雷尔伟301016现金流量表 |
1277 ℃ |
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当前股价：20.85，市值：33
亿，动态市盈率PE：52.32，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.5%，净利增长率：5.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27617.81 | 43173.79 | 45493.4 | 41920.72 | 28200.07 | 19276.9 | 17776.37 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 54.74 | 291.02 | 131.27 | 212.52 | 18.94 | 32.23 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 935.23 | 957.88 | 1004.62 | 733.95 | 5207.04 | 3620.08 | 5896 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 28607.79 | 44422.68 | 46629.29 | 42867.19 | 33426.05 | 22929.21 | 23672.37 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19784.62 | 20243.36 | 15475.84 | 13762.76 | 8992.03 | 4403.94 | 4023.39 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5758.72 | 6317.71 | 6604.88 | 5335.33 | 4996.46 | 4030.18 | 2903.4 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2931.86 | 4798.24 | 4993.27 | 4938.39 | 3066.09 | 3450.51 | 3053.48 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2147.1 | 2147.95 | 3908.72 | 3263.49 | 7471.37 | 5842.25 | 7590.14 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 30622.31 | 33507.26 | 30982.71 | 27299.97 | 24525.95 | 17726.89 | 17570.41 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2014.52 | 10915.42 | 15646.58 | 15567.22 | 8900.11 | 5202.32 | 6101.96 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 229000 | 88526.49 | 33800 | 13000 | 8500 | 7650 | 9909 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1256.59 | 655.94 | 134.87 | 16.82 | 13.45 | 28.04 | 57.91 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.77 | - | 2 | 0.2 | 1.37 | 3.45 | 0.01 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 230262.37 | 89182.44 | 33936.87 | 13017.02 | 8514.82 | 7681.49 | 9966.92 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2149.55 | 816.49 | 4325.29 | 5698.29 | 3390.78 | 4424.32 | 1181.35 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 232190 | 115636.49 | 39800 | 13000 | 7850 | 8060 | 8840 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 234339.55 | 116452.98 | 44125.29 | 18698.29 | 11240.78 | 12484.32 | 10021.36 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4077.19 | -27270.54 | -10188.43 | -5681.27 | -2725.95 | -4802.83 | -54.44 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 38250 | - | - | - | 1485 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 4000 | 8000 | 3520 | 6000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 280.51 | 207.81 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 38530.51 | 4207.81 | 8000 | 3520 | 7485 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 4000 | 3500 | 8000 | 5020 | 1000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2640 | 1800 | 138.63 | 2408.92 | 1971 | 1053.77 | 10317.31 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1648.8 | 38.21 | 450.11 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2640 | 1800 | 5787.43 | 5947.12 | 10421.11 | 6073.77 | 11317.31 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2640 | -1800 | 32743.08 | -1739.31 | -2421.11 | -2553.77 | -3832.31 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 78.18 | -42.71 | -85.77 | -6.06 | 9.85 | 3.75 | 4.33 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8653.53 | -18197.83 | 38115.45 | 8140.58 | 3762.89 | -2150.53 | 2219.54 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34456.95 | 52654.78 | 14539.33 | 6398.75 | 2635.85 | 4786.39 | 2566.84 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25803.42 | 34456.95 | 52654.78 | 14539.33 | 6398.75 | 2635.85 | 4786.39 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5422.88 | 9081 | 12689.77 | 11442.11 | 8597.02 | 5240.89 | 4010.07 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 384.67 | 326.91 | 186.01 | 100.36 | 122.01 | 177.23 | 54.83 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1600.18 | 1492.04 | 1118.08 | 990.74 | 807.87 | 754.93 | 749.45 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 181.18 | 149.16 | 132.22 | 122.83 | 77.41 | 51.78 | 19.66 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.51 | - | 10.88 | 3.11 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | -0.57 | 7.01 | 4.38 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 82.33 | 12.54 | 138.63 | 142.89 | 125.5 | 158.73 | 204.22 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1256.59 | -655.94 | -134.81 | -16.82 | -13.45 | -28.04 | -57.95 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -53.33 | 28.32 | -18.56 | 54.78 | -169.94 | -22.24 | -33.11 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1127.86 | 4457.97 | 1111.43 | 156.06 | -5997.15 | -4677.69 | -1422.51 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12155.48 | -3611.91 | -2346.37 | 1222.55 | 4050.78 | -2047.06 | -1552.3 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4964.68 | -378.4 | 2723.04 | 961.06 | 1114.95 | 5281.78 | 3464.45 | - | - | - |
| 其他(万) | -64.67 | 13.74 | 36.25 | 655.34 | 340.94 | 305 | 660.76 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2014.52 | 10915.42 | 15646.58 | 15567.22 | 8900.11 | 5202.32 | 6101.96 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 25803.42 | 34456.95 | 52654.78 | 14539.33 | - | - | 4786.39 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 34456.95 | 52654.78 | 14539.33 | 6398.75 | - | - | 2566.84 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8653.53 | -18197.83 | 38115.45 | 8140.58 | - | - | 2219.54 | - | - | - |