金龙鱼300999现金流量表 |
2041 ℃ |
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当前股价：34.43，市值：1867
亿，动态市盈率PE：86.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.32%。 其中，历史营业增长率：9.47%，净利增长率：27.8%； 未来三年预估净利增长率：18.93% （24E:6.67%, 25E:31.24%, 26E:20.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 26888044.2 | 27500527.1 | 24362274.6 | 22389529.5 | 19738469 | 19676203 | 18222184 | 16135471 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 89267.9 | 301027.4 | 15046.2 | 14104.3 | 10226 | 6980 | 3311 | 2094 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 286978.8 | 124031.4 | 76340.1 | 72282.2 | 145855 | 278101 | 43160 | 50195 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27264290.9 | 27925585.9 | 24453660.9 | 22475916 | 19894550 | 19961284 | 18268655 | 16187760 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23962244.4 | 25976544.5 | 22415589.9 | 20545013.8 | 17050367 | 18058849 | 16853701 | 14639890 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 756647 | 737073.3 | 702229.8 | 550128.4 | 481007 | 406390 | 380645 | 346986 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 250196.3 | 356392.5 | 446963 | 332392.2 | 326305 | 396926 | 323179 | 352060 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 803109.7 | 783057.1 | 816341.6 | 928512.8 | 684053 | 873623 | 654776 | 683510 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25772197.4 | 27853067.4 | 24381124.3 | 22356047.2 | 18541732 | 19735788 | 18212301 | 16022446 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1492093.5 | 72518.5 | 72536.6 | 119868.8 | 1352818 | 225496 | 56354 | 165314 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4428059.4 | 5035567 | 4959962.1 | 5903300.8 | 5962428 | 8620540 | 3501242 | 910431 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 452760 | 278978.5 | 169204.3 | 306794 | 363703 | 296293 | 419782 | 101963 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17550.4 | 28847.2 | 24381.6 | 7310.4 | 7244 | 10586 | 8053 | 6777 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1803.2 | - | 7929.8 | 9242 | 1711 | - | 10912 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 90092.5 | 145573.9 | 36132.1 | 13367.6 | 67909 | - | 49653 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4988462.3 | 5490769.8 | 5189680.1 | 6238702.6 | 6410526 | 8929130 | 3978730 | 1030083 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1069886 | 1136145.4 | 965124.5 | 714457 | 717357 | 423806 | 254554 | 311103 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 5574079.7 | 5302897.3 | 6185180.4 | 6421975.4 | 5814415 | 8453252 | 4671301 | 1425224 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3308 | - | 2168.3 | 24536 | 6686 | 2099 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 112555.3 | 243765.2 | 195863 | 401907.1 | - | 50408 | - | 7346 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6756521 | 6686115.9 | 7346167.9 | 7540507.8 | 6556308 | 8934152 | 4927954 | 1743673 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1768058.7 | -1195346.1 | -2156487.8 | -1301805.2 | -145782 | -5022 | -949224 | -713590 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 12681.9 | 27229.8 | 24653.8 | 1379928 | 10560 | 15867 | 172769 | 82207 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 12681.9 | 27229.8 | 24653.8 | 5579 | 10560 | 15867 | 11341 | 4324 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13957049.6 | 13341609.7 | 10547857.2 | 7374585.5 | 9704298 | 11997022 | 8718140 | 6455216 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2130620.3 | 1854668 | 894371.6 | 2944477.4 | 1858377 | 1184243 | 1473486 | 1863573 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16100351.8 | 15223507.5 | 11466882.6 | 11698990.9 | 11573235 | 13197132 | 10364395 | 8400996 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12251703.8 | 11155597.8 | 7594789 | 8376534.1 | 9670887 | 9327068 | 7214116 | 5997459 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 311256.1 | 297070.2 | 267239 | 225561 | 356890 | 286194 | 266057 | 238780 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 18213.3 | 16727.7 | 23536.4 | 43696.8 | 41344 | 12407 | 8151 | 6645 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2209793.3 | 2448336.5 | 2598243.8 | 1841006.3 | 2916064 | 2609612 | 1190402 | 1473783 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14772753.2 | 13901004.5 | 10460271.8 | 10443101.4 | 12943841 | 12222874 | 8670575 | 7710022 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1327598.6 | 1322503 | 1006610.8 | 1255889.5 | -1370606 | 974258 | 1693820 | 690974 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7898.1 | 28710.9 | -5639.8 | -7564.5 | 1590 | 5574 | -7144 | 7422 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1059531.5 | 228386.3 | -1082980.2 | 66388.6 | -161980 | 1200306 | 793806 | 150120 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1485666.4 | 1257280.1 | 2340260.3 | 2273871.7 | 2435852 | 1235546 | 441740 | 291620 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2545197.9 | 1485666.4 | 1257280.1 | 2340260.3 | 2273872 | 2435852 | 1235546 | 441740 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 278502.8 | 312508.1 | 448870.5 | 656481.5 | 556364 | 551694 | 528366 | 85375 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 13789.1 | 16181.8 | 45858.4 | 73974.3 | 210215 | 108337 | 26821 | 18413 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 327531.7 | 295746.1 | 267186.5 | 235567.9 | 213904 | 188238 | 181196 | 170081 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 15235.9 | 17590 | 15082.7 | 12665.8 | 18236 | 9223 | 8233 | 8244 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 14548 | 11167.9 | 10665.3 | 8391.6 | 7452 | 6307 | 6487 | 6854 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1389 | -15340.9 | -9658.1 | 3551.2 | 2637 | 2010 | 5771 | 5922 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2840.7 | 1009.1 | 20789.9 | 4624 | 6381 | 4175 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -43832 | 26207.1 | -86610.7 | 125919.4 | -26154 | -25363 | 40995 | 5557 | - | - |
| 财务费用(万) | -17471.7 | -34415.1 | 19357.6 | -67784.9 | 42087 | 53844 | 83895 | 24449 | - | - |
| 投资损失(万) | -123450.2 | -1851.4 | 170867.7 | 228978.3 | -101277 | -94810 | -347608 | 296354 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -40375.1 | -33553.1 | -11639.9 | -12591.7 | 13870 | -7131 | -20580 | -32282 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 20462.7 | 29268.2 | 10965.6 | 2443.5 | 4559 | 44583 | -19178 | 37054 | - | - |
| 存货的减少(万) | 527491.6 | -616199.6 | -708021.6 | -577060.3 | 133217 | -414813 | -585490 | -367355 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 88238.6 | -152483.9 | -130305.5 | -449034.2 | 131776 | -253691 | 42086 | -275215 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 397753.9 | 196280.5 | 180.4 | -133762.4 | 136237 | 51797 | 106768 | 181773 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 263 | -1408 | 90 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1492093.5 | 72518.5 | 72536.6 | 119868.8 | 1352818 | 225496 | 56354 | 165314 | - | - |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | 5775 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 2545197.9 | 1485666.4 | 1257280.1 | 2340260.3 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 1485666.4 | 1257280.1 | 2340260.3 | 2273871.7 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1059531.5 | 228386.3 | -1082980.2 | 66388.6 | - | - | - | - | - | - |