普联软件300996现金流量表 |
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当前股价：12.35，市值：49
亿，动态市盈率PE：52.1，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.48%，净利增长率：6.31%； 未来三年预估净利增长率：26.57% （26E:47.34%, 27E:18.35%, 28E:16.28%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 80884.52 | 64895.69 | 62053.23 | 58242.09 | 39885.6 | 36736.66 | 30643 | 26939.35 | 22386.08 |
| 收到的税费返还(万) | - | 392.84 | 317.33 | 474.83 | 376.42 | 182.9 | 417.74 | 352.22 | 215.27 | 356.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1591.28 | 708.37 | 1667.18 | 507.94 | 1138.62 | 1769.96 | 254.82 | 179.39 | 355.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 82868.63 | 65921.39 | 64195.24 | 59126.45 | 41207.12 | 38924.35 | 31250.05 | 27334.02 | 23097.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 7702.01 | 6755.47 | 6571.58 | 7551.13 | 5957.14 | 6365.43 | 7097.22 | 7484.19 | 6211.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 47658.06 | 50599.68 | 40762.31 | 28776.14 | 21630.51 | 20381.01 | 16139.33 | 13981.32 | 10520.73 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5213.89 | 4980.48 | 3732.07 | 3188.84 | 2550.29 | 2665.03 | 2209.77 | 1637.07 | 2191.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10722.71 | 9500.21 | 8234.03 | 3193.08 | 1816.16 | 2373.57 | 2845.94 | 2613.62 | 2592.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 71296.67 | 71835.84 | 59299.99 | 42709.19 | 31954.09 | 31785.05 | 28292.26 | 25716.19 | 21516.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 11571.97 | -5914.45 | 4895.25 | 16417.26 | 9253.03 | 7139.3 | 2957.79 | 1617.82 | 1581.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 87718.35 | 111271.49 | 94087.07 | 89540 | 23690 | 7300 | 8125 | 16390 | 3130 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 969.54 | 679.31 | 636.18 | 720.87 | 141.51 | 48.14 | 55.77 | 91.25 | 24.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.72 | 11.71 | 8.62 | 18.09 | 4.56 | 18.65 | 3.96 | 14.73 | 6.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 88688.62 | 111962.51 | 94731.86 | 90278.96 | 23836.08 | 7366.78 | 8184.73 | 16495.98 | 3161.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6335.58 | 3460.71 | 3308.2 | 3803.4 | 768.62 | 872.11 | 536.92 | 1696.05 | 358.61 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 90963.39 | 107420 | 92629.5 | 111103 | 35180 | 6600 | 9238.4 | 14910.6 | 6460 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1322.99 | 5020.09 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 0.4 | - | 0.3 | - | 52.18 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 97298.97 | 112203.69 | 100958.19 | 114906.4 | 35948.93 | 7472.11 | 9827.49 | 16606.65 | 6818.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8610.35 | -241.19 | -6226.33 | -24627.44 | -12112.85 | -105.33 | -1642.76 | -110.67 | -3657.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 0.25 | 11655.69 | 4189.31 | 42733.62 | - | - | - | 343 | 120 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 0.25 | 1798 | 2478 | 554 | - | - | - | 343 | 120 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1079.48 | 2000 | - | 100 | 2000 | 1082.12 | - | 50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 0.25 | 12735.16 | 6189.31 | 42733.62 | 100 | 2000 | 1082.12 | 343 | 170 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 2000 | 100 | - | 2000 | 1082.12 | 50 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2025.25 | 4313.24 | 4238.11 | 2645.27 | 1502.16 | 1535.82 | 1021.81 | 0.16 | 1002.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3755.98 | 2210.81 | 535.99 | 2889.85 | 298.5 | - | 34 | 88 | 25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 5781.23 | 6524.05 | 6774.09 | 5635.12 | 1800.66 | 3535.82 | 2137.93 | 138.16 | 1027.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5780.98 | 6211.11 | -584.78 | 37098.5 | -1700.66 | -1535.82 | -1055.81 | 204.84 | -857.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -9.93 | -6.54 | 21.64 | -53.36 | -21.13 | 13.52 | 26.87 | -27.45 | 51.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -2829.29 | 48.93 | -1894.23 | 28834.95 | -4581.62 | 5511.68 | 286.09 | 1684.55 | -2881.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 34896.84 | 34847.9 | 36742.13 | 7907.18 | 12488.8 | 6977.13 | 6691.04 | 5006.49 | 7887.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 32067.54 | 34896.84 | 34847.9 | 36742.13 | 7907.18 | 12488.8 | 6977.13 | 6691.04 | 5006.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 12362.43 | 5626.34 | 15354.89 | 13639.2 | 8338.99 | 5876.9 | 3346.98 | 4259.6 | 4133.69 |
| 资产减值准备(万) | - | 1093.04 | 34.15 | 37.82 | 84.25 | -108.47 | 111.17 | 1189.19 | 113.22 | 578.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 675.6 | 795.24 | 481.81 | 317.95 | 321.43 | 350.46 | 339.58 | 308.4 | 333.26 |
| 无形资产摊销(万) | - | 264.32 | 122.57 | 77.55 | 37.11 | 32.73 | 34.43 | 57.62 | 22.78 | 46.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 337.72 | 308.53 | 145.58 | 79.52 | 78.55 | 78.75 | 78.74 | 55.48 | 45.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 219.52 | -0.42 | 0.16 | -12.49 | 0.28 | -11.64 | -33.02 | 1.28 | 4.99 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.24 | 4.63 | 2.14 | 2.89 | 11.1 | 9.34 | - | 32.48 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1596.96 | -888 | -151.19 | -231 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 157.75 | -24.78 | -50.11 | 47.62 | 23.3 | 44.19 | 21.97 | -18.84 | 3.58 |
| 投资损失(万) | - | -376.92 | -108.65 | -299.51 | -1065.68 | -187.42 | -84.76 | -35.61 | -89.52 | -24.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -31.63 | -43.23 | -368.47 | -102.93 | 54.94 | 70.51 | -148.94 | 50.39 | -48.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -49.16 | 120.59 | -36.02 | 21.53 | -2.14 | -26.43 | -14.29 | -14.29 | 42.13 |
| 存货的减少(万) | - | 390.87 | -36.08 | -1667.34 | -155.9 | 1896.15 | -13.74 | -1586.37 | -362.6 | -663.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -6703.73 | -13649.72 | -15406.8 | -3574.44 | -4142.7 | -2282.23 | -2347.05 | -2405.16 | -3936.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2483.98 | -2349.84 | 3781.85 | 5962.02 | 2637.53 | 2932.06 | 2088.99 | -335.4 | 1039.35 |
| 其他(万) | - | 505.08 | 1000.53 | 2211.37 | 692.97 | - | - | - | - | 27.83 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 11571.97 | -5914.45 | 4895.25 | 16417.26 | 9253.03 | 7139.3 | 2957.79 | 1617.82 | 1581.79 |
| 现金的期末余额(万) | - | 32067.54 | 34896.84 | 34847.9 | 36742.13 | 7907.18 | - | - | 6691.04 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 34896.84 | 34847.9 | 36742.13 | 7907.18 | 12488.8 | - | - | 5006.49 | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 12488.8 | 6977.13 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 6977.13 | 6691.04 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -2829.29 | 48.93 | -1894.23 | 28834.95 | -4581.62 | 5511.68 | 286.09 | 1684.55 | - |