中集车辆301039现金流量表 |
3002 ℃ |
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当前股价：8.34，市值：156
亿，动态市盈率PE：17.72，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：0.42%，净利增长率：-0.81%； 未来三年预估净利增长率：22.02% （26E:25.04%, 27E:22.82%, 28E:18.30%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1863555.1 | 2324381.33 | 2672693.03 | 3043314.23 | 2905847.3 | 2550953.97 | 2554102.48 | 2104317.86 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 24136.34 | 29339.96 | 28684.11 | 17101.07 | 10274.47 | 21497.28 | 31912.56 | 25279.81 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 30698.95 | 27042.52 | 35743.94 | 26617.49 | 36709.56 | 33098.07 | 30328.83 | 46990.81 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1918390.39 | 2380763.81 | 2737121.08 | 3087032.8 | 2952831.33 | 2605549.32 | 2616343.87 | 2176588.48 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1211994.25 | 1653919.07 | 2232052.5 | 2631611.73 | 2278903.64 | 2071662.32 | 2165875.55 | 1681562.76 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 239250.98 | 247630.03 | 190622.68 | 253401.49 | 227515.46 | 185914.89 | 177847.67 | 133534.67 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 120718.94 | 171736.51 | 108098.23 | 90852.95 | 79045.15 | 69293.82 | 76047.91 | 83831 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 127269.47 | 128457.84 | 90956.92 | 93723.81 | 92673.27 | 87808.1 | 88074.2 | 101313.08 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1699233.64 | 2201743.44 | 2621730.33 | 3069589.98 | 2678137.53 | 2414679.13 | 2507845.33 | 2000241.51 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 219156.76 | 179020.36 | 115390.75 | 17442.83 | 274693.8 | 190870.2 | 108498.54 | 176346.97 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 6323.99 | 1537.55 | 35425.49 | 8000 | 219.74 | 42945.03 | 560 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 352.66 | 2038.7 | 104.18 | 1016.35 | 529.66 | 1795.76 | 232.82 | 1053.29 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4477.95 | 8870.1 | 36993.55 | 21718.67 | 24000.84 | 8235.56 | 12268 | 18060.77 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 79001.18 | - | 1460 | 10958.75 | - | 19032.46 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 17551.88 | 17255.68 | 62824.79 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 4830.62 | 96233.97 | 38635.28 | 59620.52 | 43489.25 | 27802.95 | 91733.98 | 82498.85 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 42078.16 | 51911.48 | 53773.91 | 106462.52 | 118653.14 | 97794.4 | 86988.76 | 47467.5 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 500 | 4500 | 9542.27 | 26600 | 680 | 20958.11 | 2368 | 45926.98 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1093.28 | 942.79 | - | 66.08 | 138.86 | - | 1161.13 | 12319.57 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1089.36 | 4146.43 | 1915.58 | - | - | - | 2250 | 16230 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 44760.79 | 61500.7 | 65231.77 | 133128.6 | 119472 | 118752.51 | 92767.89 | 121944.05 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -39930.17 | 34733.27 | -26596.49 | -73508.08 | -75982.76 | -90949.56 | -1033.92 | -39445.21 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 271.42 | 799.07 | 10000 | 172110.21 | - | 148754.55 | 5580.07 | 2850 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 271.42 | 799.07 | 5000 | 9550 | - | - | 5580.07 | 2850 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 65365.57 | 48675.15 | 141837.31 | 130265.17 | 227259.26 | 186143.3 | 219388.74 | 143467.54 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2950 | - | 28422 | 6100 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 65636.99 | 49474.22 | 151837.31 | 302375.38 | 230209.26 | 334897.85 | 253390.81 | 152417.54 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 95814.79 | 73268.33 | 189163.64 | 120152.1 | 270181.22 | 201240.31 | 150883.15 | 113660.09 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 57406.55 | 65867.6 | 50851.91 | 70421.8 | 94353.7 | 57567.64 | 74186.98 | 55738.25 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1753.63 | 2153.5 | 5984.73 | 5413.44 | 8854.85 | 5524.59 | 2807.39 | 3994.98 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 115484.23 | 7769.2 | 7232 | 10239.94 | 5594.41 | 62755.12 | 159448.14 | 13398.32 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 268705.57 | 146905.13 | 247247.55 | 200813.84 | 370129.33 | 321563.08 | 384518.27 | 182796.66 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -203068.58 | -97430.9 | -95410.24 | 101561.53 | -139920.06 | 13334.77 | -131127.46 | -30379.12 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 7070.66 | 4800.74 | 5427.36 | -2963.53 | -10969.47 | 4162.8 | 4279.44 | -3467.99 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -16771.34 | 121123.47 | -1188.62 | 42532.75 | 47821.51 | 117418.21 | -19383.39 | 103054.66 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 589405.19 | 468281.72 | 469470.33 | 426937.58 | 379116.08 | 261697.87 | 281081.26 | 178026.61 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 572633.84 | 589405.19 | 468281.72 | 469470.33 | 426937.58 | 379116.08 | 261697.87 | 281081.26 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 108117.92 | 244776.09 | 111360.71 | 98766.34 | 126934.68 | 132646.1 | 128466.51 | 101152.08 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2401.17 | 12564.15 | 3832.11 | 6754.85 | 8925.1 | 2202.29 | 8758.47 | 7271.54 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 45814.29 | 45230.4 | 43643.76 | 41714.7 | 33776.16 | 30365.49 | 25803.59 | 22255.73 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 4850.92 | 4985.24 | 4800.03 | 4566.6 | 5040.5 | 4242.68 | 4501.4 | 5541.99 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 964.85 | 2267.1 | 1493.02 | 1225.38 | 869.18 | 1358.74 | 1750.53 | 389.81 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -751.1 | -1231.87 | -22098.6 | -17712.42 | -5438.64 | -5539.68 | 254.03 | 1393.09 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 73.83 | 832.13 | - | 206.79 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 711.91 | 9.94 | 734.61 | 2023.25 | -1301.7 | -1907.34 | -4854.38 | 93.97 | - |
| 财务费用(万) | - | 2961.22 | 3731.79 | 5743.34 | 4603.63 | 17448.99 | 14597.95 | 19040.61 | 17646.46 | - |
| 投资损失(万) | - | -1443.13 | -110315.16 | 1874.35 | -2543.58 | -2693.28 | -5856.88 | -14556.52 | -5408.33 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -4502.24 | -3624.69 | -639.2 | 669.79 | 2550.22 | -504.6 | 506.54 | -1031.14 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -313.28 | -726.29 | -1395.27 | 335.84 | -72.03 | -513.66 | 1304.49 | 459.8 | - |
| 存货的减少(万) | - | 74711 | 26570.18 | -61398.18 | -117499.92 | -3596.33 | -26957.73 | -45419.58 | -33169.2 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -16439.25 | -76965.79 | -12922.12 | 20056.97 | -36052.8 | 20486.84 | -81106.72 | -7811.16 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -25944.49 | 18034.21 | 32285.92 | -29854.35 | 105693.44 | 24845.23 | 64168.34 | 68271.13 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 219156.76 | 179020.36 | 115390.75 | 17442.83 | 274693.8 | 190870.2 | 108498.54 | 176346.97 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 572633.84 | 589405.19 | 468281.72 | 469470.33 | 426937.58 | 379116.08 | 261697.87 | 281081.26 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 589405.19 | 468281.72 | 469470.33 | 426937.58 | 379116.08 | 261697.87 | 281081.26 | 178026.61 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -16771.34 | 121123.47 | -1188.62 | 42532.75 | 47821.51 | 117418.21 | -19383.39 | 103054.66 | - |