43 | 4504.17 | 5794.34 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3076.65 | 1269.98 | 448.56 | 402.45 | 133.5 | 311.06 | 1003.92 | 1635.5 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 57124.36 | 60347.5 | 44860 | 20649 | 1640 | - | 3145 | 4000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 109.85 | 1327.08 | 25 | - | 100 | 940 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 60201.01 | 61617.48 | 45418.41 | 22378.53 | 1798.5 | 311.06 | 4248.92 | 6575.5 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3638.83 | -10266.34 | 1282.97 | -16214.16 | -1154.85 | 3315.37 | 255.25 | -781.15 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 599.14 | 588.35 | - | 12322.38 | - | 49 | 12905 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 112.5 | - | 49 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 200.98 | - | - | 4000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 599.14 | 588.35 | - | 12322.38 | 200.98 | 49 | 12905 | 4000 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 735.65 | 533.31 | 756.42 | - | 4.06 | - | 17.23 | 83.11 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1570.33 | 1329.63 | 1738.94 | 1924.5 | 340.74 | 161.32 | 18 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2305.98 | 1862.94 | 2495.36 | 1924.5 | 344.8 | 161.32 | 2035.23 | 2083.11 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1706.85 | -1274.59 | -2495.36 | 10397.88 | -143.83 | -112.32 | 10869.77 | 1916.89 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.55 | 0.21 | 1.73 | -0.44 | -1.33 | 0.33 | 0.94 | -0.46 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 3851.26 | -3794.44 | 8601.66 | 2962.5 | 1465.58 | 7378.45 | 5049.6 | -101.41 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 24723.34 | 28517.78 | 19916.11 | 16953.61 | 15488.03 | 8109.58 | 3059.98 | 3161.39 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 28574.6 | 24723.34 | 28517.78 | 19916.11 | 16953.61 | 15488.03 | 8109.58 | 3059.98 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4083.64 | 5363.46 | 4075.46 | 5669.89 | 4047.29 | 5921.58 | 5286.68 | 2931.82 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2306.15 | 796.53 | 2177.97 | 1988.56 | 1488.98 | 649.51 | 323.45 | 486.28 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 178.04 | 136.83 | 113.01 | 134.19 | 130.09 | 132.6 | 82.45 | 75.21 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 125.9 | 42.38 | 79.55 | 212.94 | 229.23 | 325.68 | 318.36 | 182.41 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 209.11 | 146.67 | 85.34 | 115.05 | 150.35 | 104.44 | 107.37 | 47.76 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.71 | -1.03 | -1.8 | -0.86 | -12.34 | -6.13 | -0.03 | -0.03 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 2.01 | 0.21 | 2.73 | 0.88 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 10.29 | 12.68 | 39.65 | -30.62 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 147.93 | 129.53 | 99.31 | 145.53 | 5.39 | -0.33 | 12.92 | 60.63 | - |
| 投资损失(万) | - | -645.3 | -365.85 | 283.99 | -162.61 | -10.53 | -817.87 | -1411.98 | -145.52 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -181 | 132.77 | -526.97 | -351.28 | -203.77 | -54.04 | -39.1 | -31.25 | - |
| 存货的减少(万) | - | -3193.46 | -109.96 | -260.86 | -457.54 | 100.78 | -1753.58 | -3448.73 | -2105.44 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4931.13 | 737.36 | -1126.27 | -1875.01 | -3960.8 | -1519.4 | -8652.12 | -2147.06 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 9171.28 | -1581.4 | 1930.33 | 1903.03 | 789.23 | 1169.04 | 1320.94 | -592.39 | - |
| 其他(万) | - | 257.65 | 1021.98 | 1640.42 | 136.71 | - | - | 20.7 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 9196.39 | 7746.29 | 9812.32 | 8779.22 | 2765.58 | 4175.07 | -6076.35 | -1236.7 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 28574.6 | 24723.34 | 28517.78 | 19916.11 | 16953.61 | 15488.03 | 8109.58 | 3059.98 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 24723.34 | 28517.78 | 19916.11 | 16953.61 | 15488.03 | 8109.58 | 3059.98 | 3161.39 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 3851.26 | -3794.44 | 8601.66 | 2962.5 | 1465.58 | 7378.45 | 5049.6 | -101.41 | - |