雷电微力301050现金流量表 |
2291 ℃ |
|
当前股价：40，市值：99
亿，动态市盈率PE：241.32，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：44.66%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:70.37%, 27E:35.71%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 36268.63 | 199103.01 | 113035.56 | 65821.94 | 24890.34 | 17104.5 | 5670.1 | 2444.94 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 5548.3 | 6691.88 | 1682.29 | 942.09 | 531.8 | 240.53 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3919.45 | 3096.88 | 2396.12 | 1296.31 | 128.3 | 283.45 | 165.84 | 404.89 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 45736.38 | 208891.77 | 117113.97 | 68060.33 | 25550.44 | 17628.48 | 5835.94 | 2849.82 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 55794.22 | 109351.84 | 83188.67 | 43040.77 | 20977.67 | 10457.72 | 5116.44 | 2259.5 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9916.18 | 11109.06 | 10762.78 | 8313.65 | 5309.88 | 4486.65 | 4115.39 | 3227.74 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 8097.5 | 5512.33 | 18047.56 | 5537.99 | 2419.72 | 2033.68 | 331.45 | 429.65 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3466.03 | 3181.27 | 2885.1 | 2026.69 | 1249.63 | 684.31 | 567.36 | 935.64 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 77273.93 | 129154.51 | 114884.12 | 58919.09 | 29956.91 | 17662.37 | 10130.64 | 6852.53 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -31537.55 | 79737.26 | 2229.86 | 9141.24 | -4406.47 | -33.89 | -4294.71 | -4002.71 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 239051.56 | 199675.99 | 442886.93 | 135627.62 | 9300 | 5600 | 2000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2096.48 | 186.06 | - | - | 50.5 | 42.78 | 5.24 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 14.6 | 67.59 | 0.59 | - | 0.11 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 241162.63 | 199929.65 | 442887.52 | 135627.62 | 9350.61 | 5642.78 | 2005.24 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2039.38 | 4162.37 | 8308.28 | 5207.53 | 1956.42 | 1843.58 | 976.13 | 136.54 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 201497.34 | 206051.56 | 427900 | 244500 | 4800 | 10100 | 2000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 203536.72 | 210213.93 | 436208.28 | 249707.53 | 6756.42 | 11943.58 | 2976.13 | 136.54 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 37625.91 | -10284.28 | 6679.25 | -114079.91 | 2594.19 | -6300.8 | -970.9 | -136.54 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2978.91 | 2503.35 | - | 137159.22 | - | 6450 | 5600 | 3057.8 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 | 9600 | 3000 | 2000 | 1200 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7995.18 | - | - | 1932.67 | - | 250 | - | 350 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 13974.09 | 5503.35 | 3000 | 148091.89 | 9600 | 9700 | 7600 | 4607.8 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3000 | 3000 | 3000 | 13600 | 5000 | 2000 | 1000 | 200 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12245.62 | 2722.42 | 1990.07 | 320.81 | 226.73 | 72.07 | 53.24 | 15.66 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 13209.09 | 5046.2 | 46.2 | 2048.03 | - | 323.54 | 396.89 | 1063.26 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 28454.71 | 10768.62 | 5036.27 | 15968.84 | 5226.73 | 2395.62 | 1450.12 | 1278.92 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -14480.62 | -5265.27 | -2036.27 | 132123.04 | 4373.27 | 7304.38 | 6149.88 | 3328.88 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -8392.26 | 64187.71 | 6872.84 | 27184.37 | 2560.99 | 969.69 | 884.27 | -810.37 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 103867.7 | 39679.99 | 32807.15 | 5622.78 | 3061.79 | 2092.1 | 1207.83 | 2018.19 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 95475.44 | 103867.7 | 39679.99 | 32807.15 | 5622.78 | 3061.79 | 2092.1 | 1207.83 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 34267.5 | 30524.44 | 27723.14 | 20150.77 | 12114.97 | 8276.12 | -3080.74 | -1455.85 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 5102.04 | 1646.64 | 2010.65 | 1042.54 | 1021.13 | 762.17 | 313.37 | 539.25 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2156.66 | 1867.71 | 1325.68 | 821.96 | 688.62 | 573.22 | 803.33 | 781.75 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 152.91 | 136.59 | 125.49 | 122.53 | 76.8 | 36.91 | 18.89 | 29.54 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 61.54 | 31.03 | 31.03 | 20.22 | 14.33 | 9.54 | 0.71 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 83.25 | 22.4 | - | -0.13 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 85.77 | 15.25 | 1.63 | 7.02 | 0.62 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1114.44 | -397.37 | -799.6 | -601.33 | 3.94 | -3.94 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 104.42 | 37.7 | 115.43 | 441.6 | 226.73 | 200.75 | 100.12 | 78.92 | - |
| 投资损失(万) | - | -1993.57 | -2970.85 | -3186.39 | -498.39 | -71.06 | -42.78 | -5.24 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1373.72 | -388.65 | -251 | -251.03 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 51529.32 | -46379.78 | -81979.95 | -26083.3 | -16814.46 | -3162.24 | -7472.76 | 282.94 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -10866.6 | 45649.5 | -19382.29 | -28963.18 | -12102.18 | -16873.8 | 548.09 | -5346.06 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -120470.75 | 43048.08 | 75157.2 | 42807.9 | 10406.73 | 10173.75 | 3404.39 | -117.22 | - |
| 其他(万) | - | 10733.9 | 6856.47 | 1386.68 | - | 27.36 | 16.42 | 1075.13 | 1204.02 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -31537.55 | 79737.26 | 2229.86 | 9141.24 | -4406.47 | -33.89 | -4294.71 | -4002.71 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 95475.44 | 103867.7 | 39679.99 | 32807.15 | 5622.78 | 3061.79 | 2092.1 | 1207.83 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 103867.7 | 39679.99 | 32807.15 | 5622.78 | 3061.79 | 2092.1 | 1207.83 | 2018.19 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -8392.26 | 64187.71 | 6872.84 | 27184.37 | 2560.99 | 969.69 | 884.27 | -810.37 | - |