安联锐视301042现金流量表 |
1376 ℃ |
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当前股价：39.88，市值：28
亿，动态市盈率PE：27.15，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.49%，净利增长率：15.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 62916.45 | 82101.18 | 90932.4 | 85781.5 | 88270.18 | 95594.38 | 94677.34 | 55536.94 | 40983.54 | 32105.81 |
| 收到的税费返还(万) | 4439.16 | 5646.59 | 7374.35 | 8150.56 | 8029.9 | 9242.03 | 8811.17 | 5088.11 | 5106.58 | 3799.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1694.18 | 1694.29 | 1046.45 | 733.38 | 522.65 | 961.86 | 1335.07 | 700.34 | 582.57 | 212.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69049.79 | 89442.06 | 99353.2 | 94665.44 | 96822.74 | 105798.26 | 104823.58 | 61325.39 | 46672.68 | 36118.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41576.31 | 49808.2 | 76894.76 | 74011.83 | 63230.73 | 86008.02 | 82807.39 | 47797.21 | 34479.84 | 28543 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16877.25 | 16821.75 | 16284.88 | 16194.06 | 11927.31 | 11489.53 | 9405.48 | 5943.52 | 5252.85 | 4113.6 |
| 支付的各项税费(万) | 805.5 | 1398.14 | 1137.01 | 1180.77 | 1905.3 | 1884.05 | 1605.7 | 867.46 | 371.58 | 205.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2314.65 | 2134.61 | 1861.38 | 2578.7 | 3074.11 | 3008.86 | 3140.96 | 3072.91 | 2769.68 | 2440.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 61573.71 | 70162.69 | 96178.03 | 93965.36 | 80137.46 | 102390.47 | 96959.53 | 57681.1 | 42873.95 | 35302.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7476.08 | 19279.36 | 3175.17 | 700.08 | 16685.28 | 3407.8 | 7864.04 | 3644.29 | 3798.73 | 815.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 54000 | 46715.48 | - | - | 3000 | - | - | - | - | 2380.6 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 386.13 | - | - | - | 10.16 | - | - | - | - | 2.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.36 | 61.59 | 10.43 | 6.5 | 0.66 | 0.31 | 14.27 | 14.52 | - | 30.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 79.57 | - | - | - | 11 | 236.91 | 180 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54391.5 | 46777.07 | 90 | 6.5 | 3010.82 | 0.31 | 25.27 | 251.43 | 180 | 2413.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 623 | 668.99 | 854.62 | 5520.14 | 1909.83 | 1649.4 | 2190.04 | 1960 | 1933.54 | 2902.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 44000 | 71500 | 1000 | - | 3000 | - | - | - | - | 2380.6 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 106.29 | - | - | 202.09 | 303.31 | 321.16 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 44623 | 72168.99 | 1854.62 | 5520.14 | 5016.12 | 1649.4 | 2190.04 | 2162.09 | 2236.85 | 5604.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9768.5 | -25391.92 | -1764.62 | -5513.64 | -2005.3 | -1649.09 | -2164.77 | -1910.67 | -2056.85 | -3190.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1181.29 | 49 | 67256.43 | - | - | - | - | 370 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 10144.1 | 13151.33 | 6574.69 | 8594.92 | 13202.3 | 12959.97 | 4302.43 | 4473.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 50 | 119.87 | - | - | 5549.08 | - | 2079.06 | - | 265.4 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1231.29 | 168.87 | 77400.52 | 13151.33 | 12123.77 | 8594.92 | 15281.37 | 13329.97 | 4567.83 | 4473.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 845.6 | 17376.06 | 7602.96 | 11561.9 | 8805.72 | 15383.24 | 7225.66 | 5681.81 | 1324.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10403.96 | 6890.5 | 5605.59 | 2214.71 | 3913.36 | 1875.92 | 1385.16 | 1048.57 | 816.11 | 1004.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 92.07 | 159.03 | 2141.01 | 60 | 5917.66 | 211.42 | 483.2 | 2136.6 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10496.04 | 7895.12 | 25122.66 | 9877.67 | 21392.92 | 10893.07 | 17251.61 | 10410.83 | 6497.92 | 2329 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9264.74 | -7726.25 | 52277.86 | 3273.66 | -9269.15 | -2298.15 | -1970.24 | 2919.14 | -1930.09 | 2144.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 143.67 | 1806.88 | -240.05 | -577.45 | 273.09 | 136.04 | -360.99 | 260.85 | 165.29 | 59.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8123.51 | -12031.93 | 53448.36 | -2117.34 | 5683.91 | -403.4 | 3368.04 | 4913.61 | -22.91 | -170.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54984.82 | 67016.75 | 13568.39 | 15685.73 | 10001.82 | 10405.22 | 7037.18 | 2123.57 | 2146.48 | 2317.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63108.33 | 54984.82 | 67016.75 | 13568.39 | 15685.73 | 10001.82 | 10405.22 | 7037.18 | 2123.57 | 2146.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9242.16 | 10253.06 | 7228.57 | 8018.86 | 9186.42 | 6638.32 | 7469.13 | 3471.55 | 2290.41 | 1086.93 |
| 资产减值准备(万) | 241.32 | 564.59 | 77.21 | 703.61 | 742.81 | 578.87 | 680 | 961.94 | 340.6 | 194.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1532.51 | 1568.9 | 1690.26 | 1420.93 | 851.29 | 784.55 | 746.15 | 586.63 | 557.48 | 238.32 |
| 无形资产摊销(万) | 121.51 | 115.33 | 112 | 84.18 | 51.23 | 44.68 | 36.38 | 33.03 | 33.17 | 33.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 42.78 | 47.54 | 30.68 | 17.95 | 11.63 | 11.25 | 1.37 | 0.37 | 16.41 | 14.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 45.5 | 3.73 | -1.71 | - | 10.97 | 0.04 | -9.89 | -0.17 | - | 6.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 116.44 | -31.26 | -3.26 | -3.23 | 7.4 | - | 3.8 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 36.54 | -61.17 | - | - | - | - | -3.56 | -55.64 | 78.76 | 48.69 |
| 财务费用(万) | -138.66 | -1745.52 | 260.11 | 364.56 | -55.68 | 204.15 | 333.07 | 38.42 | 180.1 | 35.82 |
| 投资损失(万) | -324.96 | -212.42 | -82.62 | - | 96.13 | - | -11 | 185.81 | 206.71 | -1.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -327.15 | -38.25 | -47.74 | -146.03 | -23.7 | -50.84 | -130.99 | -153 | -49.93 | -29.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.53 | 11.57 | - | - | - | - | -0.14 | 0.14 | -2.93 | -7.3 |
| 存货的减少(万) | -344.82 | 9008.64 | -5170.51 | -7482.29 | 2654.23 | -776.57 | -912.5 | -4946.76 | 668.85 | -1796.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7038.51 | 978.23 | 4533.07 | -7962.07 | 3790.85 | -3736.83 | -954.97 | -2154.88 | -1516.28 | -2908.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3778.16 | -2502.13 | -5008.02 | 5803.86 | 24.43 | -29.13 | 1240.98 | 5490.45 | 1248.6 | 3900.41 |
| 其他(万) | 96.77 | 1283.52 | -442.87 | -120.24 | -662.75 | -260.69 | -623.78 | 186.4 | -253.23 | -320 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7476.08 | 19279.36 | 3175.17 | 700.08 | 16685.28 | 3407.8 | 7864.04 | 3644.29 | 3798.73 | 815.65 |
| 现金的期末余额(万) | 63108.33 | 54984.82 | 67016.75 | 13568.39 | 15685.73 | 10001.82 | 10405.22 | 7037.18 | 2123.57 | 2146.48 |
| 现金的期初余额(万) | 54984.82 | 67016.75 | 13568.39 | 15685.73 | 10001.82 | 10405.22 | 7037.18 | 2123.57 | 2146.48 | 2317.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8123.51 | -12031.93 | 53448.36 | -2117.34 | 5683.91 | -403.4 | 3368.04 | 4913.61 | -22.91 | -170.57 |