润丰股份301035现金流量表 |
2699 ℃ |
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当前股价：74.24，市值：208
亿，动态市盈率PE：21.87，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.96%，净利增长率：11.38%； 未来三年预估净利增长率：25.01% （26E:32.48%, 27E:22.88%, 28E:20.00%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1298032.19 | 962948.28 | 1357248.06 | 962303.13 | 662330.34 | 615971.96 | 540365.5 | 500471.98 | 353806.66 |
| 收到的税费返还(万) | - | 73075.91 | 90005.66 | 93084.93 | 57788.38 | 50428.29 | 30804.05 | 20960.26 | 22330.76 | 17116.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9024.22 | 11071.01 | 7161.89 | 5336.77 | 6159.29 | 4735.92 | 4030.36 | 2688.44 | 2345.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1380132.32 | 1064024.95 | 1457494.89 | 1025428.28 | 718917.91 | 651511.93 | 565356.12 | 525491.18 | 373268.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1091211.19 | 1005244.62 | 1138955.24 | 833014.11 | 582576.82 | 491499.4 | 444702.6 | 420192.42 | 275293.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 96862.59 | 81779.04 | 58715.58 | 44786.07 | 34791.26 | 29532.54 | 26139.31 | 24033.93 | 17319.7 |
| 支付的各项税费(万) | - | 45277.25 | 44012.6 | 59456.44 | 16116.28 | 11149.17 | 10258.37 | 14872.52 | 15200.84 | 10223.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 71647.39 | 68026.22 | 63302.09 | 52404.67 | 39213.16 | 45560.05 | 35818.08 | 34188.53 | 20036.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1304998.42 | 1199062.48 | 1320429.35 | 946321.12 | 667730.42 | 576850.36 | 521532.51 | 493615.73 | 322872.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 75133.9 | -135037.53 | 137065.54 | 79107.16 | 51187.49 | 74661.57 | 43823.61 | 31875.45 | 50395.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 600 | - | 20000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3684.93 | 3630.23 | 1269.21 | 1044.03 | 593.96 | 1277.8 | 613.32 | 530.76 | 205.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6271.36 | 4464 | 4141.79 | 22444.43 | 8630.24 | - | - | 336.61 | 1355.78 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 10556.29 | 8094.23 | 25411 | 23488.45 | 9224.2 | 1277.8 | 613.32 | 867.37 | 1560.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 83702.61 | 63831.73 | 59672.69 | 61461.54 | 32221.8 | 22872.23 | 14759.46 | 16806.2 | 14891.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 600 | 20000 | - | 200 | - | 138.74 | 416.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 21965.45 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 33532.49 | 29903.85 | - | - | 3301.58 | 5591.3 | - | 136.17 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 83702.61 | 97364.22 | 112141.98 | 81461.54 | 32221.8 | 26373.81 | 20350.76 | 16944.94 | 15443.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -73146.32 | -89270 | -86730.98 | -57973.09 | -22997.6 | -25096 | -19737.45 | -16077.57 | -13883.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 5423.05 | 3958.37 | 2267.04 | 142880.93 | - | - | - | 39862.62 | 1031.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1031.42 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 465644.68 | 295377.49 | 84825.51 | 122503.49 | 158890.52 | 71530.21 | 98051.5 | 127493.13 | 120465.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4097.36 | 450 | 7760.82 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 471067.73 | 299335.86 | 87092.54 | 265384.42 | 158890.52 | 71530.21 | 102148.86 | 167805.75 | 129257.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 410055.93 | 105665.95 | 107543.02 | 134368.36 | 101042.49 | 96241 | 114049.52 | 123517.78 | 137193.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 45650.34 | 50572.83 | 25400.29 | 16375.35 | 9421.11 | 7236.78 | 6531.44 | 8014.34 | 8079.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 14457.83 | 1225.27 | 682.65 | 2473.21 | 58382.5 | 7437.27 | 1077.01 | 26514.43 | 24503.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 470164.1 | 157464.05 | 133625.96 | 153216.92 | 168846.1 | 110915.06 | 121657.97 | 158046.55 | 169776.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 903.63 | 141871.82 | -46533.42 | 112167.5 | -9955.58 | -39384.84 | -19509.1 | 9759.2 | -40518.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 7416.97 | -6615.13 | 574.91 | -2035.64 | -4596.92 | 133.1 | 550.59 | 737.41 | 254.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 10308.17 | -89050.84 | 4376.05 | 131265.93 | 13637.38 | 10313.83 | 5127.65 | 26294.48 | -3750.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 118555.44 | 207606.28 | 203230.23 | 71964.29 | 58326.91 | 48013.08 | 42885.44 | 16590.95 | 20341.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 128863.61 | 118555.44 | 207606.28 | 203230.23 | 71964.29 | 58326.91 | 48013.08 | 42885.44 | 16590.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 52838.65 | 85011 | 148751.16 | 84604.75 | 46540.17 | 35443.02 | 32035.9 | 28749.42 | 25216.75 |
| 资产减值准备(万) | - | 20347.34 | 8053.76 | 6316.69 | 6305.39 | 562.44 | 823.15 | 2527.12 | 1668.76 | 8290.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 27414.29 | 21473.02 | 17074.21 | 13357.52 | 10218.13 | 10217.45 | 8582.39 | 8402.59 | 8426.43 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3085.02 | 3652.84 | 851.64 | 556.85 | 363.37 | 358.1 | 367.21 | 359.52 | 292.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1196.03 | 690.99 | 281.7 | 171.56 | 146.7 | 104.08 | 167 | 159.06 | 75.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -30.37 | 14.94 | 2.28 | -361.49 | 1.92 | 32.94 | -101.89 | 101.47 | 1207.11 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 892.53 | 817.62 | 2444.83 | 2198.78 | 1465.34 | 285.26 | 1671.49 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -5167.78 | -11817.54 | 17031.72 | 8435.6 | -11783.21 | -1544.63 | -82.15 | - | -132.06 |
| 财务费用(万) | - | 13109.9 | 6419.63 | 2411.72 | 2667.35 | 2888.32 | 1823.85 | 1946.04 | 2228.16 | 5372.84 |
| 投资损失(万) | - | -6045.01 | 29358.55 | 26024.66 | -22442.88 | -8612.76 | 3383.64 | 5591.3 | 20.13 | 79.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -23415.71 | -3265.77 | -3563.29 | -1535.78 | -546.02 | 205.79 | 636.22 | -1146.3 | -258.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1952.7 | 947.2 | -458.94 | 580.34 | 2515.92 | 533.04 | 519.34 | -7.34 | -7.34 |
| 存货的减少(万) | - | 90041.34 | -168873.29 | 11743.83 | -76014.19 | -39687.4 | -6494.68 | 13913.38 | -8675.66 | -25809.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -96409.04 | -197976.71 | -90148.73 | -36943.79 | -46459.81 | -3157.18 | -24509.03 | -8474.44 | -53985.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -6312.4 | 89836.98 | -2120.94 | 97228.27 | 89814.23 | 31559.95 | 559.31 | 8490.06 | 81628.44 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 75133.9 | -135037.53 | 137065.54 | 79107.16 | 51187.49 | 74661.57 | 43823.61 | 31875.45 | 50395.85 |
| 现金的期末余额(万) | - | 128863.61 | 118555.44 | 207606.28 | 203230.23 | 71964.29 | 58326.91 | 48013.08 | 42885.44 | 16590.95 |
| 现金的期初余额(万) | - | 118555.44 | 207606.28 | 203230.23 | 71964.29 | 58326.91 | 48013.08 | 42885.44 | 16590.95 | 20341.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 10308.17 | -89050.84 | 4376.05 | 131265.93 | 13637.38 | 10313.83 | 5127.65 | 26294.48 | -3750.99 |